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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANK OF MONTREAL 06368LGV2 $680K 0.12 671,000 DBT CA
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AQ4 $655K 0.12 653,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CS3 $635K 0.11 640,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $633K 0.11 630,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A2U5 $632K 0.11 618,000 DBT CA
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $610K 0.11 588,000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAX9 $609K 0.11 590,000 DBT BM
ZOETIS INC 98978VAW3 $597K 0.11 600,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B51 $589K 0.11 610,000 DBT US
AMCOR FINANCE USA INC 02343UAH8 $566K 0.10 566,000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JN1 $558K 0.10 565,000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAT3 $550K 0.10 551,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBE2 $536K 0.10 536,000 DBT US
RTX CORP 913017CY3 $530K 0.10 533,000 DBT US
DUKE ENERGY CAROLINAS 26442CAX2 $525K 0.09 530,000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $518K 0.09 518,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $514K 0.09 500,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $511K 0.09 510,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DH7 $511K 0.09 535,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAX0 $510K 0.09 500,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAD6 $507K 0.09 508,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $503K 0.09 500,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BE6 $501K 0.09 500,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BR4 $500K 0.09 500,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBD3 $498K 0.09 500,000 DBT US
DOLLAR GENERAL CORP 256677AN5 $491K 0.09 485,000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $487K 0.09 474,000 DBT CH
GEORGIA POWER CO 373334KS9 $485K 0.09 482,000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBX8 $480K 0.09 484,000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AR6 $478K 0.09 482,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAX6 $478K 0.09 481,000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAG1 $473K 0.09 500,000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORP 845011AH8 $473K 0.09 466,000 DBT US
VMWARE LLC 928563AK1 $473K 0.09 500,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 637432NP6 $463K 0.08 470,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFF6 $456K 0.08 460,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $452K 0.08 472,000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AK7 $446K 0.08 446,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TLB9 $437K 0.08 428,000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAB8 $436K 0.08 440,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBC1 $416K 0.07 415,000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AK5 $416K 0.07 410,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818EY0 $414K 0.07 417,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EU7 $411K 0.07 415,000 DBT US
UDR INC 90265EAN0 $409K 0.07 415,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $402K 0.07 400,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $401K 0.07 400,000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BS4 $401K 0.07 400,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA LTD 767201AD8 $399K 0.07 378,000 DBT AU
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAF7 $397K 0.07 397,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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