섹터별 비중

04
Technology 6.4%
Communication Services 1.5%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.3%
Utilities 0.2%
Financials 0.1%
기타/미분류 89.3%

전체 포트폴리오 80 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20,106,714 7.93% 408,012 $2,715,943 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,941,934 7.87% 394,346 $-2,087,426 하락 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $15,124,251 5.97% 385,728 $-1,682,858 하락 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $12,573,806 4.96% 240,233 $1,129,768 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $10,491,196 4.14% 265,332 $1,970,456 상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10,161,621 4.01% 62,905 $2,641,392 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,104,117 3.99% 13,721 $1,977,383 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,344,870 3.69% 46,703 $1,198,247 하락 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,182,767 3.62% 174,181 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $8,682,073 3.43% 70,610 $1,597,656 하락 ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,783,511 3.07% 121,850 $1,852,953 상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $7,354,231 2.90% 242,154 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7,212,582 2.85% 106,052 $6,721,250 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $6,894,855 2.72% 249,361 $1,327,589 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,582,769 2.60% 21,727 $1,444,128 상승 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,886,277 2.32% 46,073 $925,839 상승 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $5,059,816 2.00% 27,933 $-3,425,427 하락 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4,773,721 1.88% 72,759 상승 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $4,532,308 1.79% 101,897 $1,425,659 상승 ×1
GARP iShares Trust $4,468,606 1.76% 54,133 $1,002,328 하락 ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4,440,456 1.75% 87,652 $67,728 상승 ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,706,312 1.46% 61,478 $324,448 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,173,617 1.25% 8,982 $655,272 상승 ×2
IWY iShares Trust $2,877,430 1.14% 9,901 $-1,560,505 하락 ×6
IBDS iShares Trust $2,755,166 1.09% 113,756 $-715,125 하락 ×1
ARKX ARK ETF Trust $2,509,597 0.99% 73,553 $933,843 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,459,670 0.97% 10,320 $299,075 하락 ×6
IVV iShares Trust $2,426,491 0.96% 3,240 $294,340 하락 ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,142,194 0.85% 42,045 상승 ×1
QUAL iShares Trust $1,951,391 0.77% 8,893 $197,670 하락 ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1,888,257 0.75% 32,745 $110,147 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,757,598 0.69% 15,956 $125,236 하락 ×6
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $1,752,801 0.69% 42,523 상승 ×1
FLOT iShares Trust $1,613,077 0.64% 31,598
OEF iShares Trust $1,580,925 0.62% 4,321 $206,544
QTUM Defiance Quantum ETF $1,526,789 0.60% 9,232 $589,515 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,471,685 0.58% 5,086 $190,298 상승 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,351,510 0.53% 43,809 $838,559 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,344,361 0.53% 2,815 $392,693 하락 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1,306,251 0.52% 27,050 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,298,577 0.51% 1,125 $887,088 하락 ×1
SMH SMH $1,243,567 0.49% 1,896 $516,640
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,178,958 0.47% 3,161 $-169,787 하락 ×6
WINN Harbor ETF Trust $1,025,695 0.40% 31,589 $135,719 하락 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,009,421 0.40% 16,605 $51,515 하락 ×6
ITOT iShares Trust $952,872 0.38% 5,800 $125,688 하락 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $865,560 0.34% 3,050 $90,921
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $844,275 0.33% 2,235 $155,615 상승 ×2
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $839,685 0.33% 16,089 $-61,664 하락 ×2
IBMP iShares Trust $767,227 0.30% 30,182 $-603
IBMQ iShares Trust $738,878 0.29% 28,885 $-13,874 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $725,655 0.29% 605 $169,193
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $722,835 0.29% 7,111 $257,491 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $702,538 0.28% 751 $-45,781
SPY SPY $628,595 0.25% 843 $77,275 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $615,004 0.24% 7,490 $-3,446
SUB iShares Trust $593,783 0.23% 5,577 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553,609 0.22% 953
CGIE Capital Group International Equity ETF $550,413 0.22% 14,965 $-5,584,184 하락 ×2
IBDT iShares Trust $532,775 0.21% 21,100 $-130,871 하락 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $509,298 0.20% 17,400 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $488,695 0.19% 4,107 $65,329 하락 ×6
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $446,533 0.18% 8,533 $-4,394 하락 ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $422,120 0.17% 4,685 $59,102 하락 ×1
IGV iShares Trust $414,495 0.16% 4,575 $48,265
IBDU iShares Trust $407,616 0.16% 17,600 $81,976 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $396,556 0.16% 704 $-17,666 하락 ×6
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $388,489 0.15% 6,915 $-22,509 하락 ×2
SOXX iShares Trust $365,233 0.14% 570 상승 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $344,373 0.14% 3,475 상승 ×1
SUSA iShares Trust $308,600 0.12% 2,000 $44,400
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $290,214 0.11% 690
IBMS iShares Trust $284,570 0.11% 11,000 상승 ×1
CANC Tema Oncology ETF $282,494 0.11% 6,850 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $281,680 0.11% 1,000 $-19,150
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $239,127 0.09% 8,525 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220,874 0.09% 188 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,137 0.08% 602
FTCS First Trust Capital Strength ETF $211,320 0.08% 2,250 $-13,623 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208,523 0.08% 700 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BAI $9,182,767 174,181 3.62%
DTCR $7,354,231 242,154 2.90%
AIQ $4,773,721 72,759 1.88%
PVAL $2,142,194 42,045 0.85%
KOID $1,752,801 42,523 0.69%
FLOT $1,613,077 31,598 0.64%
FESM $1,306,251 27,050 0.52%
AMD $553,609 953 0.22%
ALLW $509,298 17,400 0.20%
SOXX $365,233 570 0.14%
AVGE $344,373 3,475 0.14%
TSLA $290,214 690 0.11%
IBMS $284,570 11,000 0.11%
CANC $282,494 6,850 0.11%
IALT $239,127 8,525 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLTR 축소함 -11K -$3.4M
CGDV 축소함 -799 +$2.7M
SPMO 축소함 -4K +$2.6M
JPST 축소함 -41K -$2.1M
QQQ 축소함 -359 +$2.0M
DFLV 추가 매수 +27K +$2.0M
JEMA 추가 매수 +8K +$1.9M
FLXR 축소함 -42K -$1.7M
PWRD 축소함 -2K +$1.6M
IWY 축소함 -8K -$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLOA 2025년 6월 30일 384,983 $19,934,463
ICSH 2025년 9월 30일 218,419 $11,076,039
SHLD 2026년 6월 30일 118,982 $8,428,538
FDL 2025년 9월 30일 185,569 $7,769,785
CGGR 2026년 3월 31일 150,615 $6,697,869
USMF 2025년 9월 30일 108,945 $5,584,206
BLCV 2026년 3월 31일 148,332 $5,535,757
XYLD 2025년 6월 30일 116,875 $4,615,424
FSIG 2025년 9월 30일 233,411 $4,462,813
PYLD 2026년 3월 31일 153,176 $4,086,732
IBDR 2025년 9월 30일 153,720 $3,727,701
CMDY 2025년 6월 30일 44,849 $2,327,217
SHV 2025년 9월 30일 12,198 $1,346,906
NLR 2026년 6월 30일 9,821 $1,308,063 -8.8%
DRS 2025년 9월 30일 28,046 $1,303,578 -18.9%
COWG 2026년 3월 31일 30,636 $1,078,694
BILS 2025년 9월 30일 10,763 $1,070,167
ISRG 2025년 6월 30일 1,912 $946,958 -27.9%
IBM 2025년 9월 30일 2,974 $876,680 -21.1%
HACK 2025년 9월 30일 9,472 $818,102
TFLO 2025년 9월 30일 13,911 $704,594
TOTL 2026년 6월 30일 15,909 $632,066
ANET 2025년 6월 30일 7,404 $573,666 102.7%
JPIE 2026년 6월 30일 10,650 $490,646
PAVE 2025년 6월 30일 12,600 $475,398
PLTR 2026년 3월 31일 2,608 $463,573 29.0%
LHX 2026년 6월 30일 1,168 $403,137 -18.6%
ROK 2025년 12월 31일 1,040 $383,094 16.8%
JQUA 2025년 9월 30일 6,190 $371,714
GE 2026년 6월 30일 1,269 $360,105 -17.2%
MSCI 2025년 9월 30일 600 $346,044 -5.5%
TSLA 2025년 9월 30일 1,080 $343,074 -16.7%
DGRW 2025년 9월 30일 4,000 $334,960
SPTM 2025년 9월 30일 4,444 $332,810
IAU 2025년 9월 30일 5,042 $314,420 7.1%
SPSB 2025년 9월 30일 10,380 $313,378
IBMO 2025년 9월 30일 12,179 $312,063
PM 2025년 9월 30일 1,600 $291,408 15.6%
IBMR 2026년 6월 30일 11,000 $278,850
CRWD 2025년 9월 30일 546 $278,086 -44.9%
IYF 2025년 9월 30일 2,280 $275,858 2.1%
GIS 2025년 12월 31일 5,700 $265,677 -31.2%
USMV 2025년 9월 30일 2,786 $261,524
KR 2025년 12월 31일 4,010 $255,156 -5.5%
BA 2025년 9월 30일 1,200 $251,436 -10.3%
ARM 2025년 9월 30일 1,550 $250,698 117.3%
XLE 2025년 9월 30일 2,950 $250,190 40.6%
IAU 2026년 6월 30일 2,769 $244,115 3.2%
ORCL 2025년 9월 30일 1,070 $233,934 -49.4%
HON 2025년 9월 30일 1,000 $233,032 7.9%
VOO 2025년 9월 30일 404 $229,484
PNQI 2026년 3월 31일 4,250 $229,276
FLOT 2025년 9월 30일 4,400 $224,488
GLD 2025년 9월 30일 728 $221,918
SPBC 2026년 3월 31일 4,939 $220,868
AMD 2025년 9월 30일 1,546 $219,378 291.8%
GOOGL 2025년 9월 30일 1,220 $215,000 41.3%
BALI 2025년 6월 30일 7,400 $213,046
SPTS 2025년 9월 30일 7,150 $209,424
IBB 2025년 9월 30일 1,650 $208,742 42.2%
IWF 2025년 9월 30일 480 $203,800 7.8%
WMT 2025년 9월 30일 2,060 $201,426 1.2%
NFLX 2025년 12월 31일 180 $201,395 -28.5%
IYC 2026년 3월 31일 1,940 $200,073 -1.9%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 10,160 $181,662 106.7%