Spinnaker ETF Series (GENM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084933 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $26.2M
- 보유 자산
- 80
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 30.45%
- 유효 포지션 수
- 53.0
- 1% 초과 포지션
- 41
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.9M
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.8M
- 지난 12개월
- +$21.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 80 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0.79 | 195,000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0.77 | 200,000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0.77 | 200,000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0.76 | 200,000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0.76 | 200,000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0.75 | 200,000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0.73 | 180,000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0.72 | 175,000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0.71 | 175,000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0.71 | 175,000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0.69 | 180,000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0.69 | 175,000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0.67 | 175,000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0.67 | 175,000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0.65 | 170,000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0.63 | 150,000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0.62 | 150,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0.59 | 155,000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0.59 | 145,000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0.59 | 150,000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0.58 | 150,000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0.52 | 125,000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0.47 | 120,000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0.41 | 100,000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0.41 | 100,000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0.27 | 70,000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0.25 | 65,000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0.16 | 39,488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0.08 | 20,000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0.08 | 20,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21,820,285 | 72.65% | 2,120,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3,508,317 | 11.68% | 340,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $1,689,979 | 5.63% | 164,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918,629 | 3.06% | 89,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Axos Invest Inc. | $685,840 | 2.28% | 66,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596,614 | 1.99% | 57,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396,024 | 1.32% | 38,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $234,982 | 0.78% | 22,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $183,043 | 0.61% | 17,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0.00% | 45,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |