Tidal Trust II (SLTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089053 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $19.5M
- 보유 자산
- 116
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 95.41%
- 유효 포지션 수
- 4.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$5.9M
- 지난 9개월
- +$31.7M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 116 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3.71 | -51,000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3.72 | -6,300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3.79 | -11,000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3.94 | -8,500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4.12 | -1,200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4.15 | -18,200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4.15 | -5,500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4.19 | -12,000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4.24 | -10,000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4.30 | -13,000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4.44 | -8,200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4.53 | -5,000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4.55 | -16,500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4.60 | -6,900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4.93 | -9,200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5.96 | -16,000 | EC | US |
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |