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Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9.93
▲ +0.01 (+0.05%)
1일 변화
$9.91 – $10.03
52주 범위
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OGSP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.45% | ▲ +0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.85% | ▲ +0.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$100K
분기 종료 6월 2026
-$100K
지난 12개월
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 117 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0.34 | 99,935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0.34 | 99,935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0.33 | 97,622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0.30 | 86,364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0.30 | 84,881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0.28 | 81,000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0.28 | 81,000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0.27 | 80,699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0.26 | 76,000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0.24 | 71,000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0.20 | 60,009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0.19 | 55,000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0.19 | 55,000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0.17 | 49,984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0.13 | 38,000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0.12 | 34,504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0.01 | 3,860 | ABS-MBS | US |
배당금 28건의 결제
5.89%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0470 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0470 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0480 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0480 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0480 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0470 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0470 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0490 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0630 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0470 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0470 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0470 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0490 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0490 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0490 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0480 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0480 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0480 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0520 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0520 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0520 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0530 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 6월 28일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |