Values First Advisors, Inc.

CIK 1913608 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$218.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,698위 · 상위 65.9%
포지션
232
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
25.91%
상위 25개 보유 비중
44.74%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
75.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.62% 추정 매수 $35,451,100 · 매도 $28,794,633

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
93
감소
66
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
16.6%
Healthcare
13.0%
Technology
12.9%
Real Estate
6.6%
Financials
3.5%
Energy
2.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.8%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.6%
Materials
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Diversified Consumer Services
1.3%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.3%
Communication Services
0.0%
기타/미분류
29.9%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9,857,322 4.70% 169,370 $330,085 상승 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,966,163 3.32% 144,376 $168,667 상승 ×4
SCHO $6,937,759 3.31% 287,397 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,582,198 2.66% 59,027 $198,236 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,576,863 2.66% 47,483 $207,946 상승 ×4
MINT $4,260,907 2.03% 42,267 $124,760 상승 ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $4,224,131 2.01% 55,830 상승 ×1
BIL $3,735,698 1.78% 40,765 $304,142 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,651,189 1.74% 8,426 $1,778,733 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,522,409 1.68% 34,990 $92,000 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,201,163 1.53% 8,474 $1,947,595 상승 ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3,086,019 1.47% 31,973 $1,565,074 하락 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2,824,577 1.35% 39,980 $1,086,409 상승 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,820,627 1.35% 20,301 $1,005,833 상승 ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2,801,702 1.34% 60,213 $446,917 상승 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2,755,118 1.31% 17,187 $-922,548 하락 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,708,294 1.29% 15,360 $156,537 하락 ×6
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $2,526,468 1.21% 301,488 $-28,938 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2,512,434 1.20% 1,817 $-1,010,993 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,481,692 1.18% 11,255 $111,828 상승 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2,469,305 1.18% 16,459 $551,205 하락 ×4
TT Trane Technologies plc $2,421,315 1.15% 4,930 $399,471 상승 ×5
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,380,085 1.14% 16,040 $1,299,205 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,303,496 1.10% 1,961 $257,619 하락 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,187,743 1.04% 11,817 $400,830 상승 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2,167,686 1.03% 26,571 $286,215 하락 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,162,698 1.03% 25,025 $215,641 상승 ×4
TLH $2,153,570 1.03% 21,461 $205,044 상승 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,126,085 1.01% 11,136 $1,088,107 상승 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $2,091,736 1.00% 82,775 $439,617 상승 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2,084,375 0.99% 28,782 $-734,767 하락 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $2,038,999 0.97% 14,571 $377,809 상승 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,030,414 0.97% 12,458 $-144,013 하락 ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1,992,150 0.95% 22,192 $-100,648 하락 ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock $1,976,606 0.94% 20,290 $-191,980 하락 ×1
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock $1,956,862 0.93% 181,696 $1,151,007 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,940,770 0.93% 976
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,880,603 0.90% 14,496 $-301,144 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1,860,154 0.89% 24,602 $174,900 상승 ×1
IAU $1,855,407 0.88% 24,572 $-250,852 상승 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,801,093 0.86% 19,749 $-461,860 하락 ×1
GLD $1,795,354 0.86% 4,874 $-241,798 상승 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $1,788,062 0.85% 18,633 $-371,594 하락 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,787,381 0.85% 1,578 $637,897
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $1,786,911 0.85% 351,754 $-462,903 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,778,492 0.85% 8,888 $-5,250 하락 ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock $1,730,969 0.83% 55,480 $486,086 상승 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1,699,252 0.81% 11,874 $223,019 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,562,442 0.75% 7,213 $227,738 상승 ×3
SKT Tanger Inc. Common Stock $1,546,625 0.74% 39,185 $141,103 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,505,682 0.72% 4,415 $842,526 상승 ×5
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $1,372,165 0.65% 9,656 $-141,628 하락 ×1
BILS $1,366,438 0.65% 13,750 $24,449 상승 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,360,636 0.65% 14,775 $36,065 상승 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,199,296 0.57% 2,311 $61,695 상승 ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,199,220 0.57% 7,840 $503,490 상승 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,177,773 0.56% 21,005 $181,390 상승 ×4
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $1,159,649 0.55% 29,643 $234,555 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,125,803 0.54% 4,324 $783,219 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,113,721 0.53% 3,804 $689,289 상승 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1,109,704 0.53% 9,479 $241,645 상승 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $1,070,487 0.51% 19,463 $143,799 상승 ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1,065,618 0.51% 43,300 $6,925 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $997,282 0.48% 2,311 $669,187 상승 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $977,035 0.47% 765 $188,351 상승 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $956,565 0.46% 3,178 $-117,356 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $942,541 0.45% 2,787 $-179,511 하락 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $926,850 0.44% 999
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $911,417 0.43% 57,978 $660,749 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $892,278 0.43% 1,868
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $870,878 0.42% 31,304 $63,198 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $865,167 0.41% 2,868 $445,735 상승 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $843,502 0.40% 5,179 $136,631 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $831,823 0.40% 1,432 $542,911 상승 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $814,834 0.39% 6,997 $179,601 상승 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $812,631 0.39% 3,320 $37,264 하락 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $797,600 0.38% 50,900 $321,142 상승 ×2
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $794,080 0.38% 88,329 $-44,227 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $790,816 0.38% 3,484 $-552,563 하락 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $784,793 0.37% 16,460 $-198,931 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $783,348 0.37% 14,397 $150,556 하락 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $781,298 0.37% 30,820 $96,166 상승 ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $756,663 0.36% 2,822 $71,320 상승 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $742,414 0.35% 996 $424,378 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $735,616 0.35% 5,063 $187,773 상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $732,867 0.35% 9,858 $17,462 상승 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $730,335 0.35% 32,663 $-75,187 하락 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $727,967 0.35% 19,127 $142,066 상승 ×4
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $726,841 0.35% 6,110 $26,214 상승 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $724,530 0.35% 30,264 $282,099 상승 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $710,953 0.34% 4,482 $71,972 상승 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $686,778 0.33% 11,257 $137,037 상승 ×2
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $652,056 0.31% 18,013 $87,037 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $637,608 0.30% 2,161 $78,293 상승 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $629,080 0.30% 1,873 $360,687 상승 ×2
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $612,982 0.29% 18,119 $387,384 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $611,853 0.29% 2,463 $-74,515 상승 ×3
SLV $607,055 0.29% 11,353 $-144,122 상승 ×1
MG Mistras Group Inc Common Stock $604,425 0.29% 34,598 $82,294 하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $600,376 0.29% 5,216 $-29,292 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGSH $9,857,322 4.70% ×4 상승
ISTB $6,966,163 3.32% ×4 상승
IEF $5,582,198 2.66% ×4 상승
IEI $5,576,863 2.66% ×4 상승
MINT $4,260,907 2.03% ×3 상승
BIL $3,735,698 1.78% ×4 상승
SGOV $3,522,409 1.68% ×4 상승
AVGO $3,201,163 1.53% ×3 상승
TT $2,421,315 1.15% ×5 상승
TLT $2,162,698 1.03% ×4 상승
TLH $2,153,570 1.03% ×4 상승
ODFL $1,562,442 0.75% ×3 상승
PANW $1,505,682 0.72% ×5 상승
BILS $1,366,438 0.65% ×4 상승
ORLY $1,360,636 0.65% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHO $6,937,759 287,397 3.31%
VGUS $4,224,131 55,830 2.01%
ASML $1,940,770 976 0.93%
ARGX $926,850 999 0.44%
TSM $892,278 1,868 0.43%
COHR $383,826 973 0.18%
RELY $382,235 17,056 0.18%
NDAQ $347,445 4,408 0.17%
FIX $321,234 162 0.15%
FITB $312,680 5,547 0.15%
CSCO $272,044 2,316 0.13%
CRDO $267,756 985 0.13%
TER $240,890 498 0.11%
UNP $238,333 876 0.11%
WGS $236,679 3,448 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVGO 추가 매수 +4K +$1.9M
LRCX 축소함 -338 +$1.8M
XMTR 축소함 -5K +$1.6M
BMI 추가 매수 +9K +$1.3M
HCKT 추가 매수 +120K +$1.2M
COKE 추가 매수 +6K +$1.1M
TECH 추가 매수 +7K +$1.1M
MPWR 축소함 -1K -$1.0M
MAA 추가 매수 +5K +$1.0M
ENSG 축소함 -1K -$923K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SNV 2025년 3월 31일 48,525 $2,485,950 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 9월 30일 25,661 $2,427,002 더 이상 추적하지 않음
ROL 2026년 6월 30일 28,601 $1,527,555 -11.7%
ASML 2026년 3월 31일 846 $905,072 34.0%
ARGX 2026년 3월 31일 1,025 $861,654 39.6%
ASML 2025년 9월 30일 1,060 $849,171 82.9%
MED 2025년 6월 30일 62,551 $845,934 -18.0%
SLP 2025년 12월 31일 55,346 $834,060 0.8%
ROL 2025년 3월 31일 16,714 $774,693 -31.8%
BPMC 2025년 9월 30일 5,685 $728,741 더 이상 추적하지 않음
ROP 2026년 6월 30일 1,911 $676,261 19.8%
NTNX 2025년 12월 31일 7,608 $565,980 26.1%
ARGX 2025년 9월 30일 1,025 $565,194 38.2%
CLDX 2025년 6월 30일 29,933 $550,429 106.2%
TREX 2025년 3월 31일 7,951 $548,830 -16.0%
TSM 2026년 3월 31일 1,802 $547,471 20.9%
ENTG 2025년 6월 30일 6,015 $527,103 79.5%
INTU 2026년 6월 30일 1,142 $493,928 38.1%
CPRT 2025년 3월 31일 8,414 $482,853 -41.0%
VRT 2025년 3월 31일 4,182 $475,060 261.0%
GLBE 2026년 6월 30일 15,355 $473,702 19.9%
EVH 2025년 12월 31일 53,529 $452,858 14.9%
EXAS 2025년 3월 31일 7,951 $446,758 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 9월 30일 1,820 $418,779 29.6%
SAP 2026년 3월 31일 1,566 $380,342 25.4%
MU 2025년 6월 30일 4,349 $378,715 652.4%
PDCO 2025년 6월 30일 12,006 $375,015 더 이상 추적하지 않음
FICO 2025년 9월 30일 204 $373,156 -24.1%
