섹터별 비중

04
Technology 9.4%
Industrials 4.5%
Healthcare 1.8%
Retail 1.3%
Financials 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
기타/미분류 81.9%

전체 포트폴리오 88 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $46,522,251 13.55% 62,122 $2,357,089 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,034,070 8.16% 828,430 $1,632,436 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,168,093 5.87% 54,067 $214,003 상승 ×1
DGRO iShares Trust $18,248,569 5.31% 240,778 $121,170 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $13,985,444 4.07% 40,666 $1,818,364 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $13,673,058 3.98% 114,400 $2,684,484 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12,128,812 3.53% 150,538 $682,936 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11,765,348 3.43% 38,814 $833,319 하락 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $11,756,116 3.42% 133,729 $1,813,190 상승 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $11,528,129 3.36% 70,530 $1,228,272 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,473,655 3.34% 60,223 $2,706,801 하락 ×1
USMV iShares Trust $10,437,840 3.04% 108,209 $-208,248 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10,335,422 3.01% 119,984 $1,537,161 상승 ×3
MTUM iShares Trust $9,752,485 2.84% 28,447 $2,424,150 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,599,396 2.21% 35,106 $592,943 하락 ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7,525,033 2.19% 26,350 $1,772,450 하락 ×1
ITOT iShares Trust $6,878,997 2.00% 41,876 $821,725 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,325,399 1.84% 21,860 $798,578 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,164,262 1.80% 8,561 $1,409,200 하락 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,007,895 1.75% 25,390 $518,052 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,878,368 1.71% 159,435 $908,669 하락 ×1
IJR iShares Trust $5,339,902 1.55% 36,005 $851,565 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,885,842 1.42% 19,416 $1,409,047 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,911,076 1.14% 89,683 $-495,394 하락 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,828,098 1.11% 81,553 $-546,717 하락 ×2
SPYI NEOS ETF Trust $3,753,994 1.09% 70,710 $2,244,259 상승 ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,621,068 1.05% 131,819 $-969,617 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,379,004 0.98% 3,612 $-209,803 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,018,798 0.88% 4,094 $961,111 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,401,727 0.70% 6,490 $1,138,267 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,348,171 0.68% 16,023 $-8,973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,565,396 0.46% 4,144 $313,738 상승 ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,285,271 0.37% 22,632 $807,402 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,229,959 0.36% 2,458 $295,998 상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,144,388 0.33% 27,035 $256,282 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,106,966 0.32% 10,832 $136,697 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,024,014 0.30% 8,012 $145,178
CGGR Capital Group Growth ETF $938,104 0.27% 19,864 $91,031 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930,266 0.27% 10,252 $-759,682 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $903,662 0.26% 9,861 $0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $875,045 0.25% 30,216 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $852,293 0.25% 11,962 $117,231 상승 ×1
SGOV iShares Trust $846,947 0.25% 8,413 $-5,241 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833,624 0.24% 4,166 $133,180 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $760,984 0.22% 23,998 $81,421 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739,067 0.22% 6,952 $87,387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,103 0.20% 2,950 $217,834 상승 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $685,717 0.20% 2,506 $93,424
IEFA iShares Trust $671,231 0.20% 6,950 $42,047
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $629,780 0.18% 28,254 $-1,413
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $592,026 0.17% 21,662 $169,589 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554,653 0.16% 1,552 $138,562 상승 ×1
IJH iShares Trust $544,936 0.16% 7,067 $67,701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500,790 0.15% 4,169 $19,262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493,651 0.14% 412 $115,431 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $479,120 0.14% 13,261 $124,053 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $475,146 0.14% 16,145 $260,061 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $447,682 0.13% 9,057 $61,380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438,315 0.13% 4,937 $52,488
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $427,366 0.12% 11,069 $36,210
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $415,144 0.12% 6,955 $39,226
GE GE Aerospace Common Stock $390,174 0.11% 1,044 $155,960 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374,788 0.11% 2,123 $106,121 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373,920 0.11% 1,025 $85,198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343,506 0.10% 4,428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343,192 0.10% 4,675 $-1,075
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $341,139 0.10% 6,040 $-1,208
LBAY Tidal Trust I $336,399 0.10% 13,505 $-39,819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331,913 0.10% 1,014 $55,697 상승 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $324,128 0.09% 8,939 $-256,781 하락 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $316,176 0.09% 12,054 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,110 0.09% 539 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $284,763 0.08% 1,814 $33,820
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $278,792 0.08% 10,785 $-230,697 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $260,532 0.08% 3,145 $41,168
GLD SPDR Gold Shares $256,392 0.07% 696 $-43,090
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $255,149 0.07% 9,211 $-173,026 하락 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251,167 0.07% 512 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,312 0.07% 521 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245,818 0.07% 697 $-4,796 하락 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244,818 0.07% 11,008 $30,052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237,341 0.07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228,459 0.07% 1,671 $-55,043
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $222,546 0.06% 324 $7,417 하락 ×1
AKRE Akre Focus ETF $212,600 0.06% 3,997 $-113,485 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $210,520 0.06% 966 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $202,950 0.06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201,671 0.06% 2,359 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VO $12,128,812 3.53% ×4 상승
MGK $11,756,116 3.42% ×3 상승
VUG $10,335,422 3.01% ×3 상승
SPYI $3,753,994 1.09% ×4 상승
AVGO $1,565,396 0.46% ×3 상승
QQQI $1,285,271 0.37% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHB $875,045 30,216 0.25%
SPTL $316,176 12,054 0.09%
AMD $313,110 539 0.09%
CIEN $251,167 512 0.07%
TSM $249,312 521 0.07%
IBM $237,341 844 0.07%
VTV $210,520 966 0.06%
AXP $202,950 600 0.06%
VXUS $201,671 2,359 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 축소함 -6K +$2.7M
VGT 추가 매수 +99K +$2.7M
MTUM 축소함 -2K +$2.4M
IVV 축소함 -5K +$2.4M
SPYI 추가 매수 +40K +$2.2M
VV 축소함 -47 +$1.8M
MGK 추가 매수 +107K +$1.8M
FTEC 축소함 -1K +$1.8M
SCHG 축소함 -78K +$1.6M
VUG 추가 매수 +100K +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHV 2025년 6월 30일 338,256 $8,990,844 22.2%
BOND 2025년 6월 30일 35,851 $3,315,142 -4.9%
FBND 2025년 6월 30일 72,333 $3,314,843
CGCB 2025년 6월 30일 125,865 $3,307,732
CGMS 2025년 6월 30일 120,527 $3,290,387
DFCF 2025년 6월 30일 40,917 $1,720,969
CGXU 2025년 6월 30일 69,740 $1,707,235
WM 2026년 3월 31일 5,800 $1,266,720 -11.0%
DFAX 2025년 6월 30일 37,077 $971,417
VBK 2025년 6월 30일 3,747 $943,382
EXPE 2026년 3월 31일 3,241 $917,009 14.8%
DFSV 2025년 6월 30일 32,111 $903,925
NFLX 2025년 6월 30일 605 $564,181 -95.0%
GD 2025년 6월 30일 1,515 $412,851 13.2%
KMB 2025년 6월 30일 2,780 $398,874 -26.8%
SCHO 2025년 6월 30일 15,918 $387,444 -2.1%
PM 2025년 6월 30일 2,400 $384,192 2.9%
IUSV 2025년 6월 30일 4,073 $375,897
FCN 2025년 12월 31일 2,005 $324,108 -20.2%
CORP 2025년 6월 30일 3,338 $323,018
SYK 2025년 6월 30일 800 $298,472 -30.4%
META 2026년 3월 31일 436 $283,579 27.3%
V 2026년 3월 31일 787 $272,680 19.3%
BNDX 2025년 9월 30일 5,349 $264,829
CVX 2025년 6월 30일 1,499 $250,684 44.3%
GRW 2026년 6월 30일 8,989 $247,246
IFLN 2025년 9월 30일 12,595 $232,504
AXP 2026년 3월 31일 600 $224,130 0.1%
IBM 2026년 3월 31일 767 $223,581 -8.1%
IFLN 2026년 3월 31일 11,916 $221,995
KR 2026년 6월 30일 3,008 $217,659 6.3%
KR 2025년 9월 30일 3,008 $215,764 -12.4%
BNDX 2026년 6월 30일 4,412 $211,997
JNJ 2025년 6월 30일 1,273 $211,114 67.6%
JAAA 2025년 6월 30일 4,068 $206,288
UNH 2025년 6월 30일 386 $202,168 19.2%