WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP)
$9.30
▼ -0.04 (-0.39%)
1일 변화
$9.10 – $9.45
52주 범위
상위 10개 보유 비중46.85%
유효 포지션 수31.4
1% 초과 포지션37
순자산
$61.0M
보유 자산
47
기준일
2026년 7월 31일
WCAP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.30% | ▼ -1.30% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$726K
분기 종료 7월 2026
-$71K
지난 11개월
+$65.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 47 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6.04 | 7,930 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 5.77 | 9,888 | EC | US |
| First Trust SMID Cap | 33741X102 | $3.1M | 5.01 | 69,792 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex | 464288240 | $3.0M | 4.99 | 40,420 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 4.92 | 14,956 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.7M | 4.40 | 9,888 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $2.7M | 4.36 | 2,661,685 | STIV | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.6M | 4.22 | 29,648 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.5M | 4.10 | 6,428 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.9M | 3.04 | 6,000 | EC | US |
| Bank of New York Mel | 064058100 | $1.6M | 2.56 | 10,000 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30233Q108 | $1.6M | 2.54 | 9,972 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.4M | 2.34 | 2,494 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $1.4M | 2.29 | 3,990 | EC | CH |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2.20 | 3,490 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $1.3M | 2.10 | 1,346 | EC | US |
| Goldman Sachs Group | 38141G104 | $1.2M | 2.00 | 1,198 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 1.92 | 2,100 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 1.91 | 3,990 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1M | 1.88 | 998 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 1.86 | 10,190 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.1M | 1.81 | 5,244 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $1.1M | 1.79 | 1,000 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1.77 | 2,992 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 1.72 | 4,986 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.0M | 1.65 | 2,992 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1.64 | 3,990 | EC | US |
| Micron Technology In | 595112103 | $986K | 1.62 | 1,198 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $981K | 1.61 | 4,986 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $907K | 1.49 | 6,986 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $873K | 1.43 | 9,972 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $813K | 1.33 | 998 | EC | US |
| Marriott Internation | 571903202 | $744K | 1.22 | 1,996 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $660K | 1.08 | 1,990 | EC | US |
| Advanced Micro | 007903107 | $659K | 1.08 | 1,384 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $635K | 1.04 | 2,476 | EC | US |
| UnitedHealth Group I | 91324P102 | $620K | 1.02 | 1,496 | EC | US |
| Live Nation Entertai | 538034109 | $608K | 1.00 | 3,490 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $586K | 0.96 | 600 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $563K | 0.92 | 4,577 | EC | US |
| Applied Materials In | 038222105 | $504K | 0.83 | 992 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $495K | 0.81 | 500 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $459K | 0.75 | 3,960 | EC | US |
| Philip Morris Intern | 718172109 | $381K | 0.62 | 1,996 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $311K | 0.51 | 1,000 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $241K | 0.40 | 998 | EC | US |
| Space Exploration Te | 84615Q103 | $108K | 0.18 | 1,000 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.04%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0040 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Bankshares Corp | $2,239,804 | 91.35% | 233,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $172,601 | 7.04% | 17,983 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $39,448 | 1.61% | 4,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |