T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.54
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$49.80 – $52.02
52주 범위
- 순자산
- $156.7M
- 보유 자산
- 497
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.78%
- 유효 포지션 수
- 279.0
- 1% 초과 포지션
- 2
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TAXE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 7월 10일 이후 | ▲ +0.84% | — |
- 1년 변동성
- 2.99%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$19.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$38.4M
- 지난 12개월
- +$103.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 497 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0.18 | 250,000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0.18 | 275,000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0.18 | 275,000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0.18 | 275,000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0.17 | 250,000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0.17 | 250,000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0.17 | 265,000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0.17 | 250,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0.17 | 250,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0.17 | 275,000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0.17 | 250,000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0.17 | 250,000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0.16 | 250,000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0.16 | 245,000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0.16 | 250,000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0.16 | 250,000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0.16 | 250,000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0.16 | 250,000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0.16 | 250,000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0.16 | 255,000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0.16 | 250,000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0.16 | 250,000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0.16 | 250,000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0.16 | 250,000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0.16 | 230,000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0.16 | 250,000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0.16 | 250,000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0.16 | 250,000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0.16 | 250,000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0.16 | 230,000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0.16 | 250,000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0.16 | 255,000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0.16 | 250,000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0.16 | 315,000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0.16 | 250,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0.15 | 230,000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0.15 | 220,000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0.15 | 240,000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0.15 | 255,000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0.15 | 240,000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0.15 | 250,000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0.15 | 240,000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0.15 | 225,000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0.15 | 245,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0.15 | 235,000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0.15 | 215,000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0.15 | 225,000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0.15 | 250,000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0.15 | 215,000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0.15 | 245,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
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| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |