Strategy Shares (ESLV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000095402 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $11.8M
- 보유 자산
- 121
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 25.72%
- 유효 포지션 수
- 68.0
- 1% 초과 포지션
- 39
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.8M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.1M
- 지난 9개월
- +$11.3M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 121 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $20K | 0.17 | 65 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $20K | 0.17 | 605 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $19K | 0.16 | 320 | JE |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $18K | 0.16 | 220 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $18K | 0.15 | 344 | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $17K | 0.14 | 473 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $15K | 0.13 | 43 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $15K | 0.12 | 107 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $14K | 0.12 | 65 | IE |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $14K | 0.12 | 215 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $14K | 0.12 | 66 | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $13K | 0.11 | 150 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $12K | 0.10 | 107 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $12K | 0.10 | 66 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $12K | 0.10 | 108 | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $10K | 0.08 | 178 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $8K | 0.07 | 65 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $7K | 0.06 | 23 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $7K | 0.06 | 43 | US |
| CYTOKINETICS, INCORPORATED | 23282W605 | $6K | 0.05 | 100 | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $4K | 0.03 | 101 | JE |
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섹터별 비중
Industrials
16.9%
Energy
12.9%
Financials
12.3%
Utilities
11.7%
Healthcare
11.3%
Technology
8.3%
Materials
6.5%
Retail
5.6%
Financial Services
5.5%
Real Estate
3.8%
Consumer products
3.0%
Communications
0.9%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,189,540 | 56.04% | 111,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923,439 | 16.22% | 32,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673,392 | 11.83% | 23,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531,480 | 9.34% | 18,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206,613 | 3.63% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $81,294 | 1.43% | 2,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $41,314 | 0.73% | 1,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,312 | 0.73% | 1,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,149 | 0.06% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |