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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Trinitas CLO Ltd 89641GAY8 $667K 0.30 666,621 ABS-CBDO KY
Firstkey Homes Trust 33768EAA0 $654K 0.30 655,429 ABS-O US
WESTPAC BANKING CORP 961214DF7 $649K 0.29 650,000 DBT AU
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $633K 0.29 650,000 DBT SG
Dryden Senior Loan Fund 26245CBQ5 $625K 0.28 625,000 ABS-CBDO KY
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17327DAA9 $619K 0.28 627,426 ABS-MBS US
Home Partners of America Trust 43732VAA4 $614K 0.28 622,560 ABS-O US
Tricon Residential 89616QAA9 $605K 0.27 609,880 ABS-O US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAV3 $602K 0.27 600,000 DBT ES
Freddie Mac 3137HJBS5 $598K 0.27 602,636 ABS-MBS US
BARDOT CLO LTD 06744NBQ9 $594K 0.27 594,398 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12634SAA5 $589K 0.27 588,106 ABS-O US
BOF URSA FUNDING 097093AB4 $561K 0.25 554,085 ABS-O US
BANK OF MONTREAL 06368L8K5 $550K 0.25 550,000 DBT CA
HPEFS Equipment Trust 40444MAG6 $537K 0.24 535,000 ABS-O US
GGAM FINANCE LTD 36170JAA4 $517K 0.23 500,000 DBT KY
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAK7 $512K 0.23 500,000 DBT NL
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377REH3 $507K 0.23 508,333 ABS-O US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $506K 0.23 500,000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMM 87724RAB8 $505K 0.23 500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMU0 $504K 0.23 500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMP1 $503K 0.23 500,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAN8 $503K 0.23 500,000 DBT GB
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $503K 0.23 500,000 DBT US
SKANDINAVISKA ENSKILDA 830505BC6 $503K 0.23 500,000 DBT SE
HCA INC 404119CY3 $503K 0.23 500,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADY0 $502K 0.23 500,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFF8 $502K 0.23 500,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $502K 0.23 500,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCC6 $502K 0.23 500,000 DBT AU
GLENCORE FUNDING LLC 378272BW7 $502K 0.23 500,000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCK3 $501K 0.23 500,000 DBT JP
PNC BANK NA 69353RGA0 $501K 0.23 500,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGU9 $501K 0.23 500,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $501K 0.23 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $501K 0.23 500,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAP3 $501K 0.23 500,000 DBT CA
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBK2 $501K 0.23 500,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $500K 0.23 500,000 DBT JP
Shackleton CLO LTD 81880XAW2 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBG4 $500K 0.23 500,000 DBT US
ARES CLO Ltd 04016NBH5 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $500K 0.23 500,000 DBT JP
Regatta VII Funding Ltd 75888ABQ8 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
Wellman Park CLO Ltd 949723AJ9 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAU7 $500K 0.23 500,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAA9 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
BNP PARIBAS 09659W3G7 $500K 0.23 500,000 DBT FR
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBK5 $500K 0.23 500,000 DBT US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M