CRMT 2025년 9월 30일 6,550 $367,056 -89.3%
LNG 2026년 3월 31일 1,856 $360,848 -4.1%
AIT 2025년 3월 31일 1,475 $353,167 57.4%
MNDY 2025년 12월 31일 1,764 $341,617 -38.0%
SNOW 2025년 6월 30일 2,305 $338,219 42.7%
INSP 2025년 6월 30일 2,072 $329,479 -53.9%
IP 2025년 9월 30일 6,890 $322,676 -10.5%
GNRC 2025년 3월 31일 2,081 $322,603 63.4%
HBAN 2026년 6월 30일 20,564 $321,828 -0.4%
AJG 2026년 3월 31일 1,236 $319,772 18.0%
WDAY 2025년 12월 31일 1,323 $318,606 -8.7%
OTIS 2025년 3월 31일 3,381 $313,152 -30.2%
NOW 2026년 6월 30일 2,924 $305,756 24.4%
TW 2025년 12월 31일 2,751 $305,330 -1.3%
LAD 2026년 6월 30일 1,201 $299,905 26.9%
SAP 2025년 9월 30일 973 $295,861 -19.6%
MDB 2025년 3월 31일 1,236 $287,813 143.8%
RELY 2025년 12월 31일 17,260 $281,335 82.0%
DV 2025년 3월 31일 13,936 $267,711 -0.4%
PEG 2025년 9월 30일 3,179 $267,627 -9.3%
NOVT 2025년 3월 31일 1,660 $253,621 21.3%
VRSK 2025년 9월 30일 813 $253,217 -27.4%
TTD 2025년 12월 31일 5,142 $251,995 -64.9%
HUBS 2026년 6월 30일 1,023 $249,649 29.9%
ANET 2025년 6월 30일 3,182 $246,729 84.5%
CVX 2026년 6월 30일 1,178 $243,641 24.9%
RSG 2025년 9월 30일 971 $239,490 -3.1%
OKE 2025년 3월 31일 2,325 $233,467 -2.0%
CFLT 2025년 6월 30일 9,807 $230,969 더 이상 추적하지 않음
NTGR 2025년 12월 31일 7,095 $229,812 -10.3%
PLNT 2025년 3월 31일 2,298 $227,156 -44.5%
CYBR 2026년 3월 31일 504 $224,603 더 이상 추적하지 않음
DGII 2025년 3월 31일 7,115 $215,101 180.4%
PLD 2025년 6월 30일 1,918 $214,050 34.3%
APD 2025년 6월 30일 726 $213,844 8.0%
IRDM 2025년 12월 31일 12,193 $212,899 177.0%
CLDX 2026년 3월 31일 7,728 $209,905 32.3%
VITL 2025년 12월 31일 5,071 $208,672 -66.5%
BSX 2026년 6월 30일 3,280 $205,798 20.9%
SAGE 2025년 9월 30일 22,296 $203,343 더 이상 추적하지 않음
PCTY 2025년 3월 31일 1,019 $203,299 -19.9%
XYL 2025년 12월 31일 1,378 $203,268 -15.5%
EXLS 2025년 6월 30일 4,306 $203,071 -15.8%
NTGR 2025년 3월 31일 7,216 $201,117 -10.1%
CRWD 2026년 6월 30일 515 $200,880 5.1%
VITL 2025년 3월 31일 5,271 $198,668 -64.9%
IP 2025년 3월 31일 3,293 $177,216 -22.2%
IRM 2025년 3월 31일 1,682 $176,840 44.1%
GIFI 2026년 3월 31일 14,694 $175,886 더 이상 추적하지 않음
HUBB 2025년 3월 31일 414 $173,514 44.2%
PNFP 2025년 3월 31일 1,458 $166,727 -2.2%
CVX 2025년 3월 31일 1,118 $161,967 23.8%
KLAC 2025년 3월 31일 249 $156,973 -72.2%
AMGN 2025년 3월 31일 593 $154,464 40.9%
DV 2025년 12월 31일 12,754 $152,791 16.4%
ARDX 2025년 6월 30일 30,110 $147,923 2.4%
HLI 2025년 3월 31일 840 $145,874 -18.9%
SOVF 2026년 3월 31일 4,481 $130,751 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 3월 31일 1,117 $128,742 378.1%
WEAV 2025년 6월 30일 11,553 $128,007 -12.2%
CDW 2025년 3월 31일 727 $126,493 -16.1%
ZNTL 2025년 3월 31일 36,032 $109,176 135.8%
WMT 2025년 3월 31일 1,206 $108,962 32.8%
GXO 2025년 3월 31일 2,496 $108,562 21.9%
DTM 2025년 3월 31일 1,061 $105,520 39.5%
SPY 2025년 3월 31일 172 $100,806 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 300 $65,817 36.7%
XAR 2025년 3월 31일 390 $64,670 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 3월 31일 167 $61,606 -7.9%
SOVF 2025년 3월 31일 1,960 $60,274 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 489 $59,107 351.9%
PLUR 2025년 12월 31일 11,907 $53,334 -45.5%
IBD 2026년 6월 30일 2,195 $52,372 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 3월 31일 901 $44,942
IAU 2025년 3월 31일 811 $40,131 더 이상 추적하지 않음
BLRX 2025년 3월 31일 166,449 $35,620 -3.7%
MET 2025년 3월 31일 434 $35,536 20.5%
KHC 2025년 3월 31일 1,037 $31,853 -16.5%
TSLA 2025년 3월 31일 74 $29,884 30.5%
PSX 2025년 3월 31일 231 $26,292 96.6%
SRE 2025년 3월 31일 290 $25,452 21.6%
COP 2025년 3월 31일 250 $24,793 24.9%
GIS 2025년 3월 31일 375 $23,896 -34.2%
VNQ 2025년 3월 31일 225 $20,019 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 9월 30일 599 $17,343 -10.3%
VHT 2025년 6월 30일 60 $15,884 더 이상 추적하지 않음
FLYW 2025년 3월 31일 672 $13,861 97.0%
PPL 2025년 3월 31일 333 $10,814 -0.8%
VMBS 2026년 6월 30일 70 $3,287
CWB 2025년 3월 31일 16 $1,242 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 3월 31일 5 $449 더 이상 추적하지 않음
AVB 2025년 9월 30일 2 $422 더 이상 추적하지 않음
SPMB 2025년 3월 31일 13 $281 더 이상 추적하지 않음
DOC 2025년 9월 30일 0 $6 8.2%