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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.93%▼ -2.72%
3M▼ -4.18%▼ -2.83%
6M▼ -4.18%▼ -2.83%
연초 대비▼ -3.75%▼ -1.93%
1Y▼ -3.52%▼ -0.70%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.58%▲ +1.13%
1년 변동성2.45%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 94 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Los Angeles Department of Water & Power 5444957G3 $473K 3.82 450,000 DBT US
City of New York NY 64966QME7 $326K 2.63 300,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116ES1 $317K 2.56 300,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JAZ1 $301K 2.43 300,000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $295K 2.38 290,000 DBT US
Empire State Development Corp 650036BZ8 $284K 2.29 265,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362E0 $280K 2.26 280,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736T23 $278K 2.24 275,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758A29 $271K 2.19 255,000 DBT US
Chelan County Public Utility District No 1 163103VF8 $271K 2.19 265,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYU0 $271K 2.18 250,000 DBT US
University of Colorado 91417NKX2 $261K 2.11 240,000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514BQ2 $260K 2.10 260,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZR3 $258K 2.08 250,000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q20 $255K 2.06 240,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $244K 1.97 225,000 DBT US
Harrison Community Schools/MI 415306GU7 $229K 1.85 225,000 DBT US
Platteville School District 727890GS8 $227K 1.83 225,000 DBT US
Clark County School District 181059N93 $225K 1.81 210,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPB4 $225K 1.81 220,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AR9 $218K 1.76 200,000 DBT US
County of King WA 49474FWZ9 $212K 1.71 200,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045SN0 $208K 1.68 190,000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $204K 1.65 190,000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534XEP7 $202K 1.63 200,000 DBT US
City & County of Honolulu HI 4386703X7 $191K 1.54 190,000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HWG6 $182K 1.46 175,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7V8 $181K 1.46 170,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854X98 $178K 1.43 165,000 DBT US
Elkhorn School District 259309M41 $172K 1.39 160,000 DBT US
King County School District No 405 Bellevue 495098YX7 $167K 1.35 165,000 DBT US
Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund 604115DH5 $163K 1.32 150,000 DBT US
City of Kansas City MO 484873UE2 $162K 1.31 150,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RME3 $157K 1.26 150,000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HXB6 $154K 1.25 145,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BU8 $145K 1.17 135,000 DBT US
Brazosport Independent School District 106241G97 $143K 1.16 135,000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WQ6 $141K 1.14 140,000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827YR1 $137K 1.10 135,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P52 $134K 1.08 130,000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742H75 $132K 1.06 120,000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643PV0 $118K 0.95 115,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $113K 0.92 105,000 DBT US
St Louis County School District C-2 Parkway 791319MA1 $112K 0.90 105,000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687FD2 $105K 0.85 100,000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736V61 $103K 0.83 100,000 DBT US
City of North Miami Beach FL Water Revenue 661046BQ4 $102K 0.82 100,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252KW8 $100K 0.81 100,000 DBT US
Clemson University 185633CF9 $98K 0.79 90,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAM2 $94K 0.76 90,000 DBT US

배당금 24건의 결제

08
2.74%TTM 수익률
$0.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0540
2026년 8월 3일$0.0590
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0580
2026년 5월 1일$0.0590
2026년 4월 1일$0.0580
2026년 3월 2일$0.0620
2026년 2월 2일$0.0600
2025년 12월 18일$0.0620
2025년 12월 1일$0.0620
2025년 11월 3일$0.0610
2025년 10월 1일$0.0640
2025년 9월 2일$0.0630
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0620
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0620
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0610
2024년 12월 19일$0.0690
2024년 12월 2일$0.0680
2024년 11월 1일$0.0670
2024년 10월 1일$0.0170

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $8,347,105 70.32% 335,562 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,855,401 15.63% 74,589 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $775,110 6.53% 31,663 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $343,598 2.89% 13,813 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $227,134 1.91% 9,131 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $173,230 1.46% 6,964 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $149,294 1.26% 6,009 주식 2025년 12월 31일

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