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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBS4 $500K 0.23 500,000 DBT US
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAJ1 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 696918AA9 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
Pagaya AI Debt Selection Trust 694957AA9 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
First Investors Auto Owner Trust 32059JAC5 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
KKR Financial CLO Ltd 48252UAU1 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables Trust 30167AAB9 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWA6 $500K 0.23 500,000 DBT CA
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 632525CT6 $499K 0.23 500,000 DBT AU
Exeter Select Automobile Receivables Trust 301868AB1 $499K 0.23 500,000 ABS-O US
Corporate One Auto Receivables Trust 22004UAB9 $499K 0.23 500,000 ABS-O US
CAIXABANK SA 12803RAK0 $499K 0.23 500,000 DBT ES
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $499K 0.23 500,000 DBT US
Fannie Mae 3136ARHT8 $499K 0.23 500,859 ABS-MBS US
AMPHENOL CORP 032095AT8 $499K 0.23 500,000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $499K 0.23 500,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $499K 0.23 500,000 DBT BM
L3HARRIS TECH INC 502431AL3 $499K 0.23 500,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $499K 0.23 500,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $499K 0.23 500,000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BV2 $499K 0.23 500,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAK6 $499K 0.23 500,000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $498K 0.23 500,000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CV2 $498K 0.23 500,000 DBT US
NORDEA BANK ABP 65558RAR0 $498K 0.23 500,000 DBT FI
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $498K 0.23 500,000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913V2C1 $498K 0.23 500,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGF3 $498K 0.23 500,000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAG8 $498K 0.23 500,000 ABS-O US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $498K 0.23 500,000 DBT NL
HP ENTERPRISE CO 42824CCB3 $497K 0.23 500,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $497K 0.23 500,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $497K 0.23 500,000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $496K 0.23 500,000 DBT US
CITIZENS BANK NA/RI 75524KSA3 $496K 0.23 500,000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $496K 0.23 500,000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAE0 $496K 0.23 500,000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAJ2 $495K 0.22 500,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $495K 0.22 500,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334LC3 $495K 0.22 500,000 DBT US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAA2 $495K 0.22 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $495K 0.22 500,000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $494K 0.22 500,000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS 910047AM1 $494K 0.22 500,000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RER1 $494K 0.22 500,000 ABS-O US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AF5 $494K 0.22 500,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $494K 0.22 500,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $494K 0.22 500,000 DBT CA
ORANGE SA 685218AH2 $493K 0.22 500,000 DBT FR
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $493K 0.22 500,000 DBT US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M