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CIK 1790688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$343.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,779위 · 상위 50.6%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.69%
상위 25개 보유 비중
85.66%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.06% 추정 매수 $47,866,055 · 매도 $16,471,100

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
28
감소
28
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.4%
Industrials
4.5%
Healthcare
1.8%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
82.2%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $46,522,251 13.55% 62,122 $2,357,089 하락 ×1
SCHG $28,034,070 8.16% 828,430 $1,632,436 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,168,093 5.87% 54,067 $214,003 상승 ×1
DGRO $18,248,569 5.31% 240,778 $121,170 하락 ×1
VV $13,985,444 4.07% 40,666 $1,818,364 하락 ×1
VGT $13,673,058 3.98% 114,400 $2,684,484 상승 ×1
VO $12,128,812 3.53% 150,538 $682,936 상승 ×4
VB $11,765,348 3.43% 38,814 $833,319 하락 ×2
MGK $11,756,116 3.42% 133,729 $1,813,190 상승 ×3
MGV $11,528,129 3.36% 70,530 $1,228,272 하락 ×1
XLK XLK $11,473,655 3.34% 60,223 $2,706,801 하락 ×1
USMV $10,437,840 3.04% 108,209 $-208,248 하락 ×3
VUG $10,335,422 3.01% 119,984 $1,537,161 상승 ×3
MTUM $9,752,485 2.84% 28,447 $2,424,150 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,599,396 2.21% 35,106 $592,943 하락 ×6
FTEC $7,525,033 2.19% 26,350 $1,772,450 하락 ×1
ITOT $6,878,997 2.00% 41,876 $821,725 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,325,399 1.84% 21,860 $798,578 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,164,262 1.80% 8,561 $1,409,200 하락 ×6
VIG $6,007,895 1.75% 25,390 $518,052 하락 ×1
SCHM $5,878,368 1.71% 159,435 $908,669 하락 ×1
IJR $5,339,902 1.55% 36,005 $851,565 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,885,842 1.42% 19,416 $1,409,047 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,911,076 1.14% 89,683 $-495,394 하락 ×2
JCPB $3,828,098 1.11% 81,553 $-546,717 하락 ×2
SPYI $3,753,994 1.09% 70,710 $2,244,259 상승 ×4
CGMU $3,621,068 1.05% 131,819 $-969,617 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,379,004 0.98% 3,612 $-209,803 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,018,798 0.88% 4,094 $961,111 상승 ×1
VTI $2,401,727 0.70% 6,490 $1,138,267 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,348,171 0.68% 16,023 $-8,973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,565,396 0.46% 4,144 $313,738 상승 ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,285,271 0.37% 22,632 $807,402 상승 ×4
BRKB $1,229,959 0.36% 2,458 $295,998 상승 ×1
CGGO $1,144,388 0.33% 27,035 $256,282 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,106,966 0.32% 10,832 $136,697 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,024,014 0.30% 8,012 $145,178
CGGR $938,104 0.27% 19,864 $91,031 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930,266 0.27% 10,252 $-759,682 하락 ×2
BIL $903,662 0.26% 9,861 $0
SCHB $875,045 0.25% 30,216 상승 ×1
VEA $852,293 0.25% 11,962 $117,231 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $846,947 0.25% 8,413 $-5,241 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833,624 0.24% 4,166 $133,180 상승 ×1
SCHD $760,984 0.22% 23,998 $81,421 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739,067 0.22% 6,952 $87,387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,103 0.20% 2,950 $217,834 상승 ×1
MGC $685,717 0.20% 2,506 $93,424
IEFA $671,231 0.20% 6,950 $42,047
CGCP $629,780 0.18% 28,254 $-1,413
CGMS $592,026 0.17% 21,662 $169,589 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554,653 0.16% 1,552 $138,562 상승 ×1
IJH $544,936 0.16% 7,067 $67,701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500,790 0.15% 4,169 $19,262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493,651 0.14% 412 $115,431 상승 ×1
SCHA $479,120 0.14% 13,261 $124,053 상승 ×1
SCHX $475,146 0.14% 16,145 $260,061 상승 ×1
CGDV $447,682 0.13% 9,057 $61,380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438,315 0.13% 4,937 $52,488
MRSK $427,366 0.12% 11,069 $36,210
VWO $415,144 0.12% 6,955 $39,226
GE GE Aerospace Common Stock $390,174 0.11% 1,044 $155,960 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374,788 0.11% 2,123 $106,121 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373,920 0.11% 1,025 $85,198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343,506 0.10% 4,428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343,192 0.10% 4,675 $-1,075
JEPI $341,139 0.10% 6,040 $-1,208
LBAY $336,399 0.10% 13,505 $-39,819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331,913 0.10% 1,014 $55,697 상승 ×2
SCHE $324,128 0.09% 8,939 $-256,781 하락 ×1
SPTL $316,176 0.09% 12,054 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,110 0.09% 539 상승 ×1
VT $284,763 0.08% 1,814 $33,820
CGHM $278,792 0.08% 10,785 $-230,697 하락 ×1
IEMG $260,532 0.08% 3,145 $41,168
GLD $256,392 0.07% 696 $-43,090
SCHF $255,149 0.07% 9,211 $-173,026 하락 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251,167 0.07% 512 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,312 0.07% 521 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245,818 0.07% 697 $-4,796 하락 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244,818 0.07% 11,008 $30,052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237,341 0.07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228,459 0.07% 1,671 $-55,043
VOO $222,546 0.06% 324 $7,417 하락 ×1
AKRE $212,600 0.06% 3,997 $-113,485 하락 ×2
VTV $210,520 0.06% 966 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $202,950 0.06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201,671 0.06% 2,359 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VO $12,128,812 3.53% ×4 상승
MGK $11,756,116 3.42% ×3 상승
VUG $10,335,422 3.01% ×3 상승
SPYI $3,753,994 1.09% ×4 상승
AVGO $1,565,396 0.46% ×3 상승
QQQI $1,285,271 0.37% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHB $875,045 30,216 0.25%
SPTL $316,176 12,054 0.09%
AMD $313,110 539 0.09%
CIEN $251,167 512 0.07%
TSM $249,312 521 0.07%
IBM $237,341 844 0.07%
VTV $210,520 966 0.06%
AXP $202,950 600 0.06%
VXUS $201,671 2,359 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 축소함 -6K +$2.7M
VGT 추가 매수 +99K +$2.7M
MTUM 축소함 -2K +$2.4M
IVV 축소함 -5K +$2.4M
SPYI 추가 매수 +40K +$2.2M
VV 축소함 -47 +$1.8M
MGK 추가 매수 +107K +$1.8M
FTEC 축소함 -1K +$1.8M
SCHG 축소함 -78K +$1.6M
VUG 추가 매수 +100K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHV 2025년 6월 30일 338,256 $8,990,844 더 이상 추적하지 않음
BOND 2025년 6월 30일 35,851 $3,315,142 -1.4%
FBND 2025년 6월 30일 72,333 $3,314,843 더 이상 추적하지 않음
CGCB 2025년 6월 30일 125,865 $3,307,732 더 이상 추적하지 않음
CGMS 2025년 6월 30일 120,527 $3,290,387 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2025년 6월 30일 40,917 $1,720,969 더 이상 추적하지 않음
CGXU 2025년 6월 30일 69,740 $1,707,235 더 이상 추적하지 않음
WM 2026년 3월 31일 5,800 $1,266,720 -1.3%
DFAX 2025년 6월 30일 37,077 $971,417 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 6월 30일 3,747 $943,382 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2026년 3월 31일 3,241 $917,009 43.1%
DFSV 2025년 6월 30일 32,111 $903,925 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 6월 30일 605 $564,181 -94.0%
SCHA 2025년 3월 31일 19,392 $501,477 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 6월 30일 1,515 $412,851 35.6%
KMB 2025년 6월 30일 2,780 $398,874 -15.3%
SCHO 2025년 6월 30일 15,918 $387,444 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 6월 30일 2,400 $384,192 3.0%
IUSV 2025년 6월 30일 4,073 $375,897
FCN 2025년 12월 31일 2,005 $324,108 -9.6%
CORP 2025년 6월 30일 3,338 $323,018 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 6월 30일 800 $298,472 -13.4%
IFLN 2025년 3월 31일 16,125 $291,540 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 3월 31일 436 $283,579 -4.7%
V 2026년 3월 31일 787 $272,680 21.8%
BNDX 2025년 9월 30일 5,349 $264,829
CVX 2025년 6월 30일 1,499 $250,684 44.6%
GRW 2026년 6월 30일 8,989 $247,246
IFLN 2025년 9월 30일 12,595 $232,504 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 600 $224,130 13.3%
IBM 2026년 3월 31일 767 $223,581 -3.1%
IFLN 2026년 3월 31일 11,916 $221,995 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 3,008 $217,659 2.6%
KR 2025년 9월 30일 3,008 $215,764 -15.5%
AXP 2025년 3월 31일 718 $213,095 27.4%
BNDX 2026년 6월 30일 4,412 $211,997
JNJ 2025년 6월 30일 1,273 $211,114 80.4%
JAAA 2025년 6월 30일 4,068 $206,288 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 386 $202,168 26.6%