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Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9.92
▲ +0.01 (+0.10%)
1일 변화
$9.91 – $10.03
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.90% | ▼ -0.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$100K
분기 종료 6월 2026
-$100K
지난 12개월
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 117 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $1.4M | 4.95 | 1,446,699 | STIV | US |
| GWT 2024-WLF2 C | 362414AE4 | $756K | 2.59 | 750,000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 C | 69547DAD8 | $755K | 2.58 | 749,973 | ABS-MBS | US |
| HWIRE 2023-1A A2 | 44148HAA1 | $754K | 2.58 | 750,000 | DBT | US |
| GPIF 2025-1A C | 38411WAC6 | $700K | 2.40 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 9A BR3 | 46604EAY8 | $646K | 2.21 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $601K | 2.06 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $601K | 2.06 | 600,000 | ABS-MBS | KY |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $561K | 1.92 | 567,040 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $504K | 1.72 | 501,000 | ABS-MBS | KY |
| BLKMM 2024-1A C | 09263EAG7 | $501K | 1.72 | 500,000 | DBT | KY |
| OCPA 2023-29A D1R | 67118BAU7 | $495K | 1.70 | 500,000 | DBT | JE |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 1.69 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| RMCT 2025-J2 A4 | 75023XAF9 | $491K | 1.68 | 481,771 | ABS-MBS | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 1.68 | 488,274 | DBT | US |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 1.38 | 400,000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $402K | 1.38 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $401K | 1.37 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $400K | 1.37 | 400,000 | DBT | KY |
| GOOD 2023-4C A | 38237YAA8 | $380K | 1.30 | 385,790 | DBT | US |
| JPMMT 2025-NQM2 A1 | 46590SAC1 | $378K | 1.29 | 377,799 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $376K | 1.29 | 375,000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 1.17 | 337,999 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2025-1A A2 | 209031AA1 | $305K | 1.04 | 300,000 | DBT | US |
| OBRAC 2024-1A D1 | 67443AAJ0 | $303K | 1.04 | 300,000 | DBT | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 1.03 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2025-12 B | 69382JAC5 | $301K | 1.03 | 300,000 | DBT | KY |
| BHMS 2025-ATLS B | 088928AC0 | $301K | 1.03 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A A | 50209AAH4 | $299K | 1.02 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| PARL 2020-1A A2R | 69917AAN4 | $297K | 1.02 | 296,000 | DBT | KY |
| NALP 2024-1 A | 629863AA9 | $288K | 0.98 | 288,067 | DBT | US |
| BAHA 2024-MAR B | 05493XAE0 | $258K | 0.88 | 250,000 | DBT | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $254K | 0.87 | 250,000 | DBT | US |
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $254K | 0.87 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $253K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| TOWN 2025-STAY C | 46117WAE2 | $252K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
| MIDO 2024-17A D1 | 598014AJ7 | $252K | 0.86 | 250,000 | DBT | KY |
| CALI 2024-SUN C | 12988DAE2 | $252K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
| SHENTL 2025-1A A2 | 82321AAA5 | $252K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2024-3ELV C | 62956HAE6 | $252K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
| NAVS 2025-3A C1 | 63943JAC0 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| WYZE 2023-2A CR | 97719TAN4 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| GSHOR 2022-1A CR | 38179FAW1 | $251K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $251K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 20A CR | 46604CAS5 | $250K | 0.86 | 250,000 | DBT | JE |
배당금 27건의 결제
5.42%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0470 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0480 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0480 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0480 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0470 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0470 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0490 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0630 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0470 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0470 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0470 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0490 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0490 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0490 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0480 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0480 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0480 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0520 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0520 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0520 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0530 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 6월 28일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |