EA Series Trust (TAX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088134 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.62
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.23 (-0.81%)
1일 변화
$20.00 – $29.66
52주 범위
- 순자산
- $25.5M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 16.81%
- 유효 포지션 수
- 92.3
- 1% 초과 포지션
- 35
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TAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▼ -4.88% | — |
| 6M | ▲ +0.55% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.75% | — |
| 1Y | ▲ +20.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 18일 이후 | ▲ +13.15% | — |
- 1년 변동성
- 19.27%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.07
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$8.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | — | $554K | 2.18 | 3,672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2.16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1.98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1.65 | 5,216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1.59 | 1,561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1.51 | 2,443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1.47 | 1,969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1.47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1.43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $349K | 1.37 | 1,475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | — | $342K | 1.34 | 4,300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1.32 | 4,834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1.31 | 1,086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1.30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1.30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $329K | 1.29 | 10,968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1.25 | 7,293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1.21 | 3,976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1.19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1.17 | 1,305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1.13 | 5,692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1.13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1.11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1.10 | 1,987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1.09 | 2,445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1.07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1.07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1.07 | 1,040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $270K | 1.06 | 10,407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1.06 | 2,649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1.03 | 7,178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1.02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1.01 | 6,491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1.01 | 3,981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1.01 | 1,312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0.99 | 2,755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0.99 | 3,460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0.98 | 3,244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0.97 | 5,234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0.95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0.95 | 2,468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0.95 | 1,072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0.95 | 2,328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0.95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0.95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0.94 | 4,580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0.94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0.94 | 2,054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0.93 | 7,915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0.93 | 1,021 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
24.1%
Healthcare
15.9%
Technology
10.1%
Retail
8.7%
Communication Services
6.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financials
4.3%
Communications
3.0%
Consumer products
2.6%
Real Estate
2.3%
Materials
2.2%
Financial Services
1.7%
Diversified Consumer Services
1.7%
Utilities
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
기타/미분류
10.9%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7,249,420 | 44.85% | 228,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2,839,849 | 17.57% | 89,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1,376,142 | 8.51% | 53,062 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,231,775 | 7.62% | 38,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $1,124,218 | 6.95% | 35,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1,124,218 | 6.95% | 35,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $437,834 | 2.71% | 13,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396,429 | 2.45% | 14,608 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381,901 | 2.36% | 12,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $3,173 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |