Tidal Trust I (LBAY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000069694 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $17.6M
- 보유 자산
- 62
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 57.70%
- 유효 포지션 수
- 12.6
- 1% 초과 포지션
- 36
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$625K
- 지난 12개월
- -$14.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 62 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1.65 | -2,261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1.66 | -1,236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1.70 | -2,743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1.71 | -16,559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1.73 | -1,070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1.74 | -3,249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1.79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1.81 | -2,299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1.81 | -1,416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1.82 | -4,362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2.07 | -4,986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2.07 | -14,274 | EC | US |
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섹터별 비중
Materials
19.8%
Industrials
14.2%
Energy
12.8%
Consumer Staples
12.6%
Healthcare
8.2%
Utilities
8.1%
Real Estate
6.0%
Consumer Discretionary
3.2%
Financials
3.2%
Consumer products
1.1%
Financial Services
-1.2%
Retail
-4.5%
Technology
-14.0%
기타/미분류
30.5%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9,036,729 | 76.08% | 362,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585,286 | 4.93% | 23,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455,835 | 3.84% | 18,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421,812 | 3.55% | 16,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375,730 | 3.16% | 15,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340,252 | 2.86% | 13,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Planning LLC | $336,399 | 2.83% | 13,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $278,931 | 2.35% | 11,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $47,651 | 0.40% | 1,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |