Series Portfolios Trust (SCAP)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000083155 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$20.4M
보유 자산
116
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
36.96%
유효 포지션 수
30.5
1% 초과 포지션
45
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$378K
분기 종료 5월 2026
+$378K
지난 12개월
+$4.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 116 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
COMPASS DIVERSIF HOLDING 20451Q302 $171K 0.84 7,644 EP US
Genius Sports Ltd — $155K 0.76 26,500 EC GB
WHIRLPOOL CORP 963320205 $132K 0.65 3,567 EP US
ORACLE CORP 68389X204 $131K 0.64 2,038 EP US
Lockheed Martin Corp 539830109 $106K 0.52 200 EC US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $97K 0.48 1,558 EC US
TPG MORTGAGE INVEST TR 001228303 $96K 0.47 4,410 EP US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $47K 0.23 1,921 DBT US
HF Sinclair Corp 403949100 $31K 0.15 440 EC US
First American Government Obli 31846V336 $23K 0.12 23,499 STIV US
COMPASS DIVERSIF HOLDING 20451Q203 $18K 0.09 886 EP US
Lazard Inc 52110M109 $14K 0.07 296 EC US
알 수 없는 증권 — $9K 0.05 100 DE US
알 수 없는 증권 — $8K 0.04 100 DE US
First American Treasury Obliga 31846V328 $8K 0.04 7,833 STIV US
알 수 없는 증권 — $7K 0.03 100 DE US
알 수 없는 증권 — $7K 0.03 100 DE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.03 100 DE US
알 수 없는 증권 — $5K 0.02 50 DE US
알 수 없는 증권 — -$25 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$25 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$100 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$125 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$175 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$188 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$200 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$200 0.00 -100 DE US
알 수 없는 증권 — -$225 0.00 -15 DE US
알 수 없는 증권 — -$250 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$290 0.00 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$300 0.00 -100 DE US
알 수 없는 증권 — -$340 0.00 -10 DE US
알 수 없는 증권 — -$370 0.00 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$375 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$380 0.00 -10 DE US
알 수 없는 증권 — -$450 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$470 0.00 -10 DE US
알 수 없는 증권 — -$500 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$550 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$700 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$712 0.00 -5 DE US
알 수 없는 증권 — -$875 0.00 -350 DE US
알 수 없는 증권 — -$938 0.00 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$975 0.00 -75 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -50 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -30 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -50 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K -0.01 -25 DE US
페이지 2 / 3
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Industrials
15.5%
Real Estate
9.6%
Technology
8.7%
Financials
7.4%
Consumer Discretionary
6.7%
Materials
6.4%
Financial Services
6.1%
Consumer products
5.8%
Utilities
4.5%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
기타/미분류
18.2%

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $1,101,848 33.42% 28,575 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $816,000 24.75% 20,755 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $625,175 18.96% 15,911 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $353,235 10.71% 9,100 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $343,805 10.43% 8,750 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $49,147 1.49% 1,250 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,505 0.23% 191 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $132 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20.5M
JHAI Janus Detroit Street Trust $20.5M
BWTG ETF Opportunities Trust $20.6M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
TPLS Thornburg ETF Trust $20.1M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M