Eventide Large Cap Value ETF (ESLV)
$27.86
▲ +0.11 (+0.40%)
1일 변화
$27.51 – $29.71
52주 범위
상위 10개 보유 비중26.89%
유효 포지션 수65.8
1% 초과 포지션38
순자산
$14.3M
보유 자산
120
기준일
2026년 7월 31일
ESLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.00% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.45% | ▼ -5.45% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$857K
분기 종료 7월 2026
+$2.0M
지난 12개월
+$13.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 120 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $29K | 0.20 | 197 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $27K | 0.19 | 292 | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $27K | 0.19 | 100 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $26K | 0.19 | 148 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $23K | 0.16 | 97 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $22K | 0.15 | 391 | JE |
| SEMPRA | 816851109 | $21K | 0.15 | 241 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $21K | 0.15 | 93 | IE |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $21K | 0.15 | 99 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $20K | 0.14 | 236 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $20K | 0.14 | 50 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $20K | 0.14 | 671 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $19K | 0.14 | 94 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $18K | 0.13 | 97 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $17K | 0.12 | 171 | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $16K | 0.11 | 148 | CA |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $16K | 0.11 | 244 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $15K | 0.10 | 146 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $13K | 0.09 | 49 | US |
| MOBILITY GLOBAL INC. | 60744M106 | $8K | 0.06 | 385 | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
0.94%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1170 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0630 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0810 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,189,540 | 54.71% | 111,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923,439 | 15.84% | 32,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673,392 | 11.55% | 23,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531,480 | 9.12% | 18,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $219,406 | 3.76% | 7,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206,613 | 3.54% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $41,314 | 0.71% | 1,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,312 | 0.71% | 1,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,149 | 0.05% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |