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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.08%▲ +0.31%
3M▼ -0.36%▲ +0.89%
6M▼ -0.36%▲ +0.89%
연초 대비▼ -0.20%▲ +1.46%
1Y▼ -0.36%▲ +2.13%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -0.68%▲ +4.69%
1년 변동성1.36%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.47

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$3.7M
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 75 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Three Lakes School District 885619EA0 $80K 0.92 80,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XUV1 $80K 0.92 80,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $76K 0.87 75,000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893N23 $76K 0.87 75,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGQ2 $71K 0.81 70,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of Washington 93974DYL6 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of Washington 93974DXU7 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of California 13063CX21 $50K 0.58 50,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XYB1 $50K 0.57 50,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFC6 $40K 0.46 40,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PFD7 $40K 0.46 40,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard 815668LY2 $35K 0.40 35,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898UJ4 $35K 0.40 35,000 DBT US
Escambia County School Board 296142AM4 $30K 0.35 30,000 DBT US
State of Louisiana 5464152J8 $30K 0.34 30,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182RX6 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Illinois 4521526Q9 $20K 0.23 20,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAV2 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Vermont 9242585Q5 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Maryland 574193XM5 $20K 0.23 20,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UR86 $20K 0.23 20,000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545QA3 $10K 0.11 10,000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473103Q2 $5K 0.06 5,000 DBT US
State of California 13063CW89 $2K 0.02 2,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.47%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0510
2026년 9월 1일$0.0570
2026년 8월 3일$0.0700
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0410
2026년 5월 1일$0.0410
2026년 4월 1일$0.0420
2026년 3월 2일$0.0510
2026년 2월 2일$0.0500
2025년 12월 18일$0.0510
2025년 12월 1일$0.0510
2025년 11월 3일$0.0500
2025년 10월 1일$0.0540
2025년 9월 2일$0.0610
2025년 8월 1일$0.0610
2025년 7월 1일$0.0620
2025년 6월 2일$0.0610
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0640
2025년 2월 3일$0.0580
2024년 12월 19일$0.0660
2024년 12월 2일$0.0630
2024년 11월 1일$0.0620
2024년 10월 1일$0.0150

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,963,424 47.58% 119,013 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $936,863 15.04% 37,678 주식 2025년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $932,580 14.97% 37,453 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $746,129 11.98% 29,965 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388,166 6.23% 15,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $260,827 4.19% 10,475 주식 2026년 6월 30일

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