SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.50
▲ +0.24 (+0.69%)
1일 변화
$32.17 – $34.56
52주 범위
상위 10개 보유 비중41.78%
유효 포지션 수20.7
1% 초과 포지션12
순자산
$200.0M
보유 자산
370
기준일
2026년 7월 31일
SPWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.03% | ▲ +1.10% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$12.8M
분기 종료 7월 2026
+$42.0M
지난 12개월
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 370 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Express Cayman Inc | · | $227K | 0.11 | 9,526 | CN |
| Kone Oyj | 50048H101 | $225K | 0.11 | 7,814 | FI |
| Aena SME SA | · | $225K | 0.11 | 7,325 | ES |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $222K | 0.11 | 13,813 | TW |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $220K | 0.11 | 8,531 | AU |
| Terumo Corp | 88156J105 | $219K | 0.11 | 15,078 | JP |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $219K | 0.11 | 26,008 | CN |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $218K | 0.11 | 3,358 | DK |
| Asics Corp | 04521N101 | $218K | 0.11 | 7,338 | JP |
| Jentech Precision Industrial C | · | $217K | 0.11 | 2,038 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $217K | 0.11 | 6,542 | DE |
| Geberit AG | 36840V109 | $215K | 0.11 | 3,262 | CH |
| Celltrion Inc | · | $210K | 0.11 | 1,607 | KR |
| Samsung C&T Corp | · | $210K | 0.10 | 851 | KR |
| Alinma Bank | · | $208K | 0.10 | 33,374 | SA |
| NIO Inc | · | $207K | 0.10 | 41,897 | CN |
| Bid Corp Ltd | · | $207K | 0.10 | 7,572 | ZA |
| Hexagon AB | 428263107 | $205K | 0.10 | 20,867 | SE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $201K | 0.10 | 1,549 | CA |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $200K | 0.10 | 9,764 | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $198K | 0.10 | 181,333 | CN |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $198K | 0.10 | 64,811 | CN |
| Advantech Co Ltd | · | $197K | 0.10 | 11,336 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $197K | 0.10 | 8,028 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | · | $195K | 0.10 | 27,015 | TR |
| Kao Corp | 485537401 | $194K | 0.10 | 28,538 | JP |
| SGS SA | 818800104 | $193K | 0.10 | 16,303 | CH |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $191K | 0.10 | 33,058 | AE |
| Cambricon Technologies Corp Lt | · | $188K | 0.09 | 1,146 | CN |
| Brambles Ltd | 105105209 | $187K | 0.09 | 6,821 | AU |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $187K | 0.09 | 4,048 | JP |
| Airports of Thailand PCL | · | $186K | 0.09 | 97,585 | TH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $186K | 0.09 | 557 | KR |
| Li Auto Inc | · | $186K | 0.09 | 27,270 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $186K | 0.09 | 26,840 | TW |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $183K | 0.09 | 4,250 | CA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $183K | 0.09 | 2,336 | NL |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $182K | 0.09 | 3,094 | CN |
| Halma PLC | 40637C308 | $179K | 0.09 | 1,866 | GB |
| CMOC Group Ltd | · | $178K | 0.09 | 82,539 | CN |
| Essity AB | · | $176K | 0.09 | 6,061 | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $175K | 0.09 | 44,323 | JP |
| Aldar Properties PJSC | · | $174K | 0.09 | 86,026 | AE |
| Genmab A/S | · | $173K | 0.09 | 606 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | · | $173K | 0.09 | 5,274 | SA |
| Alchip Technologies Ltd | · | $170K | 0.08 | 1,794 | TW |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $169K | 0.08 | 2,843 | SE |
| Antofagasta PLC | · | $168K | 0.08 | 3,424 | CL |
| Press Metal Aluminium Holdings | · | $165K | 0.08 | 84,540 | MY |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $164K | 0.08 | 13,851 | IN |
섹터별 비중
배당금 32건의 결제
0.96%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0260 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0260 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0720 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0260 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0260 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0260 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0170 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |