T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092021 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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TFNS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.69% | — |
| 3M | ▲ +15.69% | — |
| 6M | ▲ +9.55% | — |
| 연초 대비 | ▲ +6.38% | — |
| 1Y | ▲ +12.07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 12일 이후 | ▲ +16.89% | — |
- 1년 변동성
- 27.65%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.83
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$1.2M
- 지난 12개월
- +$12.6M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 75 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0.43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0.41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0.38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0.38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0.35 | 1,850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0.34 | 42,956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0.31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0.30 | 1,018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0.30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0.28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0.27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0.26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0.25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0.24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0.24 | 2,091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0.22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0.22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0.21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0.20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0.20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0.20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0.16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0.15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0.10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0.06 | 526 | EC | US |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1,067,947 | 55.34% | 38,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861,724 | 44.66% | 31,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
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| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |