T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.54
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$49.80 – $52.02
52주 범위
- 순자산
- $156.7M
- 보유 자산
- 497
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.78%
- 유효 포지션 수
- 279.0
- 1% 초과 포지션
- 2
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TAXE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 7월 10일 이후 | ▲ +0.84% | — |
- 1년 변동성
- 2.99%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$19.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$38.4M
- 지난 12개월
- +$103.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 497 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0.06 | 100,000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0.06 | 100,000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0.06 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0.06 | 100,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0.06 | 99,925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0.06 | 100,000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0.06 | 100,000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0.06 | 95,000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0.06 | 100,000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0.06 | 100,000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0.06 | 95,000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0.06 | 95,000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0.06 | 95,000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0.06 | 100,000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0.06 | 85,000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0.06 | 90,000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0.05 | 85,000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0.05 | 85,000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0.05 | 85,000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0.05 | 85,000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0.05 | 75,000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0.05 | 75,000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0.05 | 75,000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0.05 | 75,000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0.05 | 75,000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0.05 | 75,000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0.05 | 75,000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0.05 | 80,000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0.05 | 75,000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0.05 | 70,000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0.04 | 70,000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0.04 | 65,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0.04 | 60,000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0.04 | 70,000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0.04 | 60,000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0.04 | 55,000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0.04 | 55,000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0.03 | 50,000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0.03 | 50,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0.03 | 50,000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0.03 | 55,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0.03 | 50,000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0.03 | 50,000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0.03 | 50,000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
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| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |