Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000088750 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$17.93
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.59 (+3.40%)
1일 변화
$16.67 – $18.80
52주 범위
- 순자산
- $101.0M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.09%
- 유효 포지션 수
- 2.0
- 1% 초과 포지션
- 4
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TSLW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +5.47% | ▲ +5.47% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.6M
- 분기 종료 6월 2026
- -$193K
- 지난 12개월
- +$132.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67.25 | 68,000,000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19.62 | 47,116 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.8M | 11.69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1.54 | 1,552,121 | STIV | US |
섹터별 비중
Consumer Discretionary
19.6%
기타/미분류
80.4%
배당금 78건의 결제
98.50%
TTM 수익률
$17.66
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 24일 | $0.1840 |
| 2026년 8월 17일 | $0.1920 |
| 2026년 8월 10일 | $0.1370 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0490 |
| 2026년 7월 27일 | $0.1130 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2410 |
| 2026년 7월 13일 | $0.2330 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1260 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1810 |
| 2026년 6월 22일 | $0.2700 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0990 |
| 2026년 6월 8일 | $0.2650 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2450 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2170 |
| 2026년 5월 18일 | $0.3130 |
| 2026년 5월 11일 | $0.2470 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1200 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2880 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1500 |
| 2026년 4월 13일 | $0.1980 |
| 2026년 4월 6일 | $0.1920 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1400 |
| 2026년 3월 23일 | $0.2190 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2220 |
| 2026년 3월 9일 | $0.2050 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2290 |
| 2026년 2월 23일 | $0.2820 |
| 2026년 2월 17일 | $0.1920 |
| 2026년 2월 9일 | $0.2050 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3380 |
| 2026년 1월 26일 | $0.2500 |
| 2026년 1월 20일 | $0.3190 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1690 |
| 2026년 1월 5일 | $0.3940 |
| 2025년 12월 29일 | $0.5040 |
| 2025년 12월 22일 | $0.4490 |
| 2025년 12월 15일 | $0.4740 |
| 2025년 12월 8일 | $0.4600 |
| 2025년 12월 1일 | $0.3520 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3170 |
| 2025년 11월 17일 | $0.3720 |
| 2025년 11월 10일 | $0.5690 |
| 2025년 11월 3일 | $0.4350 |
| 2025년 10월 27일 | $0.8310 |
| 2025년 10월 20일 | $0.6140 |
| 2025년 10월 14일 | $0.7030 |
| 2025년 10월 6일 | $0.9090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.8720 |
| 2025년 9월 22일 | $0.5350 |
| 2025년 9월 15일 | $0.4230 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12,286,058 | 78.29% | 517,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,337,081 | 14.89% | 98,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660,528 | 4.21% | 27,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406,296 | 2.59% | 17,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,065 | 0.02% | 129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $190 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |