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State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.68
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$24.64 – $25.58
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.10% | ▼ -1.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$3.9M
지난 12개월
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 441 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741RAH5 | $248K | 0.43 | 248,000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $247K | 0.43 | 259,000 | DBT | US |
| RR Ltd | 78110AAJ9 | $247K | 0.43 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $246K | 0.43 | 227,944 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82810JAJ5 | $246K | 0.42 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $246K | 0.42 | 245,253 | LON | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $245K | 0.42 | 247,000 | DBT | US |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 67073D102 | $245K | 0.42 | 50,328 | EC | US |
| OCP CLO Ltd | 671025AG9 | $243K | 0.42 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AQ6 | $243K | 0.42 | 251,000 | DBT | US |
| Horizon US Finco LP | 44057XAB3 | $243K | 0.42 | 258,261 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180TAA6 | $239K | 0.41 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $239K | 0.41 | 238,000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182QAA0 | $238K | 0.41 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch Health Companies Inc | · | $237K | 0.41 | 243,540 | LON | CA |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $236K | 0.41 | 232,000 | DBT | AU |
| LEEWARD RENEWABL | 524590AA4 | $236K | 0.41 | 247,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $235K | 0.41 | 230,000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $234K | 0.40 | 223,000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $228K | 0.39 | 213,000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAC1 | $226K | 0.39 | 226,000 | DBT | US |
| TORY BURCH LLC | 89148GAJ9 | $226K | 0.39 | 227,000 | LON | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $225K | 0.39 | 229,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $224K | 0.39 | 232,000 | DBT | LR |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $223K | 0.38 | 225,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $223K | 0.38 | 230,000 | DBT | US |
| ZIPRECRUITER INC | 98980BAA1 | $222K | 0.38 | 290,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $221K | 0.38 | 200,000 | DBT | CA |
| AAR ESCROW ISSUER LLC | 00253PAA6 | $220K | 0.38 | 215,000 | DBT | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $219K | 0.38 | 208,000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AM2 | $218K | 0.38 | 220,000 | DBT | US |
| BCPE Pequod Buyer Inc | 05624AAB8 | $216K | 0.37 | 221,886 | LON | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAF9 | $215K | 0.37 | 242,000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285AN3 | $213K | 0.37 | 213,000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $213K | 0.37 | 207,000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $211K | 0.36 | 211,388 | STIV | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $211K | 0.36 | 204,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $211K | 0.36 | 200,000 | DBT | DE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $211K | 0.36 | 198,000 | DBT | US |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $210K | 0.36 | 205,000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | 40390DAC9 | $210K | 0.36 | 224,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBE4 | $208K | 0.36 | 209,000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $207K | 0.36 | 203,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $206K | 0.36 | 200,000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 225401AV0 | $206K | 0.36 | 202,000 | DBT | CH |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 00188QAA4 | $205K | 0.35 | 202,000 | DBT | US |
| ALKERMES INC | · | $205K | 0.35 | 203,490 | LON | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $204K | 0.35 | 200,000 | DBT | ES |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $202K | 0.35 | 286,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $202K | 0.35 | 203,000 | DBT | US |
배당금 60건의 결제
6.69%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1490 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1340 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1290 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1430 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1260 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1260 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1370 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1360 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1330 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1170 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1290 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1380 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1470 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1500 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1410 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1460 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1460 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1260 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1450 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1170 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1270 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0840 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1080 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1220 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1110 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0920 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0750 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0730 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0580 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0440 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27,631,857 | 56.64% | 1,070,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9,958,834 | 20.41% | 385,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4,987,285 | 10.22% | 193,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,122,198 | 2.30% | 43,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1,082,483 | 2.22% | 42,342 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $1,038,779 | 2.13% | 40,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $942,303 | 1.93% | 36,789 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780,439 | 1.60% | 30,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330,430 | 0.68% | 12,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283,680 | 0.58% | 10,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277,176 | 0.57% | 10,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254,278 | 0.52% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95,439 | 0.20% | 3,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |