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State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.68
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$24.64 – $25.58
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.10% | ▼ -1.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$3.9M
지난 12개월
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 441 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $46K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| ADVANTAGE SALES & MARKET | 00775DAC8 | $46K | 0.08 | 52,000 | DBT | US |
| McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC | 58063DAG8 | $46K | 0.08 | 45,909 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AY9 | $46K | 0.08 | 33,000 | DBT | US |
| Barnes Group Inc | 38021CAC2 | $46K | 0.08 | 45,868 | LON | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $46K | 0.08 | 44,000 | DBT | CA |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $46K | 0.08 | 48,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BM5 | $45K | 0.08 | 39,000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $45K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Crescent Midstream Operating LLC | · | $44K | 0.08 | 44,000 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $44K | 0.08 | 43,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $42K | 0.07 | 42,000 | DBT | XX |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $41K | 0.07 | 42,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $41K | 0.07 | 41,000 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AV5 | $40K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| TransDigm Inc | 89364MCA0 | $39K | 0.07 | 39,202 | LON | US |
| PACIFICORP | 695114CX4 | $39K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAR9 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | LU |
| STEM INC | 85859NAA0 | $38K | 0.07 | 95,000 | DBT | US |
| TMS INTERNATIONAL CORP | 87261QAC7 | $38K | 0.07 | 38,000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings LLC | 89788VAE2 | $37K | 0.06 | 38,421 | LON | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460DAJ8 | $37K | 0.06 | 42,000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAC3 | $37K | 0.06 | 36,122 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A32 | $35K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $35K | 0.06 | 3,000 | DBT | KY |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $35K | 0.06 | 36,000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $34K | 0.06 | 33,000 | DBT | AU |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $34K | 0.06 | 33,000 | DBT | NL |
| CITADEL LP | 17288XAD6 | $34K | 0.06 | 33,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $34K | 0.06 | 33,000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $33K | 0.06 | 33,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $33K | 0.06 | 33,000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $31K | 0.05 | 31,000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $30K | 0.05 | 32,475 | LON | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $28K | 0.05 | 32,000 | DBT | US |
| E.W. Scripps Company (The) | 26928BAQ2 | $28K | 0.05 | 28,115 | LON | US |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 00867FAA6 | $28K | 0.05 | 28,000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $27K | 0.05 | 23,000 | LON | LU |
| Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 09256U105 | $26K | 0.04 | 2,004 | EC | US |
| ARETEC GROUP INC | 040133AA8 | $26K | 0.04 | 26,000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $25K | 0.04 | 24,000 | DBT | US |
| ADVANCED ENERGY IND | 007973AE0 | $25K | 0.04 | 9,000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $24K | 0.04 | 24,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $24K | 0.04 | 24,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $23K | 0.04 | 23,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $23K | 0.04 | 23,000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $23K | 0.04 | 23,000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $22K | 0.04 | 23,000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAD4 | $22K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 27828Q105 | $22K | 0.04 | 2,095 | EC | US |
배당금 60건의 결제
6.69%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1490 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1340 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1290 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1430 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1260 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1260 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1370 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1360 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1330 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1170 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1290 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1380 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1470 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1500 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1410 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1460 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1460 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1260 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1450 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1170 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1270 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0840 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1080 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1220 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1110 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0920 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0750 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0730 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0580 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0440 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27,631,857 | 56.64% | 1,070,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9,958,834 | 20.41% | 385,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4,987,285 | 10.22% | 193,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,122,198 | 2.30% | 43,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1,082,483 | 2.22% | 42,342 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $1,038,779 | 2.13% | 40,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $942,303 | 1.93% | 36,789 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780,439 | 1.60% | 30,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330,430 | 0.68% | 12,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283,680 | 0.58% | 10,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277,176 | 0.57% | 10,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254,278 | 0.52% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95,439 | 0.20% | 3,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |