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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANCO SANTANDER SA 05964HAJ4 $3.3M 0.60 3,357,000 DBT ES
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AT6 $3.3M 0.60 3,332,000 DBT GB
US BANCORP 91159HHS2 $3.3M 0.60 3,348,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAE0 $3.3M 0.59 3,292,000 DBT CA
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $3.2M 0.58 3,237,000 DBT US
KENVUE INC 49177JAF9 $3.2M 0.57 3,127,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDH6 $3.1M 0.55 3,201,000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $3.0M 0.54 2,986,000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $3.0M 0.54 3,101,000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FZ2 $2.9M 0.52 2,913,000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $2.9M 0.52 3,054,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCG3 $2.8M 0.51 3,015,000 DBT JP
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BU9 $2.8M 0.51 2,839,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $2.8M 0.50 2,899,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAW5 $2.8M 0.50 2,755,000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 29273VAS9 $2.7M 0.49 2,651,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDG2 $2.7M 0.49 2,641,000 DBT JP
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060AW6 $2.7M 0.48 2,645,000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $2.6M 0.47 2,625,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $2.6M 0.47 2,631,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $2.6M 0.47 2,648,000 DBT ES
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DR7 $2.6M 0.47 2,616,000 DBT US
JACOBS ENGINEERING GROUP 469814AB3 $2.6M 0.46 2,500,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAR3 $2.6M 0.46 2,737,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $2.6M 0.46 2,598,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAR7 $2.6M 0.46 2,601,000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $2.6M 0.46 2,522,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903AY9 $2.5M 0.46 2,550,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CE7 $2.5M 0.45 2,560,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $2.5M 0.45 2,500,000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $2.5M 0.44 2,449,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BN2 $2.4M 0.44 2,383,000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $2.4M 0.43 2,347,000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $2.4M 0.43 2,477,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $2.4M 0.42 2,440,000 DBT IE
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $2.3M 0.42 2,315,000 DBT ES
AMGEN INC 031162DB3 $2.3M 0.41 2,402,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZS2 $2.2M 0.40 2,200,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CZ0 $2.2M 0.40 2,219,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAF0 $2.2M 0.40 2,218,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DC0 $2.2M 0.40 2,183,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AR0 $2.2M 0.40 2,203,000 DBT GB
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AM3 $2.2M 0.39 2,182,000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY RES 15189YAG1 $2.2M 0.39 2,126,000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $2.1M 0.39 2,123,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BN7 $2.1M 0.39 2,083,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $2.1M 0.38 2,134,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 $2.1M 0.38 2,112,000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAN5 $2.1M 0.38 2,066,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAY1 $2.1M 0.37 1,990,000 DBT ES

배당금 24건의 결제

08
3.98%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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