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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.66%▼ -2.40%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.09%▼ -2.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$920K
분기 종료 7월 2026 +$4.6M
지난 12개월 +$22.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 88 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MACOUPIN CUSD #34-RE 55609GEK5 $256K 0.84 250,000 DBT US
TX MUNI GAS ACQ V 88256RAL0 $252K 0.83 250,000 DBT US
SC HSG FIN & DEV AUT 83712EHZ0 $252K 0.82 250,000 DBT US
JEFFERSON CO SD#0300 473268CY4 $251K 0.82 250,000 DBT US
DASNY-B-1 64985SNR0 $245K 0.80 250,000 DBT US
STEEL VALLEY SCH DIS 858151NA7 $242K 0.79 250,000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBU6 $240K 0.79 225,000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTR2 $223K 0.73 210,000 DBT US
RHODE ISLAND ST-C-RE 762223RF4 $215K 0.70 215,000 DBT US
AUSTIN-REV-REF-AMT 052398JE5 $213K 0.70 200,000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTQ4 $212K 0.69 200,000 DBT US
CENTRL PLAINS ENERGY 154871CU9 $207K 0.68 200,000 DBT US
ST PUB SCH BLDG AUTH 85732NEM3 $207K 0.68 200,000 DBT US
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $205K 0.67 195,000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0.66 200,000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $200K 0.66 200,000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $200K 0.65 200,000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0.65 200,000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $195K 0.64 200,000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $184K 0.60 175,000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0.59 180,000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $179K 0.59 175,000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $175K 0.57 175,000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0.57 175,000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0.56 170,000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $161K 0.53 150,000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $160K 0.52 150,000 DBT US
UT CHRT SCH FIN AUTH 91754T6E8 $159K 0.52 150,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0.51 155,000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $152K 0.50 150,000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $151K 0.50 145,000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $151K 0.50 150,000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $123K 0.40 120,000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $107K 0.35 100,000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $105K 0.34 100,000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $64K 0.21 65,000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $40K 0.13 39,442 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0.07 20,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
3.05%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0260
2026년 8월 28일$0.0260
2026년 7월 30일$0.0260
2026년 6월 29일$0.0250
2026년 5월 28일$0.0240
2026년 4월 29일$0.0260
2026년 3월 30일$0.0250
2026년 2월 26일$0.0250
2026년 1월 29일$0.0220
2025년 12월 30일$0.0280
2025년 11월 26일$0.0250
2025년 10월 30일$0.0230
2025년 9월 29일$0.0250
2025년 8월 28일$0.0270
2025년 7월 30일$0.0240
2025년 6월 27일$0.0280
2025년 5월 29일$0.0260
2025년 4월 29일$0.0250
2025년 3월 28일$0.0200
2025년 2월 27일$0.0190
2025년 1월 30일$0.0270
2024년 12월 30일$0.0440
2024년 11월 29일$0.0290
2024년 10월 30일$0.0290
2024년 9월 27일$0.0300
2024년 8월 30일$0.0320
2024년 7월 30일$0.0300
2024년 6월 28일$0.0290

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Bank of New York Mellon Corp $21,820,285 71.71% 2,120,533 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $3,508,317 11.53% 340,944 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,086,003 6.86% 202,721 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $918,629 3.02% 89,274 주식 2026년 6월 30일
Axos Invest Inc. $685,840 2.25% 66,651 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $596,614 1.96% 57,980 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396,024 1.30% 38,486 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $234,982 0.77% 22,836 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $183,043 0.60% 17,788 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45,006 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M