KIM, LLC

CIK 1888968 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$975.9M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,303위 · 상위 26.6%
포지션
64
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -21.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.72%
상위 25개 보유 비중
81.08%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.6% 추정 매수 $194,206,301 · 매도 $174,124,547

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 47.6% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
16
감소
9
종료
3

풋-명목 노출: 26.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
11.2%
Technology
8.1%
Materials
7.8%
Industrials
6.4%
Telecommunication
1.8%
Energy
0.3%
기타/미분류
64.3%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $186,692,500 18.61% 250,000 풋 옵션 $-8,409,500 하락 ×2
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $106,830,186 10.65% 10,790,928 $10,251,382
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $81,669,000 8.14% 700,000 풋 옵션 $-20,727,000
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $77,857,901 7.76% 12,280,426 $35,858,844
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $59,581,033 5.94% 1,107,866 $24,574,003 하락 ×3
ETPRI $23,768,637 2.37% 2,074,034 $-227,936
RSBY $23,339,250 2.33% 1,265,000 $-23,321,650 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $20,702,115 2.06% 21,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2) $20,258,280 2.02% 20,000,000 $4,068,480 상승 ×2
KORE KORE Group Holdings, Inc. Common Stock $18,460,000 1.84% 2,000,000 $420,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 343412AJ1) $17,236,388 1.72% 13,000,000 $2,436,647 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1) $16,826,305 1.68% 9,500,000 $13,161,795 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $16,516,188 1.65% 13,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55087PAD6) $15,218,461 1.52% 14,500,000 $5,042,062 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922280AD4) $13,665,792 1.36% 14,000,000 $3,183,553 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37940XAU6) $13,595,588 1.36% 15,091,000 $4,761,961 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 48123VAH5) $13,209,550 1.32% 13,165,000 $4,230,638 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 48123VAE2) $12,975,878 1.29% 13,100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAB7) $12,886,146 1.28% 13,111,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011642AD7) $11,410,848 1.14% 12,000,000 $2,189,188 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4) $11,342,772 1.13% 11,500,000 $-4,486,620 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4) $10,234,623 1.02% 7,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAB2) $9,868,950 0.98% 10,000,000 $60,950
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 163072AC5) $9,863,820 0.98% 7,750,000 $4,773,066 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 465741AQ9) $9,417,271 0.94% 9,439,000 $-76,571
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $9,307,752 0.93% 8,367,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 671044AF2) $8,766,685 0.87% 6,563,000 $-1,310,846
RSSY $8,678,840 0.87% 340,000 $-26,576,791 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 090043AF7) $8,648,190 0.86% 10,000,000 $4,199,562 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83205YAE4) $8,535,543 0.85% 3,000,000 $818,621 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) $8,197,648 0.82% 8,000,000 $-4,264,337 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAL0) $7,580,320 0.76% 8,000,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26142RAB0) $6,993,480 0.70% 7,500,000 $233,316
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03209RAB9) $6,826,148 0.68% 7,500,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $6,273,204 0.63% 127,868 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57164YAF4) $6,192,642 0.62% 6,285,000 $141,487
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9) $6,191,994 0.62% 5,125,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $6,000,210 0.60% 5,000,000 $-8,212,784 하락 ×2
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $5,919,375 0.59% 289,032 $505,806
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 743312AD2) $5,748,990 0.57% 6,000,000 $1,292,329 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501812AD3) $5,616,565 0.56% 5,000,000 $-6,461,104 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 589889AB0) $5,396,700 0.54% 5,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 387328AF4) $5,243,348 0.52% 2,500,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAJ5) $5,173,200 0.52% 5,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40171VAC4) $4,817,290 0.48% 5,000,000 $1,326,065 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 753422AF1) $4,516,137 0.45% 4,690,000 $76,788
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 018802AE8) $4,501,008 0.45% 4,113,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $4,063,931 0.41% 3,500,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 358039AB1) $3,494,271 0.35% 3,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 10316TAD6) $3,243,040 0.32% 3,318,000 $1,399,938 상승 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $3,170,000 0.32% 250,000 $125,000
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3,160,846 0.32% 2,656,173 $-823,414
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAL5) $3,002,748 0.30% 2,500,000
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2,861,038 0.29% 243,700 $124,287
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $2,531,000 0.25% 2,500,000 상승 ×1
MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2,316,512 0.23% 1,002,819 $-451,268
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $2,280,194 0.23% 205,238 $134,210 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AT4) $2,184,206 0.22% 2,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 819047AB7) $1,857,720 0.19% 2,000,000 $-37,254
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAK2) $1,461,243 0.15% 1,788,000 상승 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $1,363,701 0.14% 293,901 $-88,170
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $1,265,989 0.13% 109,137 $73,814 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,212,000 0.12% 100,000 $62,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02043QAB3) $1,204,194 0.12% 1,000,000 $-82,568
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAB2) $1,155,183 0.12% 1,174,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $1,114,221 0.11% 123,940 상승 ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $828,149 0.08% 34,535 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29415FAD6) $656,725 0.07% 658,000 $2,308
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $272,760 0.03% 22,921 $15,520 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $20,702,115 21,000,000 2.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $16,516,188 13,000,000 1.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 48123VAE2) $12,975,878 13,100,000 1.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAB7) $12,886,146 13,111,000 1.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4) $10,234,623 7,000,000 1.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $9,307,752 8,367,000 0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAL0) $7,580,320 8,000,000 0.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03209RAB9) $6,826,148 7,500,000 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $6,273,204 127,868 0.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9) $6,191,994 5,125,000 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 589889AB0) $5,396,700 5,000,000 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 387328AF4) $5,243,348 2,500,000 0.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAJ5) $5,173,200 5,000,000 0.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 018802AE8) $4,501,008 4,113,000 0.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $4,063,931 3,500,000 0.41%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ASPN 가격 변동만 +0 +$35.9M
RSSY 축소함 -1.2M -$26.6M
VSH 축소함 -837K +$24.6M
RSBY 축소함 -1.2M -$23.3M
PLTR 가격 변동만 +0 -$20.7M
— 추가 매수 +6.5M +$13.2M
SPMC 가격 변동만 +0 +$10.3M
SPY 축소함 -50K -$8.4M
— 축소함 -6.8M -$8.2M
— 축소함 -5.0M -$6.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2025년 6월 30일 3,000,200 $236,685,778 더 이상 추적하지 않음
QIS 2025년 3월 31일 4,000,000 $97,988,000 더 이상 추적하지 않음
RSSY 2025년 6월 30일 5,000,000 $89,000,000 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 150,000 $87,912,000 더 이상 추적하지 않음
RSBY 2025년 6월 30일 5,000,000 $85,200,000 더 이상 추적하지 않음
ASPN 2025년 6월 30일 12,280,426 $78,471,922 -5.9%
HYG 2025년 12월 31일 700,000 $56,833,000 더 이상 추적하지 않음
VSH 2025년 6월 30일 3,159,384 $50,234,206 105.9%
TE 2025년 6월 30일 7,167,835 $9,031,472 274.0%
TE 2026년 3월 31일 1,300,000 $8,684,000 4.8%
LVROF 2025년 3월 31일 1,732,500 $8,298,675 더 이상 추적하지 않음
TXO 2025년 6월 30일 395,205 $7,572,128 -7.7%
BZ 2025년 6월 30일 336,552 $6,451,702 -12.0%
MNR 2025년 6월 30일 396,400 $6,164,020 -12.4%
KORE 2025년 6월 30일 2,000,000 $4,940,000 더 이상 추적하지 않음
SMRT 2025년 6월 30일 2,656,173 $3,213,969 49.5%
NZF 2025년 6월 30일 250,000 $3,057,500 2.7%
NEA 2025년 6월 30일 243,700 $2,729,440 3.1%
DDL 2025년 6월 30일 928,008 $2,505,622 14.4%
XPEV 2025년 6월 30일 110,000 $2,279,200 -33.7%
RIVN 2025년 6월 30일 178,791 $2,225,948 5.4%
MYI 2025년 6월 30일 201,007 $2,209,067 2.5%
FIP 2025년 6월 30일 293,901 $1,331,372 -33.1%
BLND 2025년 6월 30일 370,786 $1,242,133 -52.7%
MYD 2026년 3월 31일 117,981 $1,237,621 더 이상 추적하지 않음
MYD 2025년 6월 30일 116,100 $1,224,855 더 이상 추적하지 않음
NAD 2025년 6월 30일 100,000 $1,152,000 3.6%
CMRC 2025년 6월 30일 153,767 $885,698 -58.6%
MHD 2025년 6월 30일 22,450 $263,563 2.9%
OUSTZ 2025년 6월 30일 274,200 $22,128 더 이상 추적하지 않음
OUSTZ 2026년 3월 31일 274,200 $17,494 더 이상 추적하지 않음