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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Government National Mortgage Association 38378W6V0 $894K 0.41 898,412 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MAF6 $866K 0.39 873,000 ABS-O US
Firstkey Homes Trust 33767PAA6 $822K 0.37 827,980 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658CAA9 $821K 0.37 819,402 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKR1 $803K 0.36 800,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $799K 0.36 800,000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $797K 0.36 800,000 DBT US
Verdelite Static CLO Ltd 92338VAA9 $795K 0.36 795,197 ABS-CBDO JE
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $795K 0.36 800,000 DBT IE
Firstkey Homes Trust 33767WAA1 $776K 0.35 779,234 ABS-O US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $761K 0.35 749,000 DBT US
Magnetite CLO Ltd 55953UAL8 $758K 0.34 757,000 ABS-CBDO KY
AMERICAN EXPRESS CO 025816EE5 $758K 0.34 750,000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $757K 0.34 750,000 DBT US
Fannie Mae 3136ACSK8 $756K 0.34 754,067 ABS-MBS US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCQ3 $755K 0.34 750,000 DBT FR
AES CORP/THE 00130HCN3 $754K 0.34 750,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $754K 0.34 750,000 DBT FR
MORGAN STANLEY 61748UAJ1 $753K 0.34 750,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CZ4 $753K 0.34 750,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAF7 $752K 0.34 750,000 DBT CA
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $752K 0.34 750,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $751K 0.34 750,000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $751K 0.34 750,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $751K 0.34 750,000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CC8 $751K 0.34 750,000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 337967AA1 $751K 0.34 750,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EB1 $751K 0.34 750,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCS9 $750K 0.34 750,000 DBT FR
Rockford Tower CLO Ltd 77341EBA2 $750K 0.34 750,000 ABS-CBDO KY
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $750K 0.34 750,000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAF6 $749K 0.34 750,000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAD2 $749K 0.34 750,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDU0 $749K 0.34 750,000 DBT JP
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $747K 0.34 750,000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAC7 $747K 0.34 750,000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $746K 0.34 750,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGL7 $745K 0.34 750,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $742K 0.34 750,000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AF9 $740K 0.34 750,000 DBT US
MACQUARIE GROUP LTD 55608JAX6 $729K 0.33 745,000 DBT AU
Fannie Mae 3136AQ5Q9 $710K 0.32 716,189 ABS-MBS US
Sound Point CLO LTD 83609GBN4 $707K 0.32 706,822 ABS-CBDO KY
ING GROEP NV 456837BP7 $704K 0.32 700,000 DBT NL
LCM Ltd Partnership 50201QAL8 $700K 0.32 700,000 ABS-CBDO KY
TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $698K 0.32 700,000 DBT CA
Venture CDO Ltd 92326JAW2 $686K 0.31 685,190 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136BQN70 $679K 0.31 676,116 ABS-MBS US
Palmer Square CLO Ltd 69688MAW5 $679K 0.31 678,563 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31397BJ28 $676K 0.31 676,128 ABS-MBS US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M