Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000090016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.70
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.04 (-0.17%)
1일 변화
$24.67 – $24.78
52주 범위
- 순자산
- $6.3M
- 보유 자산
- 84
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.20%
- 유효 포지션 수
- 70.9
- 1% 초과 포지션
- 43
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LTAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$620K
- 지난 6개월
- +$6.2M
1월 2026 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 84 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2.52 | 150,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2.48 | 150,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2.36 | 151,000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2.07 | 125,000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1.86 | 163,543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1.85 | 105,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1.82 | 100,000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1.80 | 100,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1.72 | 100,000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1.72 | 105,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1.71 | 100,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1.70 | 100,000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1.69 | 100,000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1.68 | 100,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1.68 | 100,000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1.68 | 100,000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1.67 | 100,000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1.66 | 100,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1.66 | 100,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1.65 | 100,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1.64 | 100,000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1.59 | 100,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1.58 | 100,000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1.58 | 100,000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1.56 | 100,000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1.53 | 100,000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1.53 | 92,554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1.50 | 100,000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1.47 | 94,453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1.45 | 100,000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1.44 | 100,000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1.40 | 100,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1.38 | 75,000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1.29 | 75,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1.27 | 75,000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1.25 | 75,000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1.25 | 86,000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1.02 | 60,000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1.00 | 60,000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0.98 | 70,000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0.98 | 55,000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0.91 | 55,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0.89 | 50,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0.87 | 50,000 | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 7건의 결제
2.04%
TTM 수익률
$0.50
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0830 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0790 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0800 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0780 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0810 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0190 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,935,000 | 76.97% | 195,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601,000 | 9.37% | 23,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426,784 | 6.66% | 16,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,592 | 3.50% | 8,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,178 | 3.50% | 8,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |