SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33.50
▼ -0.20 (-0.59%)
1일 변화
$32.17 – $34.36
52주 범위
상위 10개 보유 비중41.78%
유효 포지션 수20.7
1% 초과 포지션12
순자산
$200.0M
보유 자산
370
기준일
2026년 7월 31일
SPWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.03% | ▲ +1.10% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$12.8M
분기 종료 7월 2026
+$42.0M
지난 12개월
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 370 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sika AG | 82674R103 | $366K | 0.18 | 16,313 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $366K | 0.18 | 8,579 | TW |
| Innovent Biologics Inc | · | $358K | 0.18 | 32,341 | CN |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $356K | 0.18 | 10,334 | JP |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $355K | 0.18 | 4,359 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $351K | 0.18 | 9,274 | IE |
| Disco Corp | 25461D100 | $351K | 0.18 | 9,829 | JP |
| CATL | · | $349K | 0.17 | 4,397 | CN |
| Alcon AG | · | $343K | 0.17 | 5,018 | CH |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $341K | 0.17 | 1,866 | US |
| STMicroelectronics NV | · | $333K | 0.17 | 6,341 | CH |
| adidas AG | 00687A107 | $331K | 0.17 | 3,582 | DE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $328K | 0.16 | 1,370 | GB |
| Givaudan SA | 37636P108 | $327K | 0.16 | 4,088 | CH |
| Lite-On Technology Corp | · | $324K | 0.16 | 50,095 | TW |
| Kyocera Corp | · | $322K | 0.16 | 13,883 | JP |
| ASPEED Technology Inc | · | $321K | 0.16 | 714 | TW |
| Pop Mart International Group L | · | $317K | 0.16 | 15,285 | CN |
| WEG SA | · | $313K | 0.16 | 33,520 | BR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $308K | 0.15 | 19,059 | JP |
| UCB SA | 903480101 | $302K | 0.15 | 2,350 | BE |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $298K | 0.15 | 25,365 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $296K | 0.15 | 9,525 | JP |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $295K | 0.15 | 23,828 | JP |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $293K | 0.15 | 15,841 | SE |
| Ericsson | 294821608 | $290K | 0.15 | 29,579 | SE |
| Allegro.eu SA | · | $288K | 0.14 | 23,927 | PL |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $282K | 0.14 | 12,250 | CA |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $281K | 0.14 | 4,548 | ES |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $281K | 0.14 | 13,009 | JP |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $277K | 0.14 | 31,039 | DK |
| Advanced Info Service PCL | · | $277K | 0.14 | 24,321 | TH |
| DSM-Firmenich AG | · | $269K | 0.13 | 2,508 | CH |
| SMC Corp | 78445W306 | $268K | 0.13 | 12,314 | JP |
| Saudi Basic Industries Corp | · | $265K | 0.13 | 20,054 | SA |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $261K | 0.13 | 1,035 | CN |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $260K | 0.13 | 5,005 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $257K | 0.13 | 7,280 | SG |
| ACWA Power Co | · | $253K | 0.13 | 5,065 | SA |
| Canon Inc | 138006309 | $253K | 0.13 | 9,068 | JP |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $251K | 0.13 | 18,309 | JP |
| KE Holdings Inc | · | $251K | 0.13 | 45,310 | CN |
| Bizlink Holding Inc | · | $251K | 0.13 | 3,858 | TW |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $245K | 0.12 | 11,594 | TW |
| Denso Corp | 24872B100 | $242K | 0.12 | 19,789 | JP |
| Kia Corp | · | $234K | 0.12 | 2,524 | KR |
| Global Unichip Corp | · | $233K | 0.12 | 1,976 | TW |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $231K | 0.12 | 2,770 | HK |
| Nongfu Spring Co Ltd | · | $231K | 0.12 | 41,303 | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $228K | 0.11 | 20,706 | ZA |
섹터별 비중
배당금 32건의 결제
0.99%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0260 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0260 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0720 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0260 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0260 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0260 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0170 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |