S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +14.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +6.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 29.9%
Communication Services 10.5%
Financials 6.7%
Healthcare 6.7%
Retail 6.1%
Energy 5.5%
Industrials 4.5%
Utilities 3.5%
Consumer Discretionary 3.1%
Real Estate 2.7%
Materials 2.5%
Consumer Staples 2.1%
기타/미분류 16.3%

전체 포트폴리오 98 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,706,048 5.96% 35,554 $4,734,470 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,678,094 5.48% 58,364 $888,778 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,519,086 5.40% 48,330 $4,687,206 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,372,808 5.33% 39,303 $1,955,577 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,436,009 4.89% 27,977 $944,767 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,187,981 4.31% 7,960 $6,172,467 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,762,371 2.70% 12,066 $2,207,515 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,723,378 2.21% 11,230 $1,141,976 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,623,016 2.17% 7,958 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,135,966 1.94% 12,635 $817,548 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,120,516 1.93% 10,908 $1,176,755 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,874,088 1.82% 62,728 $759,483 상승 ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $3,860,888 1.81% 354,210 $859,490 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,613,413 1.69% 195,003 $657,465 상승 ×2
NVDY Tidal Trust II $3,530,382 1.66% 283,793 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,362,177 1.58% 74,533 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,175,156 1.49% 2,647 $1,088,551 상승 ×2
E ENI S.p.A. Common Stock $3,141,517 1.47% 67,040 $-823,828 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,138,252 1.47% 14,089 $1,241,100 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,040,616 1.43% 5,398 $162,343 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $3,016,305 1.41% 14,940 $1,318,321 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,842,401 1.33% 2,669 $1,105,541 상승 ×2
PFFV Global X Funds $2,823,624 1.32% 128,172 $608,906 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,798,608 1.31% 2,382 $376,379 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,690,464 1.26% 34,600 $-1,100,145 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,656,542 1.25% 2,627 $1,063,906 상승 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2,647,907 1.24% 51,869 $44,625 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,643,449 1.24% 3,849 $950,396 상승 ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2,543,811 1.19% 27,527 $858,168 하락 ×1
IJR iShares Trust $2,536,770 1.19% 17,105 $757,991 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,351,145 1.10% 55,530 $-93,734 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,103,001 0.99% 22,153 $345,668 상승 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2,066,556 0.97% 90,838 $265,650 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,062,333 0.97% 17,558 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,996,688 0.94% 13,948 $530,720 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,978,805 0.93% 7,864 $477,474 상승 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,952,750 0.92% 19,171 상승 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1,929,118 0.90% 18,841 $-346,737 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,878,525 0.88% 4,818 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,859,949 0.87% 34,310 $167,123 상승 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,855,229 0.87% 197,575 $576,812 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $1,853,885 0.87% 24,051 $374,074 상승 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,793,137 0.84% 11,622 $340,657 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,750,127 0.82% 13,176 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,695,340 0.79% 6,150 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,628,840 0.76% 10,397 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,622,636 0.76% 28,785 $431,922 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,602,544 0.75% 12,471 $365,719 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,583,547 0.74% 65,762 $-39,366 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,522,692 0.71% 10,390 상승 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,416,078 0.66% 29,101 $227,287 상승 ×2
MLPA Global X Funds $1,405,419 0.66% 26,477 $184,034 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,403,594 0.66% 67,806 $-131,681 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,304,111 0.61% 12,131 $105,787 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1,278,705 0.60% 33,448 $254,781 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,189,322 0.56% 10,501 $-100,622 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,151,188 0.54% 6,738 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,109,134 0.52% 8,107 $-523,256 하락 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,073,834 0.50% 14,424 $260,822 상승 ×1
TSMY Tidal Trust II $1,021,504 0.48% 56,813 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,001,202 0.47% 21,476 $150,630 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $978,557 0.46% 6,422 $178,087 상승 ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $960,580 0.45% 26,426 $174,528 상승 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $949,283 0.45% 19,968 $122,150 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $857,817 0.40% 2,428 $456,988 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $760,765 0.36% 3,398 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $751,184 0.35% 3,398 상승 ×1
IVV iShares Trust $515,773 0.24% 689 $63,139 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $512,259 0.24% 9,868 상승 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $428,278 0.20% 11,724 $32,359
V Visa Inc. $420,943 0.20% 1,227 $77,618 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $386,039 0.18% 4,045 $177,023 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $357,331 0.17% 4,966 $33,264 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $355,042 0.17% 1,871 $-2,749 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $354,643 0.17% 853 $131,167 상승 ×1
IJH iShares Trust $329,796 0.15% 4,277 상승 ×1
IWF iShares Trust $314,924 0.15% 2,536 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $305,393 0.14% 11,025 $-17,001 하락 ×1
SPY SPY $303,189 0.14% 406 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $295,498 0.14% 816 $9,444 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $290,003 0.14% 3,228 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $290,003 0.14% 3,356 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282,524 0.13% 302 $2,521 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $279,697 0.13% 3,926 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $272,130 0.13% 8,042 $-91,687 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $270,061 0.13% 1,493 $-2,433,823 하락 ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $267,467 0.13% 6,685 $-44,723
MGK VANGUARD WORLD FUND $264,972 0.12% 3,014 $43,683 상승 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $262,269 0.12% 10,461 상승 ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $247,423 0.12% 1,200 상승 ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $241,323 0.11% 2,468 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $229,455 0.11% 2,776 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $221,582 0.10% 2,790 $-37,023
IEMG iShares, Inc. $218,532 0.10% 2,638 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $218,472 0.10% 585 $-574,272 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $218,449 0.10% 593 $-24,665 상승 ×1
GOVT iShares Trust $213,301 0.10% 9,364 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $208,018 0.10% 2,270 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $4,623,016 7,958 2.17%
NVDY $3,530,382 283,793 1.66%
HPE $3,362,177 74,533 1.58%
CSCO $2,062,333 17,558 0.97%
CCJ $1,952,750 19,171 0.92%
HCA $1,878,525 4,818 0.88%
A $1,750,127 13,176 0.82%
CI $1,695,340 6,150 0.79%
CRM $1,628,840 10,397 0.76%
ORCL $1,522,692 10,390 0.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,151,188 6,738 0.54%
TSMY $1,021,504 56,813 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $760,765 3,398 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $751,184 3,398 0.35%
CLOA $512,259 9,868 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -966 +$6.2M
GOOGL 추가 매수 +8K +$4.7M
AMZN 추가 매수 +16K +$4.7M
TSM 추가 매수 +2K +$2.2M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.0M
EWY 추가 매수 +1K +$1.3M
NUE 추가 매수 +3K +$1.2M
AVGO 추가 매수 +1K +$1.2M
TSLA 추가 매수 +2K +$1.1M
CAT 추가 매수 +217 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JBBB 2026년 6월 30일 64,852 $3,022,441
IBIT 2026년 3월 31일 54,599 $2,710,820
XOM 2026년 6월 30일 11,477 $1,947,148 20.0%
LMT 2026년 6월 30일 3,020 $1,824,973 -0.8%
OKE 2026년 6월 30일 18,701 $1,690,426 1.1%
VRP 2026년 6월 30일 63,050 $1,511,940
HON 2026년 6월 30일 6,588 $1,489,138 -4.4%
ING 2026년 6월 30일 55,880 $1,455,683 10.8%
QCOM 2026년 3월 31일 8,492 $1,452,622 43.6%
HMC 2026년 3월 31일 49,126 $1,448,232 29.0%
DLTR 2026년 6월 30일 12,900 $1,412,729 -7.3%
NEM 2026년 6월 30일 13,028 $1,410,329 23.7%
GDXY 2026년 6월 30일 94,095 $1,315,453
DB 2026년 3월 31일 33,666 $1,298,152 17.4%
NVO 2026년 6월 30일 29,136 $1,070,741 -22.2%
COIN 2026년 3월 31일 4,135 $935,044 4.8%
BABA 2026년 6월 30일 6,586 $826,334 10.3%
PLTR 2026년 3월 31일 4,312 $766,498 29.0%
BITO 2026년 6월 30일 71,693 $667,458
EETH 2026년 3월 31일 8,241 $306,560
HUM 2026년 6월 30일 1,326 $229,915 -2.2%
SCHB 2026년 6월 30일 9,087 $228,084 2.5%
IVW 2026년 6월 30일 1,806 $204,278 4.2%
CL 2026년 6월 30일 2,381 $202,917 -8.1%
DGRO 2026년 6월 30일 2,872 $201,557
USFR 2026년 6월 30일 3,984 $200,545