SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33.50
▼ -0.20 (-0.59%)
1일 변화
$32.17 – $34.36
52주 범위
상위 10개 보유 비중41.78%
유효 포지션 수20.7
1% 초과 포지션12
순자산
$200.0M
보유 자산
370
기준일
2026년 7월 31일
SPWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.03% | ▲ +1.10% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$12.8M
분기 종료 7월 2026
+$42.0M
지난 12개월
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 370 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unimicron Technology Corp | · | $752K | 0.38 | 30,886 | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $736K | 0.37 | 45,035 | ES |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $735K | 0.37 | 5,065 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $720K | 0.36 | 40,314 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $720K | 0.36 | 23,012 | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $707K | 0.35 | 5,561 | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $667K | 0.33 | 20,572 | ZA |
| RELX PLC | 759530108 | $654K | 0.33 | 18,457 | GB |
| Trip.com Group Ltd | · | $645K | 0.32 | 13,807 | SG |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $619K | 0.31 | 3,510 | FR |
| Chroma ATE Inc | · | $588K | 0.29 | 9,057 | TW |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $558K | 0.28 | 5,860 | FR |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $545K | 0.27 | 7,595 | TW |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $537K | 0.27 | 25,261 | SE |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $519K | 0.26 | 1,643 | US |
| Hoya Corp | 443251103 | $516K | 0.26 | 3,362 | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $497K | 0.25 | 4,570 | CA |
| Nokia Oyj | 654902204 | $494K | 0.25 | 54,037 | FI |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $491K | 0.25 | 7,049 | CH |
| Saudi Telecom Co | · | $488K | 0.24 | 42,448 | SA |
| Ferrari NV | · | $475K | 0.24 | 1,213 | IT |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $465K | 0.23 | 33,078 | GB |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $457K | 0.23 | 30,326 | SA |
| Valterra Platinum Ltd | · | $451K | 0.23 | 6,024 | ZA |
| CATL | Y1R48E105 | $450K | 0.23 | 7,683 | CN |
| Rio Tinto Ltd | · | $448K | 0.22 | 3,737 | AU |
| Haleon PLC | 405552100 | $443K | 0.22 | 44,837 | GB |
| Fujikura Ltd | · | $434K | 0.22 | 16,568 | JP |
| Goodman Group | · | $430K | 0.22 | 20,579 | AU |
| Wiwynn Corp | · | $430K | 0.22 | 2,580 | TW |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $428K | 0.21 | 19,283 | CN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $428K | 0.21 | 2,554 | CA |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | · | $427K | 0.21 | 533 | KR |
| CSL Ltd | 12637N204 | $424K | 0.21 | 19,600 | AU |
| Emaar Properties PJSC | · | $422K | 0.21 | 141,037 | AE |
| ASM International NV | · | $420K | 0.21 | 456 | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $418K | 0.21 | 13,864 | CA |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $409K | 0.20 | 191 | CA |
| Sandvik AB | 800212201 | $405K | 0.20 | 10,849 | SE |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $403K | 0.20 | 40,771 | CN |
| Asustek Computer Inc | · | $402K | 0.20 | 16,047 | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $402K | 0.20 | 13,309 | FR |
| Galderma Group AG | · | $396K | 0.20 | 1,825 | CH |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $396K | 0.20 | 17,330 | JP |
| FANUC Corp | 307305102 | $384K | 0.19 | 18,877 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $379K | 0.19 | 2,784 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $374K | 0.19 | 4,341 | CA |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $374K | 0.19 | 20,206 | SE |
| TDK Corp | · | $369K | 0.18 | 19,544 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $369K | 0.18 | 1,116 | CA |
섹터별 비중
배당금 32건의 결제
0.99%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0260 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0260 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0720 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0260 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0260 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0260 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0170 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |