Tidal Trust I (FXED)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000070510 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$17.46
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$17.07 – $19.00
52주 범위
- 순자산
- $39.9M
- 보유 자산
- 60
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.68%
- 유효 포지션 수
- 9.4
- 1% 초과 포지션
- 44
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
FXED 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -1.37% |
| 3M | ▼ -1.12% | ▲ +0.02% |
| 6M | ▼ -3.30% | ▼ -0.84% |
| 연초 대비 | ▼ -3.52% | ▼ -0.41% |
| 1Y | ▼ -6.54% | ▼ -0.08% |
| 3Y | ▼ -0.06% | ▲ +20.11% |
| 5Y | ▼ -16.74% | ▲ +11.09% |
| 최대 2021년 1월 4일 이후 | ▼ -13.21% | ▲ +18.99% |
- 1년 변동성
- 7.20%
- 변동성 3년
- 8.45%
- 최대 낙폭 3년
- -12.33%
- 2024년 10월 17일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.43
- 샤프 지수 1년*
- -0.91
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$17K
- 분기 종료 5월 2026
- -$889K
- 지난 12개월
- +$499K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 60 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0.76 | 303,000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0.75 | 46,333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0.66 | 279,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0.63 | 241,000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0.61 | 5,697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0.55 | 2,988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0.41 | 154,000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0.41 | 8,143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0.38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0.34 | 2,877 | EC | US |
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섹터별 비중
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
기타/미분류
75.3%
배당금 125건의 결제
7.14%
TTM 수익률
$1.25
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.0400 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0400 |
| 2026년 7월 15일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0400 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0400 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0400 |
| 2026년 3월 16일 | $0.0400 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0400 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0400 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3260 |
| 2025년 12월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0400 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0400 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 9월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0400 |
| 2025년 8월 14일 | $0.0400 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 7월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0400 |
| 2025년 6월 12일 | $0.0400 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 5월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 4월 15일 | $0.0400 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0400 |
| 2025년 3월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0400 |
| 2025년 2월 13일 | $0.0400 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0400 |
| 2025년 1월 16일 | $0.0400 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2960 |
| 2024년 12월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0400 |
| 2024년 11월 12일 | $0.0400 |
| 2024년 10월 25일 | $0.0400 |
| 2024년 10월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 11일 | $0.0400 |
| 2024년 8월 26일 | $0.0400 |
| 2024년 8월 12일 | $0.0400 |
| 2024년 7월 25일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31,462,847 | 94.65% | 1,794,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $526,642 | 1.58% | 30,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,431 | 0.94% | 17,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270,895 | 0.81% | 15,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227,429 | 0.68% | 12,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222,719 | 0.67% | 12,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121,393 | 0.37% | 6,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $75,623 | 0.23% | 4,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,609 | 0.03% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7,538 | 0.02% | 430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,177 | 0.02% | 295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |