YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20.27
▼ -0.03 (-0.15%)
1일 변화
$20.07 – $21.34
52주 범위
상위 10개 보유 비중97.77%
유효 포지션 수3.7
1% 초과 포지션5
순자산
$18.4M
보유 자산
98
기준일
2026년 7월 31일
SLTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▲ +2.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.99% | ▲ +2.26% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$585K
분기 종료 7월 2026
+$1.8M
지난 12개월
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 98 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.01 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3K | -0.02 | -155 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.02 | -17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.02 | -200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.02 | -53 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | -0.03 | -182 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.03 | -85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.03 | -14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.03 | -27 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.04 | -135 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.04 | -46 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.04 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.04 | -107 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$9K | -0.05 | -92 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.05 | -46 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.05 | -82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.06 | -229 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$17K | -0.09 | -92 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$18K | -0.10 | -360 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$25K | -0.14 | -100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$27K | -0.15 | -510 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$46K | -0.25 | -27 | DE | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$300K | -1.63 | -4,600 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | -$328K | -1.79 | -22,900 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$344K | -1.87 | -5,300 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$388K | -2.11 | -10,000 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$390K | -2.12 | -1,700 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$432K | -2.35 | -2,500 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$434K | -2.37 | -20,000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$436K | -2.37 | -1,400 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | -$474K | -2.58 | -15,500 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | -$507K | -2.76 | -3,000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$522K | -2.84 | -36,000 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | -$557K | -3.03 | -36,600 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | -$623K | -3.39 | -1,500 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$680K | -3.70 | -11,000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$700K | -3.81 | -8,500 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$731K | -3.98 | -4,200 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$757K | -4.12 | -1,100 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$759K | -4.13 | -18,200 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | -$809K | -4.40 | -51,000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$840K | -4.57 | -13,500 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$854K | -4.65 | -2,700 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$863K | -4.70 | -8,200 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$874K | -4.76 | -10,700 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$920K | -5.01 | -5,000 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$933K | -5.08 | -9,200 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$997K | -5.43 | -6,900 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 58건의 결제
94.97%TTM 수익률
$19.25TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.2170 |
| 2026년 9월 23일 | $0.2190 |
| 2026년 9월 16일 | $0.2180 |
| 2026년 9월 9일 | $0.2190 |
| 2026년 9월 2일 | $0.2200 |
| 2026년 8월 26일 | $0.2190 |
| 2026년 8월 19일 | $0.2240 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2260 |
| 2026년 8월 5일 | $0.2550 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2370 |
| 2026년 7월 22일 | $0.2370 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2420 |
| 2026년 7월 8일 | $0.2460 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2710 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2530 |
| 2026년 6월 17일 | $0.2510 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2840 |
| 2026년 6월 3일 | $0.3050 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3160 |
| 2026년 5월 20일 | $0.3220 |
| 2026년 5월 13일 | $0.2960 |
| 2026년 5월 6일 | $0.3020 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3080 |
| 2026년 4월 22일 | $0.3330 |
| 2026년 4월 15일 | $0.3540 |
| 2026년 4월 8일 | $0.3680 |
| 2026년 4월 1일 | $0.4050 |
| 2026년 3월 25일 | $0.4560 |
| 2026년 3월 18일 | $0.3950 |
| 2026년 3월 11일 | $0.3890 |
| 2026년 3월 4일 | $0.3630 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3710 |
| 2026년 2월 18일 | $0.3700 |
| 2026년 2월 11일 | $0.3660 |
| 2026년 2월 4일 | $0.3750 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3470 |
| 2026년 1월 27일 | $0.3470 |
| 2026년 1월 21일 | $0.3530 |
| 2026년 1월 14일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 7일 | $0.4100 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3950 |
| 2025년 12월 24일 | $0.4960 |
| 2025년 12월 17일 | $0.4430 |
| 2025년 12월 10일 | $0.4740 |
| 2025년 12월 3일 | $0.4270 |
| 2025년 11월 26일 | $0.5740 |
| 2025년 11월 19일 | $0.7650 |
| 2025년 11월 12일 | $0.5830 |
| 2025년 11월 5일 | $0.5360 |
| 2025년 10월 29일 | $0.6180 |
| 2025년 10월 22일 | $0.6260 |
| 2025년 10월 15일 | $0.4610 |
| 2025년 10월 9일 | $0.6090 |
| 2025년 10월 2일 | $0.6350 |
| 2025년 9월 25일 | $0.6260 |
| 2025년 9월 18일 | $0.5520 |
| 2025년 9월 11일 | $0.5520 |
| 2025년 9월 4일 | $0.7060 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |