Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076475 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.20
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.08 (-0.26%)
1일 변화
$26.88 – $29.47
52주 범위
- 순자산
- $233.3M
- 보유 자산
- 487
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.88%
- 유효 포지션 수
- 33.1
- 1% 초과 포지션
- 1
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GVLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$10.4M
- 지난 12개월
- +$26.8M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 487 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $38.5M | 16.49 | 38,469,763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0.53 | 17,635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0.52 | 4,557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0.51 | 11,185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0.50 | 2,328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0.48 | 20,587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0.47 | 7,661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0.46 | 8,945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0.46 | 8,902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0.46 | 11,063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0.46 | 46,332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0.46 | 9,351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.45 | 11,632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0.45 | 27,713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0.44 | 15,798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0.44 | 6,173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0.44 | 7,642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0.44 | 30,492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0.44 | 43,600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | — | $1.0M | 0.44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0.44 | 4,300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0.44 | 13,216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0.44 | 12,835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.0M | 0.43 | 2,820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0.43 | 3,028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0.43 | 6,396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0.42 | 20,148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0.42 | 17,467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0.42 | 5,677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0.42 | 4,388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0.42 | 8,001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0.42 | 4,526 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $962K | 0.41 | 7,734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0.41 | 20,722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0.41 | 8,676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0.41 | 6,432 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $954K | 0.41 | 195,019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0.41 | 7,324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0.41 | 4,626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0.41 | 19,488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $946K | 0.41 | 2,984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0.41 | 35,896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0.40 | 26,699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0.40 | 12,515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0.40 | 28,868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0.40 | 21,748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0.40 | 22,664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0.40 | 14,457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0.40 | 50,276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0.40 | 25,041 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
22.9%
배당금 4건의 결제
5.43%
TTM 수익률
$1.59
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 10일 | $1.5870 |
| 2024년 12월 10일 | $0.6800 |
| 2023년 12월 22일 | $0.3530 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1840 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |