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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CFH9 $18.8M 8.53 19,000,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $3.0M 1.38 3,000,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 $2.0M 0.91 2,000,000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAP9 $2.0M 0.91 2,000,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $2.0M 0.89 2,000,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAD7 $1.8M 0.79 1,750,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC85 $1.6M 0.73 1,600,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEA0 $1.5M 0.68 1,500,000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $1.5M 0.67 1,500,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $1.3M 0.59 1,300,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $1.2M 0.54 1,191,688 STIV US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $1.1M 0.52 1,150,000 DBT US
FRTKL 30322DAA7 $1.1M 0.49 1,090,000 ABS-O US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61775JAF0 $1.0M 0.46 1,017,594 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VCC1 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAL1 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT GB
UBS AG STAMFORD CT 90261AAF9 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD50 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAL2 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT CA
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NZT3 $1.0M 0.46 1,000,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.0M 0.45 1,000,000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EDH5 $1.0M 0.45 1,000,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.0M 0.45 1,000,000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBJ3 $1.0M 0.45 1,000,000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408CAA5 $1.0M 0.45 1,000,000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEG8 $1000K 0.45 1,000,000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $999K 0.45 1,000,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $999K 0.45 1,000,000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBK9 $999K 0.45 1,000,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MC69 $999K 0.45 1,000,000 DBT CA
TRUIST BANK 89788JAK5 $998K 0.45 1,000,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $998K 0.45 1,000,000 DBT US
ABN AMRO BANK NV 00084DBH2 $993K 0.45 1,000,000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280FK0 $989K 0.45 1,000,000 DBT GB
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDL5 $989K 0.45 1,000,000 DBT NL
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $989K 0.45 1,000,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $988K 0.45 1,000,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAK7 $987K 0.45 1,000,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $986K 0.45 1,000,000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $983K 0.45 1,000,000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $982K 0.45 1,000,000 DBT KY
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $966K 0.44 1,000,000 DBT US
Progress Residential Trust 74331UAA6 $936K 0.43 948,804 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167PAE0 $923K 0.42 919,265 ABS-O US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M