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State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
$22.52
▼ -0.26 (-1.14%)
1일 변화
$22.52 – $24.02
52주 범위
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XLSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.75% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.92% | ▼ -4.20% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$232K
분기 종료 6월 2026
+$2.1M
지난 12개월
+$4.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98.77 | 55,694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0.69 | 32,272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0.43 | 20,268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0.14 | -548 | DE | US |
배당금 14건의 결제
12.97%TTM 수익률
$2.92TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.3200 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1780 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1930 |
| 2026년 7월 1일 | $0.3480 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2010 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1940 |
| 2026년 4월 1일 | $0.3250 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2960 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1810 |
| 2025년 12월 29일 | $0.3180 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1490 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2180 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2820 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2950 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594,110 | 100.00% | 25,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |