Tema ETF Trust (CANC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000078299 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $176.1M
- 보유 자산
- 57
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 42.86%
- 유효 포지션 수
- 33.2
- 1% 초과 포지션
- 33
이 페이지에서
CANC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.14% | — |
| 3M | ▲ +8.24% | — |
| 6M | ▲ +38.76% | — |
| 연초 대비 | ▲ +7.64% | — |
| 1Y | ▲ +50.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +28.17% | — |
- 1년 변동성
- 26.70%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.68
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.3M
- 분기 종료 5월 2026
- +$14.4M
- 지난 12개월
- +$65.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 57 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0.44 | 67,823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0.43 | 84,124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0.43 | 51,522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0.30 | 44,354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0.30 | 15,780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0.28 | 57,977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0.22 | 40,702 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5,725,102 | 31.72% | 138,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $5,124,939 | 28.39% | 139,662 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,150,777 | 17.46% | 76,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,135,626 | 6.29% | 27,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800,180 | 4.43% | 19,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791,066 | 4.38% | 19,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oder Investment Management, LLC | $511,499 | 2.83% | 12,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299,000 | 1.66% | 7,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282,494 | 1.57% | 6,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roxbury Financial LLC | $162,486 | 0.90% | 3,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $24,744 | 0.14% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Capital Management LLC | $15,515 | 0.09% | 376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,259 | 0.08% | 370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7,673 | 0.04% | 186,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,681 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0.00% | 5,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |