Tidal Trust I (FXED)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000070510 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$17.46
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$17.07 – $19.00
52주 범위
- 순자산
- $39.9M
- 보유 자산
- 60
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.68%
- 유효 포지션 수
- 9.4
- 1% 초과 포지션
- 44
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
FXED 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.66% |
| 3M | ▼ -0.88% | ▲ +0.49% |
| 6M | ▼ -2.02% | ▲ +0.70% |
| 연초 대비 | ▼ -2.51% | ▲ +0.86% |
| 1Y | ▼ -5.71% | ▲ +1.05% |
| 3Y | ▲ +0.98% | ▲ +21.64% |
| 5Y | ▼ -16.19% | ▲ +12.08% |
| 최대 2021년 1월 4일 이후 | ▼ -12.31% | ▲ +20.50% |
- 1년 변동성
- 7.28%
- 변동성 3년
- 8.46%
- 최대 낙폭 3년
- -12.33%
- 2024년 10월 17일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.43
- 샤프 지수 1년*
- -0.78
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$17K
- 분기 종료 5월 2026
- -$889K
- 지난 12개월
- +$499K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 60 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29.40 | 11,737,246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3.15 | 66,297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3.11 | 29,162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2.99 | 77,178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2.92 | 112,817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2.91 | 28,539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2.68 | 5,214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2.63 | 79,660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2.45 | 38,797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2.45 | 1,022,000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2.33 | 43,110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2.30 | 53,219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2.27 | 39,510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2.23 | 889,000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2.23 | 889,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2.21 | 40,478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2.19 | 882,000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2.17 | 105,656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2.16 | 42,744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2.10 | 39,777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1.73 | 41,636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2.05 | 817,000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2.00 | 39,598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1.99 | 889,000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1.98 | 807,000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1.97 | 40,301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1.95 | 42,348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1.95 | 38,441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1.94 | 40,745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1.90 | 41,102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1.89 | 696,000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1.88 | 40,567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1.88 | 42,615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1.83 | 730,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1.73 | 40,372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1.60 | 669,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1.48 | 590,065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1.40 | 11,922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1.38 | 560,000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1.36 | 19,181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1.34 | 533,000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1.28 | 8,339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1.23 | 506,000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1.16 | 23,958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0.91 | 18,301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0.91 | 9,767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0.87 | 20,550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0.87 | 14,600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0.82 | 29,180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0.78 | 6,981 | EC | US |
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섹터별 비중
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
기타/미분류
75.3%
배당금 125건의 결제
7.14%
TTM 수익률
$1.25
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.0400 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0400 |
| 2026년 7월 15일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0400 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0400 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0400 |
| 2026년 3월 16일 | $0.0400 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0400 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0400 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3260 |
| 2025년 12월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0400 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 9월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0400 |
| 2025년 8월 14일 | $0.0400 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 7월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0400 |
| 2025년 6월 12일 | $0.0400 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 5월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 4월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0400 |
| 2025년 3월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0400 |
| 2025년 2월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0400 |
| 2025년 1월 16일 | $0.0400 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2960 |
| 2024년 12월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0400 |
| 2024년 11월 12일 | $0.0400 |
| 2024년 10월 25일 | $0.0400 |
| 2024년 10월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 8월 26일 | $0.0400 |
| 2024년 8월 12일 | $0.0400 |
| 2024년 7월 25일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31,462,847 | 94.65% | 1,794,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $526,642 | 1.58% | 30,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,431 | 0.94% | 17,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270,895 | 0.81% | 15,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227,429 | 0.68% | 12,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222,719 | 0.67% | 12,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121,393 | 0.37% | 6,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $75,623 | 0.23% | 4,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,609 | 0.03% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7,538 | 0.02% | 430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,177 | 0.02% | 295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |