T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.54
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$49.80 – $52.02
52주 범위
- 순자산
- $156.7M
- 보유 자산
- 497
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.78%
- 유효 포지션 수
- 279.0
- 1% 초과 포지션
- 2
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TAXE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 7월 10일 이후 | ▲ +0.84% | — |
- 1년 변동성
- 2.99%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$19.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$38.4M
- 지난 12개월
- +$103.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 497 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0.12 | 185,000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0.12 | 185,000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0.12 | 175,000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0.12 | 175,000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0.12 | 180,000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0.12 | 180,000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0.11 | 170,000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0.11 | 180,000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0.11 | 195,000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0.11 | 175,000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0.11 | 175,000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0.11 | 175,000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0.11 | 175,000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0.11 | 175,000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0.11 | 185,000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0.11 | 165,000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0.11 | 175,000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0.11 | 165,000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0.11 | 160,000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0.11 | 160,000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0.11 | 160,000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0.11 | 150,000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0.11 | 165,000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0.10 | 150,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0.10 | 155,000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0.10 | 155,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0.10 | 160,000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0.10 | 150,000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0.10 | 155,000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0.10 | 155,000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0.10 | 140,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0.10 | 150,000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0.10 | 140,000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0.10 | 150,000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0.10 | 150,000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0.10 | 150,000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0.10 | 150,000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0.09 | 145,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0.09 | 145,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0.09 | 144,000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0.09 | 155,000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0.09 | 140,000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0.09 | 135,000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0.09 | 125,000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0.09 | 130,000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0.09 | 125,000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0.09 | 135,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0.09 | 130,000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0.08 | 130,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0.08 | 130,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |