Series Portfolios Trust (SCAP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083155 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $20.4M
- 보유 자산
- 116
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.96%
- 유효 포지션 수
- 30.5
- 1% 초과 포지션
- 45
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$378K
- 분기 종료 5월 2026
- +$378K
- 지난 12개월
- +$4.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 116 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $865K | 4.24 | 6,241 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $865K | 4.24 | 7,627 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $851K | 4.18 | 29,186 | EC | CA |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $785K | 3.85 | 23,583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $747K | 3.67 | 6,062 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $704K | 3.46 | 9,422 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $683K | 3.35 | 2,216 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $680K | 3.34 | 12,041 | EC | BM |
| Moog Inc | 615394202 | $679K | 3.33 | 1,885 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $674K | 3.31 | 5,067 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $670K | 3.29 | 4,511 | EC | PR |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $666K | 3.27 | 5,437 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $653K | 3.20 | 2,014 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $639K | 3.13 | 259,555 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $628K | 3.08 | 15,035 | EP | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $623K | 3.06 | 6,155 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $600K | 2.94 | 6,924 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $599K | 2.94 | 20,902 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $579K | 2.84 | 11,853 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $572K | 2.81 | 8,596 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $546K | 2.68 | 2,103 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $545K | 2.68 | 1,962 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $536K | 2.63 | 4,067 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $515K | 2.53 | 7,287 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $508K | 2.49 | 14,338 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $466K | 2.29 | 6,198 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $465K | 2.28 | 13,568 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $446K | 2.19 | 42,881 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $445K | 2.19 | 6,759 | EP | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $424K | 2.08 | 4,944 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $412K | 2.02 | 16,810 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $384K | 1.89 | 47,279 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $374K | 1.84 | 5,212 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $336K | 1.65 | 2,200 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $313K | 1.54 | 20,548 | EP | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $286K | 1.40 | 23,551 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $279K | 1.37 | 11,173 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $263K | 1.29 | 28,256 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $261K | 1.28 | 1,844 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $259K | 1.27 | 10,574 | EP | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $252K | 1.24 | 8,663 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $223K | 1.09 | 9,935 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $212K | 1.04 | 3,057 | EP | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $206K | 1.01 | 708 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $204K | 1.00 | 13,167 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $203K | 1.00 | 16,473 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $177K | 0.87 | 7,644 | EP | US |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $175K | 0.86 | 12,952 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $174K | 0.85 | 7,134 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $171K | 0.84 | 1,223 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
15.5%
Real Estate
9.6%
Technology
8.7%
Financials
7.4%
Consumer Discretionary
6.7%
Materials
6.4%
Financial Services
6.1%
Consumer products
5.8%
Utilities
4.5%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
기타/미분류
18.2%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,101,848 | 33.42% | 28,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816,000 | 24.75% | 20,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625,175 | 18.96% | 15,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353,235 | 10.71% | 9,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $343,805 | 10.43% | 8,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,147 | 1.49% | 1,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,505 | 0.23% | 191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |