Values First Advisors, Inc.

CIK 1913608 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중25.59%

상위 25개 보유 비중43.81%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수78.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.2% 추정 매수 $36,980,879 · 매도 $29,174,400

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.6% 보유 중

신규 포지션21

증가함93

감소66

종료13

포트폴리오 가치 $219.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,204위 · 상위 66.4%

포지션 187

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 16.9%

Technology 12.5%

Healthcare 12.5%

Real Estate 6.4%

Financials 5.1%

Energy 2.8%

Retail 2.5%

Consumer Discretionary 2.5%

Consumer Staples 1.8%

Utilities 1.6%

Materials 1.4%

Communication Services 1.4%

Consumer products 0.7%

기타/미분류 32.2%

전체 포트폴리오 187 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$10,114,360	4.62%	173,787	$496,611	상승 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,161,827	3.27%	296,679		상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6,983,726	3.19%	144,740	$186,230	상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5,788,740	2.64%	49,287	$309,434	상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5,723,872	2.61%	60,525	$298,419	상승 ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$4,726,557	2.16%	46,886	$19,673	상승 ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$4,302,742	1.97%	56,869		상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,037,448	1.84%	44,058	$314,488	상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,651,189	1.67%	8,426	$1,778,733	하락 ×1
SGOV iShares Trust	$3,531,167	1.61%	35,077	$100,758	상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,201,163	1.46%	8,474	$1,947,595	상승 ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$3,086,019	1.41%	31,973	$1,565,074	하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$2,897,793	1.32%	20,857	$1,008,355	상승 ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$2,852,595	1.30%	61,306	$443,218	상승 ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$2,847,324	1.30%	40,301	$1,086,256	상승 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$2,789,326	1.27%	17,400	$-942,825	하락 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,766,462	1.26%	15,690	$160,121	하락 ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$2,572,371	1.17%	1,860	$-1,011,603	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,534,778	1.16%	11,495	$100,404	상승 ×2
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock	$2,526,468	1.15%	301,488	$-28,938	하락 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$2,469,305	1.13%	16,459	$551,205	하락 ×4
TT Trane Technologies plc	$2,421,315	1.11%	4,930	$399,471	상승 ×5
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$2,391,923	1.09%	16,120	$1,292,618	상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,303,496	1.05%	1,961	$257,619	하락 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2,234,833	1.02%	12,071	$398,954	상승 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock	$2,218,005	1.01%	27,188	$283,984	하락 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,173,242	0.99%	25,147	$226,185	상승 ×4
TLH iShares Trust	$2,164,106	0.99%	21,566	$215,580	상승 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$2,148,455	0.98%	11,253	$1,079,416	상승 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$2,144,442	0.98%	29,612	$-725,360	하락 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$2,113,299	0.97%	15,101	$376,124	상승 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$2,111,767	0.96%	83,568	$435,526	상승 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2,072,600	0.95%	12,716	$-149,278	하락 ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$2,030,246	0.93%	22,617	$-108,268	하락 ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock	$2,002,356	0.91%	20,555	$-200,615	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,990,000	0.91%	9,945	$14,305	하락 ×1
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock	$1,968,716	0.90%	182,797	$1,144,538	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,940,770	0.89%	976
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,910,316	0.87%	14,725	$-314,147	하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1,900,903	0.87%	20,843	$-441,704	하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$1,886,722	0.86%	24,954	$163,344	상승 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$1,869,020	0.85%	18,807	$191,695	상승 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,855,407	0.85%	24,572	$-250,852	상승 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1,819,359	0.83%	18,958	$-385,507	하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1,795,354	0.82%	4,874	$-241,798	상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,787,381	0.82%	1,578	$637,897
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$1,786,911	0.82%	351,754	$-462,903	하락 ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock	$1,745,852	0.80%	55,957	$478,154	상승 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock	$1,724,296	0.79%	12,049	$210,487	상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1,562,442	0.71%	7,213	$227,738	상승 ×3
SKT Tanger Inc. Common Stock	$1,546,625	0.71%	39,185	$141,103	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,505,682	0.69%	4,415	$842,526	상승 ×5
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$1,372,165	0.63%	9,656	$-141,628	하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1,360,636	0.62%	14,775	$36,065	상승 ×5
ESUM Strategy Shares	$1,214,179	0.55%	39,633	$419,056	상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,199,296	0.55%	2,311	$61,695	상승 ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,199,220	0.55%	7,840	$503,490	상승 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1,177,773	0.54%	21,005	$181,390	상승 ×4
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock	$1,159,649	0.53%	29,643	$234,555	하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1,125,803	0.51%	4,324	$783,219	상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1,113,721	0.51%	3,804	$689,289	상승 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$1,109,704	0.51%	9,479	$241,645	상승 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock	$1,070,487	0.49%	19,463	$143,799	상승 ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock	$1,065,618	0.49%	43,300	$6,925	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$997,282	0.46%	2,311	$669,187	상승 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$977,035	0.45%	765	$188,351	상승 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$956,565	0.44%	3,178	$-117,356	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$942,541	0.43%	2,787	$-179,511	하락 ×1
ELCV Strategy Shares	$941,012	0.43%	28,627	$498,604	상승 ×5
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$926,850	0.42%	999
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$911,417	0.42%	57,978	$660,749	상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$892,278	0.41%	1,868
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$870,878	0.40%	31,304	$63,198	상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$865,167	0.40%	2,868	$445,735	상승 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$843,502	0.39%	5,179	$136,631	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$831,823	0.38%	1,432	$542,911	상승 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$814,834	0.37%	6,997	$179,601	상승 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$812,631	0.37%	3,320	$37,264	하락 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock	$797,600	0.36%	50,900	$321,142	상승 ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$796,412	0.36%	13,760	$110,740	하락 ×2
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$794,080	0.36%	88,329	$-44,227	하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$790,816	0.36%	3,484	$-552,563	하락 ×1
TPLC Timothy Plan	$784,963	0.36%	15,590	$160,205	상승 ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$784,793	0.36%	16,460	$-198,931	하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$783,348	0.36%	14,397	$150,556	하락 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$781,298	0.36%	30,820	$96,166	상승 ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$756,663	0.35%	2,822	$71,320	상승 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$742,414	0.34%	996	$424,378	상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$735,616	0.34%	5,063	$187,773	상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$732,867	0.33%	9,858	$17,462	상승 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$730,335	0.33%	32,663	$-75,187	하락 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$727,967	0.33%	19,127	$142,066	상승 ×4
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock	$726,841	0.33%	6,110	$26,214	상승 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$724,530	0.33%	30,264	$282,099	상승 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock	$710,953	0.32%	4,482	$71,972	상승 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares	$686,778	0.31%	11,257	$137,037	상승 ×2
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$652,056	0.30%	18,013	$87,037	상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$637,608	0.29%	2,161	$78,293	상승 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$629,080	0.29%	1,873	$360,687	상승 ×2
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock	$612,982	0.28%	18,119	$387,384	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VGSH	$10,114,360	4.62%	×4 상승
ISTB	$6,983,726	3.19%	×4 상승
IEI	$5,788,740	2.64%	×4 상승
IEF	$5,723,872	2.61%	×4 상승
MINT	$4,726,557	2.16%	×3 상승
BIL	$4,037,448	1.84%	×4 상승
SGOV	$3,531,167	1.61%	×4 상승
AVGO	$3,201,163	1.46%	×3 상승
MAA	$2,897,793	1.32%	×4 상승
NNN	$2,852,595	1.30%	×4 상승
TT	$2,421,315	1.11%	×5 상승
TLT	$2,173,242	0.99%	×4 상승
TLH	$2,164,106	0.99%	×4 상승
BILS	$1,869,020	0.85%	×4 상승
ODFL	$1,562,442	0.71%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SCHO	$7,161,827	296,679	3.27%
VGUS	$4,302,742	56,869	1.97%
ASML	$1,940,770	976	0.89%
ARGX	$926,850	999	0.42%
TSM	$892,278	1,868	0.41%
COHR	$383,826	973	0.18%
RELY	$382,235	17,056	0.17%
NDAQ	$347,445	4,408	0.16%
FIX	$321,234	162	0.15%
FITB	$312,680	5,547	0.14%
CSCO	$272,044	2,316	0.12%
CRDO	$267,756	985	0.12%
TER	$240,890	498	0.11%
UNP	$238,333	876	0.11%
WGS	$236,679	3,448	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AVGO	추가 매수	+4K	+$1.9M
LRCX	축소함	-338	+$1.8M
XMTR	축소함	-5K	+$1.6M
BMI	추가 매수	+9K	+$1.3M
HCKT	추가 매수	+119K	+$1.1M
TECH	추가 매수	+7K	+$1.1M
COKE	추가 매수	+6K	+$1.1M
MPWR	축소함	-1K	-$1.0M
MAA	추가 매수	+5K	+$1.0M
ENSG	축소함	-1K	-$943K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VRNA	2025년 9월 30일	25,661	$2,427,002	더 이상 추적하지 않음
ROL	2026년 6월 30일	29,177	$1,558,336	-27.7%
ASML	2026년 3월 31일	846	$905,072	41.4%
MED	2025년 6월 30일	64,228	$868,540	-16.5%
ARGX	2026년 3월 31일	1,025	$861,654	25.9%
SLP	2025년 12월 31일	56,458	$850,817	1.5%
ASML	2025년 9월 30일	1,060	$849,171	92.9%
BPMC	2025년 9월 30일	5,685	$728,741	더 이상 추적하지 않음
ROP	2026년 6월 30일	1,911	$676,261	4.7%
NTNX	2025년 12월 31일	7,608	$565,980	39.9%
ARGX	2025년 9월 30일	1,025	$565,194	24.6%
CLDX	2025년 6월 30일	29,933	$550,429	55.5%
TSM	2026년 3월 31일	1,802	$547,471	39.9%
ENTG	2025년 6월 30일	6,015	$527,103	106.4%
INTU	2026년 6월 30일	1,142	$493,928	7.7%
GLBE	2026년 6월 30일	15,355	$473,702	13.2%
EVH	2025년 12월 31일	53,529	$452,858	-13.5%
UNP	2025년 9월 30일	1,820	$418,779	17.7%
SAP	2026년 3월 31일	1,566	$380,342	21.8%
MU	2025년 6월 30일	4,349	$378,715	772.1%
PDCO	2025년 6월 30일	12,006	$375,015	더 이상 추적하지 않음
FICO	2025년 9월 30일	204	$373,156	-55.8%
CRMT	2025년 9월 30일	6,550	$367,056	-96.4%
LNG	2026년 3월 31일	1,856	$360,848	-4.9%
MNDY	2025년 12월 31일	1,764	$341,617	-46.6%
SNOW	2025년 6월 30일	2,305	$338,219	52.4%
INSP	2025년 6월 30일	2,072	$329,479	-46.1%
IP	2025년 9월 30일	6,890	$322,676	-31.1%
HBAN	2026년 6월 30일	20,564	$321,828	-13.5%
AJG	2026년 3월 31일	1,236	$319,772	4.4%
WDAY	2025년 12월 31일	1,323	$318,606	-13.3%
NOW	2026년 6월 30일	2,924	$305,756	35.4%
TW	2025년 12월 31일	2,751	$305,330	-4.9%
LAD	2026년 6월 30일	1,201	$299,905	5.9%
SAP	2025년 9월 30일	973	$295,861	-21.9%
RELY	2025년 12월 31일	17,260	$281,335	57.8%
PEG	2025년 9월 30일	3,179	$267,627	-18.4%
SOVF	2026년 3월 31일	9,008	$262,827
VRSK	2025년 9월 30일	813	$253,217	-34.8%
TTD	2025년 12월 31일	5,142	$251,995	-68.5%
HUBS	2026년 6월 30일	1,023	$249,649	17.5%
ANET	2025년 6월 30일	3,182	$246,729	102.7%
CVX	2026년 6월 30일	1,178	$243,641	24.7%
RSG	2025년 9월 30일	971	$239,490	-8.7%
CFLT	2025년 6월 30일	9,807	$230,969	더 이상 추적하지 않음
NTGR	2025년 12월 31일	7,095	$229,812	-4.0%
CYBR	2026년 3월 31일	504	$224,603	더 이상 추적하지 않음
PLD	2025년 6월 30일	1,918	$214,050	22.6%
APD	2025년 6월 30일	726	$213,844	-1.6%
IRDM	2025년 12월 31일	12,193	$212,899	181.7%
CLDX	2026년 3월 31일	7,728	$209,905	-0.2%
VITL	2025년 12월 31일	5,071	$208,672	-71.6%
BSX	2026년 6월 30일	3,280	$205,798	-0.2%
SAGE	2025년 9월 30일	22,296	$203,343	더 이상 추적하지 않음
XYL	2025년 12월 31일	1,378	$203,268	-25.3%
EXLS	2025년 6월 30일	4,306	$203,071	-18.4%
CRWD	2026년 6월 30일	515	$200,880	41.5%
GIFI	2026년 3월 31일	14,694	$175,886	더 이상 추적하지 않음
DV	2025년 12월 31일	12,754	$152,791	17.9%
ARDX	2025년 6월 30일	30,110	$147,923	-14.8%
WEAV	2025년 6월 30일	11,553	$128,007	-11.4%
IBD	2026년 6월 30일	2,329	$55,574
PLUR	2025년 12월 31일	11,907	$53,334	-66.2%
T	2025년 9월 30일	599	$17,343	-14.0%
VHT	2025년 6월 30일	60	$15,884
VMBS	2026년 6월 30일	70	$3,287
AVB	2025년 9월 30일	2	$422	더 이상 추적하지 않음
DOC	2025년 9월 30일	0	$6	1.8%