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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.93%▼ -2.72%
3M▼ -4.18%▼ -2.83%
6M▼ -4.18%▼ -2.83%
연초 대비▼ -3.75%▼ -1.93%
1Y▼ -3.52%▼ -0.70%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.58%▲ +1.13%
1년 변동성2.45%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 94 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
San Rafael City High School District/CA 799289NK5 $91K 0.73 90,000 DBT US
Forney Independent School District 346425EH0 $90K 0.73 85,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FT7 $85K 0.69 80,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DTY2 $83K 0.67 80,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Y2 $82K 0.66 75,000 DBT US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AC0 $81K 0.66 75,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VED6 $81K 0.66 80,000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4 $66K 0.53 65,000 DBT US
Central Texas Turnpike System 88283KBH0 $63K 0.51 60,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUN3 $63K 0.51 60,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758XJ7 $62K 0.50 60,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 41401PCM3 $62K 0.50 60,000 DBT US
County of Orange FL Water Utility System Revenue 684554FL7 $59K 0.48 55,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632ZA4 $57K 0.46 55,000 DBT US
Hillsboro School District No 1J 939307JB1 $56K 0.45 55,000 DBT US
Kane County Community Unit School District No 304 Geneva 484026NC9 $56K 0.45 55,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883RPE7 $55K 0.44 55,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYY2 $53K 0.43 50,000 DBT US
Alabama State University 010632QA8 $53K 0.43 50,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VHY7 $53K 0.43 50,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650009T86 $53K 0.42 50,000 DBT US
Hays Consolidated Independent School District 4211108H3 $51K 0.41 50,000 DBT US
Roseville Independent School District No 623 778102U68 $51K 0.41 50,000 DBT US
Memphis-Shelby County Industrial Development Board 586108AG7 $50K 0.41 50,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VS9 $50K 0.41 50,000 DBT US
Alabama Highway Finance Corp 010573AU7 $48K 0.39 45,000 DBT US
University of Minnesota 914460RA0 $47K 0.38 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $46K 0.37 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FZA1 $42K 0.34 40,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XS69 $41K 0.33 40,000 DBT US
Utah Associated Municipal Power Systems 917328RU2 $36K 0.29 35,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476BK1 $35K 0.28 35,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWS6 $32K 0.26 30,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $30K 0.24 29,739 STIV US
State of Wisconsin 97705MTD7 $27K 0.22 25,000 DBT US
L'Anse Creuse Public Schools 516228SV6 $22K 0.18 20,000 DBT US
Central Utah Water Conservancy District 15567RBU6 $21K 0.17 20,000 DBT US
Harris County Municipal Utility District No 559 41424RBN1 $20K 0.16 20,000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LS82 $16K 0.13 15,000 DBT US
Indiana University 455168FM1 $16K 0.13 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990E3C9 $15K 0.12 15,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATT0 $11K 0.09 10,000 DBT US
State of Delaware 246381KF3 $10K 0.08 10,000 DBT US
City of New York NY 64966MEZ8 $10K 0.08 10,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.99%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0600
2026년 9월 1일$0.0540
2026년 8월 3일$0.0590
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0580
2026년 5월 1일$0.0590
2026년 4월 1일$0.0580
2026년 3월 2일$0.0620
2026년 2월 2일$0.0600
2025년 12월 18일$0.0620
2025년 12월 1일$0.0620
2025년 11월 3일$0.0610
2025년 10월 1일$0.0640
2025년 9월 2일$0.0630
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0620
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0620
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0610
2024년 12월 19일$0.0690
2024년 12월 2일$0.0680
2024년 11월 1일$0.0670
2024년 10월 1일$0.0170

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $8,347,105 70.32% 335,562 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,855,401 15.63% 74,589 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $775,110 6.53% 31,663 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $343,598 2.89% 13,813 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $227,134 1.91% 9,131 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $173,230 1.46% 6,964 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $149,294 1.26% 6,009 주식 2025년 12월 31일

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