Argent Focused Small Cap ETF (ALIL)
$30.85
▲ +0.43 (+1.41%)
1일 변화
$27.52 – $32.85
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.95% | ▲ +0.95% |
| 3M | ▲ +8.27% | ▲ +8.27% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +8.27% |
| 연초 대비 | ▲ +6.61% | ▲ +6.61% |
| 1Y | ▲ +6.09% | ▲ +6.33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +13.42% | ▲ +13.68% |
1년 변동성25.09%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.53
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$297K
지난 12개월
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4.71 | 14,276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4.38 | 3,658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4.02 | 1,516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3.71 | 1,660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3.66 | 3,358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3.61 | 11,247 | EC | US |
| Fabrinet | · | $845K | 3.30 | 1,292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3.29 | 12,531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3.09 | 1,770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3.04 | 16,395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3.01 | 1,525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2.90 | 5,248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2.81 | 2,626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2.75 | 16,607 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $636K | 2.48 | 8,005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2.48 | 1,697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2.43 | 22,713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2.36 | 22,753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2.33 | 7,806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2.26 | 6,136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2.26 | 3,121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2.22 | 7,721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2.18 | 6,529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2.18 | 3,833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2.16 | 7,523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2.16 | 2,385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2.10 | 6,025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2.02 | 3,898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2.02 | 3,299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1.87 | 1,683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1.80 | 30,168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1.80 | 2,886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1.78 | 4,269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1.77 | 3,119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1.75 | 3,636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1.72 | 5,077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1.47 | 2,243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1.38 | 1,273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1.01 | 12,707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0.86 | 3,320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0.73 | 2,057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0.16 | 42,064 | STIV | US |
배당금 1건의 결제
0.22%TTM 수익률
$0.07TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0680 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18,189,514 | 92.39% | 545,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $590,632 | 3.00% | 17,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $395,266 | 2.01% | 11,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285,736 | 1.45% | 8,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226,590 | 1.15% | 6,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |