ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092982 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$20.97
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.19 (+0.89%)
1일 변화
$15.46 – $20.99
52주 범위
- 순자산
- $100.2M
- 보유 자산
- 34
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 44.67%
- 유효 포지션 수
- 28.6
- 1% 초과 포지션
- 34
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
ACEP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.74% | ▲ +19.74% |
| 3M | ▲ +19.74% | ▲ +19.74% |
| 6M | ▲ +15.39% | ▲ +15.39% |
| 연초 대비 | ▲ +28.65% | ▲ +28.65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 24일 이후 | ▲ +35.48% | ▲ +35.66% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.0M
- 지난 7개월
- +$65.3M
11월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6.48 | 6,489,097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6.35 | 7,230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6.15 | 19,358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5.02 | 11,265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3.96 | 93,262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3.45 | 13,756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3.41 | 4,042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3.40 | 17,823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3.24 | 10,832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3.21 | 12,624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3.04 | 26,068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3.00 | 60,315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2.86 | 15,681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2.84 | 9,564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2.80 | 25,757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2.74 | 9,843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2.66 | 14,818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2.52 | 44,211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2.40 | 10,665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2.40 | 55,760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2.39 | 49,355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2.38 | 2,275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2.35 | 17,636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2.24 | 11,157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2.24 | 7,175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2.13 | 8,979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2.09 | 5,070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2.05 | 10,954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2.01 | 16,344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1.84 | 20,160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1.82 | 3,237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1.81 | 39,777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1.48 | 26,066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1.10 | 44,205 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
24.2%
Industrials
10.0%
Materials
8.9%
Energy
8.4%
Financial Services
7.8%
Healthcare
6.7%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
2.7%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.1%
기타/미분류
22.7%
배당금 1건의 결제
0.10%
TTM 수익률
$0.02
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81,674,351 | 93.43% | 4,138,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,663,751 | 5.34% | 236,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1,078,635 | 1.23% | 54,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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