T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095886 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.03
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$49.86 – $51.46
52주 범위
- 순자산
- $25.3M
- 보유 자산
- 208
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 12.98%
- 유효 포지션 수
- 149.8
- 1% 초과 포지션
- 11
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THYM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▼ -0.09% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$718
- 지난 9개월
- +$25.0M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 208 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0.36 | 100,000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0.36 | 100,000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0.35 | 95,000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0.34 | 82,737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0.33 | 100,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0.33 | 100,000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0.32 | 100,000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0.32 | 500,000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0.32 | 80,000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0.31 | 80,000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0.30 | 100,000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0.30 | 80,000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0.30 | 75,000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0.29 | 100,000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0.27 | 100,000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0.26 | 404,621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0.26 | 65,000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0.22 | 75,000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0.22 | 55,000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0.19 | 60,000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0.19 | 50,000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0.19 | 50,000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0.18 | 50,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0.18 | 50,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0.18 | 45,000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0.18 | 45,000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0.16 | 40,000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0.16 | 40,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0.16 | 40,000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0.15 | 50,000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0.14 | 35,000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0.12 | 30,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0.11 | 30,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0.11 | 25,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0.10 | 25,000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0.10 | 38,406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0.08 | 21,000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0.07 | 25,000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0.07 | 25,000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0.07 | 25,000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
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