DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

CIK 860857 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,214위 · 상위 23.4%
포지션
599
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.11%
상위 25개 보유 비중
79.42%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
23.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.71% 추정 매수 $53,035,572 · 매도 $68,715,112

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
78
감소
114
종료
20
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+11.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-17.1%

연율화: +7.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
19.6%
Technology
17.1%
Financial Services
14.2%
Retail
12.7%
Financials
5.8%
Healthcare
4.8%
Communication Services
3.8%
Consumer products
3.1%
Energy
3.1%
Materials
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Packaging
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
7.3%

전체 포트폴리오 599 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154,987,914 13.40% 415,495 $1,124,563 하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75,880,057 6.56% 75,027 $11,327,636 하락 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57,655,314 4.99% 135,303 $8,733,569 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,072,251 4.94% 53,594 $18,486,686 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54,161,033 4.68% 478,201 $-5,814,948 하락 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51,368,926 4.44% 126,133 $-2,294,520 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49,544,985 4.28% 224,704 $-3,941,482 하락 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34,983,329 3.03% 476,937 $7,784,079 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33,690,127 2.91% 229,747 $290,947 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,307,639 2.88% 403,045 $1,050,702 하락 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,826,661 2.75% 380,793 $4,395,312 하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31,334,239 2.71% 216,681 $5,338,017 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25,076,783 2.17% 260,538 $-191,258 하락 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23,673,236 2.05% 436,695 $-205,711 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $22,312,788 1.93% 99,643 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 1.90% 99,383 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21,853,671 1.89% 115,183 $-406,796 하락 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21,601,748 1.87% 77,534 $1,066,334 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19,315,600 1.67% 179,680 $1,419,491 하락 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18,274,308 1.58% 120,758 $-411,377 상승 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17,782,468 1.54% 188,934 $4,337,490 하락 ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16,796,244 1.45% 103,457 $-1,211,690 하락 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,485,251 1.34% 108,175 $1,240,888 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15,143,170 1.31% 303,958 $1,073,325 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,312,144 1.15% 46,005 $1,589,308 하락 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11,985,506 1.04% 488,208 $-2,552,779 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,194,939 0.88% 40,142 $247,870 하락 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,080,884 0.87% 81,010 $2,019,602 상승 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,883,478 0.85% 188,580 $213,857 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,881,703 0.77% 64,963 $-2,195,138 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,657,154 0.66% 30,429 $974,556 하락 ×6
SPSB $5,812,967 0.50% 193,701 $96,961 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5,673,605 0.49% 15,128 $1,114,585 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,315,759 0.46% 25,928 $-845,590 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,895,578 0.42% 68,374 $-359,043 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,466,778 0.39% 60,847 $2,058 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,436,255 0.38% 22,171 $-133,221 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,392,301 0.38% 13,419 $418,914 하락 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,374,093 0.38% 49,369 $562,970 하락 ×2
BRKB $4,347,388 0.38% 8,688 $161,576 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,336,712 0.38% 75,264 $-231,567 하락 ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4,330,031 0.37% 142,529 $1,634,808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,666,544 0.32% 26,259 $-1,219,236 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,460,902 0.30% 9,813 $253,248 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3,357,036 0.29% 82,039 $19,321 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,086,980 0.27% 12,952 $378,637 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,978,365 0.26% 70,344 $-540,022 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,771,902 0.24% 30,548 $-199,957 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,753,690 0.24% 133,029 $-958,118 상승 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,752,328 0.24% 107,345 $303,316 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,539,526 0.22% 105,462 $-365,229 상승 ×2
SPY SPY $2,393,398 0.21% 3,205 $365,638 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,334,697 0.20% 7,456 $-319,913 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,292,321 0.20% 10,285 $-89,223 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,289,197 0.20% 10,951 $481,066 하락 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,248,022 0.19% 42,176 $825,431 하락 ×5
BRKA $2,246,550 0.19% 3 $92,130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,212,029 0.19% 6,190 $445,065 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,980,769 0.17% 5,300 $476,788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,952,326 0.17% 2,087 $-152,134 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,845,579 0.16% 6,828 $-263,330 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,743,075 0.15% 14,840 $591,738 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,703,058 0.15% 10,274 $-414,350 상승 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,676,979 0.15% 12,070 $125,760 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,647,834 0.14% 2,925 $-121,955 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,647,578 0.14% 4,663 $283,272 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,584,881 0.14% 12,334 $101,861 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,574,312 0.14% 1,340 $407,245 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,517,180 0.13% 13,714 $-47,986 하락 ×3
V Visa Inc. $1,505,479 0.13% 4,388 $156,582 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,477,214 0.13% 10,910 $-207,372 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,427,817 0.12% 17,569 $83,023 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,419,548 0.12% 5,048 $195,963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,224,045 0.11% 383 $-69,645
SO Southern Company (The) Common Stock $1,120,830 0.10% 11,711 $-40,855 하락 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,099,541 0.10% 2,967 $8,435 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,032,453 0.09% 5,707 $95,637 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,015,130 0.09% 7,253 $158,483 하락 ×1
IVV $999,019 0.09% 1,334 $134,169 상승 ×1
VTI $936,571 0.08% 2,531 $125,243 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905,119 0.08% 15,885 $138,045 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891,800 0.08% 35,000 $-143,150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879,107 0.08% 1,522 $270,961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876,369 0.08% 5,980 $16,070 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869,622 0.08% 1,497 $569,563 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860,852 0.07% 1,169 $274,437 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830,341 0.07% 1,148 $442,250 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808,874 0.07% 4,953 $230,589 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804,924 0.07% 671 $196,883 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $793,537 0.07% 11,029 $66,393 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730,536 0.06% 8,626 $4,603 하락 ×6
VOO $701,853 0.06% 1,022 $124,921 상승 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691,632 0.06% 14,400 $23,472
SCHG $684,167 0.06% 20,218 $181,892 상승 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661,584 0.06% 6,027 $82,282 상승 ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649,882 0.06% 23,753 $-409,819 하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644,877 0.06% 7,034 $55,767 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640,502 0.06% 4,728 $22,164 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626,630 0.05% 2,545 $97,041
DE Deere & Company Common Stock $626,084 0.05% 987 $70,107

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ACN $10,080,884 0.87% ×4 상승
ORCL $876,369 0.08% ×3 상승
QQQ $860,852 0.07% ×4 상승
VOO $701,853 0.06% ×4 상승
SCHG $684,167 0.06% ×4 상승
KMB $661,584 0.06% ×3 상승
UI $483,402 0.04% ×3 상승
NFLX $243,688 0.02% ×3 상승
GSK $112,074 0.01% ×4 상승
HSY $71,935 0.01% ×3 상승
CRM $56,084 0.00% ×3 상승
VNQ $12,693 0.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $22,312,788 99,643 1.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 99,383 1.90%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $561,720 3,720 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $374,909 2,764 0.03%
SPYV $114,346 1,881 0.01%
EELV $33,610 1,209 0.00%
PDI $30,979 1,855 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $25,287 148 0.00%
AGNC $25,070 2,300 0.00%
NLY $24,462 1,094 0.00%
MAKX $23,668 319 0.00%
SNA $9,255 23 0.00%
MCO $9,058 20 0.00%
IMAX $8,969 225 0.00%
WEC $7,707 66 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CAT 축소함 -870 +$18.5M
GS 축소함 -1K +$11.3M
ETN 축소함 -1K +$8.7M
CARR 축소함 -6K +$7.8M
WMT 축소함 -4K -$5.8M
BK 축소함 -2K +$5.3M
SYY 축소함 -4K +$4.4M
SWK 축소함 -272 +$4.3M
LOW 축소함 -2K -$3.9M
CMCSA 축소함 -18K -$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 200,235 $45,259,117 -1.2%
DD 2026년 6월 30일 8,453 $387,147 3.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 2,895 $171,616 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2025년 3월 31일 400 $165,376 34.0%
IWB 2026년 6월 30일 350 $124,796 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2025년 3월 31일 132 $124,461 31.7%
CORZZ 2026년 6월 30일 7,115 $106,725 19.5%
GDX 2026년 3월 31일 1,203 $103,217 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 3월 31일 1,970 $98,224
CORZW 2026년 6월 30일 8,539 $74,631 33.7%
SU 2026년 6월 30일 981 $64,854 27.2%
UTZ 2025년 12월 31일 5,000 $60,750 36.5%
DFUV 2025년 6월 30일 1,383 $56,993 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2026년 6월 30일 3,371 $50,430 -26.2%
RY 2026년 3월 31일 285 $48,590 27.5%
VIG 2025년 12월 31일 223 $48,121 더 이상 추적하지 않음
HXL 2025년 3월 31일 700 $43,890 76.1%
AG 2026년 3월 31일 2,400 $39,984 -1.5%
NVG 2025년 6월 30일 3,000 $37,140 3.1%
WPM 2026년 3월 31일 300 $35,256 12.5%
EELV 2026년 3월 31일 1,209 $33,163 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 12월 31일 143 $29,846 더 이상 추적하지 않음
LLYVKXXXX 2025년 12월 31일 300 $29,091 더 이상 추적하지 않음
STLD 2026년 6월 30일 150 $27,000 -2.9%
OLO 2025년 9월 30일 3,000 $26,700 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 1,800 $26,460 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 3월 31일 250 $25,505 -42.1%
HES 2025년 9월 30일 184 $25,491 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 3월 31일 175 $23,510 33.2%
NFBK 2026년 6월 30일 1,534 $20,770 더 이상 추적하지 않음
IBB 2026년 3월 31일 112 $18,902 26.3%
VCSH 2025년 12월 31일 175 $13,988
LULU 2025년 12월 31일 75 $13,345 -43.4%
XPO 2025년 3월 31일 100 $13,115 82.1%
SNREY 2025년 6월 30일 236 $11,396 더 이상 추적하지 않음
PCH 2026년 3월 31일 275 $10,940 더 이상 추적하지 않음
DRLL 2025년 3월 31일 400 $10,908 40.7%
ACWI 2025년 6월 30일 85 $9,893
EWW 2025년 3월 31일 200 $9,364 더 이상 추적하지 않음
WU 2026년 3월 31일 1,000 $9,310 -17.4%
PBA 2026년 6월 30일 200 $8,952 6.7%
CAG 2026년 6월 30일 550 $8,646 20.5%
MICC 2026년 3월 31일 509 $8,068 32.2%
MDY 2025년 6월 30일 15 $8,002 더 이상 추적하지 않음
UTG 2025년 12월 31일 200 $7,924 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 3월 31일 39 $7,637 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 12월 31일 50 $7,075
DBX 2026년 3월 31일 250 $6,950 49.9%
WPC 2025년 3월 31일 125 $6,810 14.2%
MMT 2025년 6월 30일 1,200 $5,580 -4.9%
SCHK 2025년 6월 30일 200 $5,384 더 이상 추적하지 않음
KNX 2025년 3월 31일 100 $5,304 58.2%
PAAS 2026년 3월 31일 100 $5,181 -6.9%
IQV 2026년 6월 30일 30 $5,116 31.8%
RIG 2026년 6월 30일 700 $4,641 22.9%
GXO 2025년 3월 31일 100 $4,350 16.5%
SOUN 2025년 9월 30일 400 $4,292 -55.7%
SNV 2026년 3월 31일 82 $4,104 더 이상 추적하지 않음
UWMC 2025년 12월 31일 625 $3,806 -66.9%
GLIBK 2025년 12월 31일 99 $3,690 -31.2%
MOS 2025년 9월 30일 100 $3,648 -34.0%
KD 2025년 3월 31일 104 $3,598 -60.6%
MVF 2026년 3월 31일 469 $3,250 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2026년 3월 31일 45 $2,853 30.0%
FOF 2026년 3월 31일 200 $2,640 5.9%
PJP 2026년 3월 31일 25 $2,614 더 이상 추적하지 않음
CM 2025년 6월 30일 44 $2,477 66.2%
BETZ 2025년 3월 31일 126 $2,388 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 3월 31일 18 $2,317 -25.1%
PSX 2026년 3월 31일 17 $2,194 34.0%
ADI 2025년 3월 31일 10 $2,125 85.2%
HUM 2026년 3월 31일 8 $2,049 120.8%
CMG 2025년 12월 31일 50 $1,960 -7.4%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 260 $1,802 더 이상 추적하지 않음
KEY 2025년 6월 30일 111 $1,775 25.7%
HSIC 2026년 6월 30일 24 $1,769 7.0%
NQP 2026년 6월 30일 146 $1,742 더 이상 추적하지 않음
WULF 2025년 6월 30일 600 $1,638 260.3%
AMCR 2025년 6월 30일 167 $1,620 4.0%
AMPX 2026년 3월 31일 205 $1,617 -38.1%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 750 $1,583 더 이상 추적하지 않음
CPB 2025년 12월 31일 50 $1,579 -14.8%
STZ 2025년 3월 31일 7 $1,547 -27.9%
KSS 2025년 12월 31일 100 $1,537 -12.8%
KOS 2025년 12월 31일 885 $1,469 219.2%
CLF 2026년 3월 31일 100 $1,328 26.0%
ERIC 2025년 3월 31일 160 $1,290 30.6%
AOR 2026년 6월 30일 20 $1,287 더 이상 추적하지 않음
NNN 2025년 6월 30일 29 $1,237 7.4%
BDN 2025년 9월 30일 265 $1,137 -26.9%
ROKU 2025년 3월 31일 15 $1,115 123.3%
CNC 2025년 3월 31일 18 $1,090 5.3%
GLIBA 2025년 12월 31일 28 $1,052 -28.3%
VAC 2025년 9월 30일 10 $723 68.5%
NXDT 2025년 3월 31일 107 $653 47.5%
CNXC 2025년 9월 30일 12 $634 -44.5%
SFNC 2026년 3월 31일 30 $566 18.0%
VVX 2025년 9월 30일 11 $534 41.5%
DIA 2026년 6월 30일 1 $463 더 이상 추적하지 않음
NLOP 2025년 3월 31일 13 $406 -63.4%
RIOT 2025년 12월 31일 20 $381 60.0%
MAIN 2026년 6월 30일 4 $212 13.1%
ZIMV 2025년 3월 31일 15 $209 더 이상 추적하지 않음
EHAB 2025년 9월 30일 16 $154 더 이상 추적하지 않음
MJ 2025년 9월 30일 8 $144 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 6월 30일 12 $144
TSLZ 2025년 12월 31일 200 $144 더 이상 추적하지 않음
U 2025년 12월 31일 3 $120 5.8%
RIVN 2025년 12월 31일 8 $117 -20.3%
WHF 2026년 3월 31일 15 $104 -1.9%
FG 2026년 3월 31일 3 $93 -10.9%
IRBTQ 2025년 12월 31일 25 $90 더 이상 추적하지 않음
SNAP 2025년 6월 30일 10 $87 -39.8%
TPVG 2026년 6월 30일 13 $65 12.6%
EJH 2025년 9월 30일 16 $41 37.7%
UTFRT 2025년 12월 31일 150 $12 더 이상 추적하지 않음
AMC 2026년 6월 30일 4 $4 36.6%