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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFZ0 $1.2M 0.22 1,210,000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $1.2M 0.21 1,185,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AK5 $1.2M 0.21 1,175,000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAN2 $1.2M 0.21 1,170,000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AJ8 $1.2M 0.21 1,148,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HU0 $1.1M 0.20 1,090,000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89152UAH5 $1.1M 0.20 1,102,000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACZ6 $1.1M 0.19 1,072,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VER1 $1.1M 0.19 1,080,000 DBT US
HCA INC 404119CY3 $1.1M 0.19 1,065,000 DBT US
DUKE ENERGY CAROLINAS 264399DK9 $1.1M 0.19 1,032,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $1.0M 0.19 1,050,000 DBT US
AT&T INC 00206RGL0 $1.0M 0.19 1,047,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CORP 892331AQ2 $1.0M 0.19 1,023,000 DBT JP
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $1.0M 0.18 1,037,000 DBT IE
DEPOSITORY TRUST COMPANY 249672AC0 $1.0M 0.18 1,015,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607LNG4 $992K 0.18 981,000 DBT CA
WRKCO INC 92940PAE4 $990K 0.18 1,002,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $989K 0.18 995,000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747BC0 $967K 0.17 953,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 $966K 0.17 1,023,000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364NAT5 $960K 0.17 988,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573AW6 $903K 0.16 878,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BK6 $891K 0.16 886,000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CE2 $849K 0.15 840,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $844K 0.15 843,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFD2 $824K 0.15 816,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $822K 0.15 800,000 DBT LU
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AC6 $821K 0.15 818,000 DBT SG
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFJ6 $820K 0.15 809,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBG4 $813K 0.15 815,000 DBT JP
BOEING CO 097023BX2 $810K 0.15 827,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KW6 $802K 0.14 796,000 DBT US
EATON CORP 278062AK0 $797K 0.14 796,000 DBT US
RTX CORP 913017AT6 $796K 0.14 760,000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AD4 $791K 0.14 775,000 DBT GB
GEORGIA POWER CO 373334LC3 $791K 0.14 796,000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654AU9 $786K 0.14 834,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DB1 $768K 0.14 770,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $767K 0.14 775,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBJ9 $760K 0.14 751,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $732K 0.13 740,000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $731K 0.13 719,000 DBT US
BAYER CORP/NJ 072732AC4 $723K 0.13 700,000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $722K 0.13 766,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABD3 $719K 0.13 728,000 DBT US
REVVITY INC 714046AM1 $716K 0.13 761,000 DBT US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788CAA3 $714K 0.13 750,000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BJ2 $700K 0.13 730,000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAP2 $691K 0.12 679,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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