Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$210.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,295위 · 상위 66.7%
포지션
780
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.82%
상위 25개 보유 비중
50.36%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
67.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.33% 추정 매수 $15,387,889 · 매도 $12,528,780

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
187
감소
194
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.7%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Retail
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
65.9%

전체 포트폴리오 780 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGCP $11,678,464 5.55% 523,933 $3,446,667 상승 ×4
CGSD $8,472,017 4.02% 329,266 $1,836,902 상승 ×4
JPST $7,216,370 3.43% 142,701 $181,690 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,665,085 3.17% 18,864 $1,085,588 하락 ×3
CGDV $6,464,896 3.07% 131,187 $901,249 상승 ×2
CGXU $4,753,490 2.26% 137,305 $571,934 하락 ×1
VTV $4,674,960 2.22% 21,452 $350,467 하락 ×5
COWZ $4,524,192 2.15% 72,736 $196,867 상승 ×2
VEA $4,200,589 2.00% 58,956 $395,790 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,129,862 1.96% 35,160 $1,391,119 하락 ×1
VTI $3,862,536 1.83% 10,438 $460,323 하락 ×2
CGMS $3,809,203 1.81% 139,378 $825,448 상승 ×6
DFUS $3,711,554 1.76% 45,296 $165,802 하락 ×1
BSV $3,514,735 1.67% 45,113 $-5,236 상승 ×4
DFAE $3,377,469 1.60% 83,996 $528,845 하락 ×1
BRKB $2,948,048 1.40% 5,892 $105,194 하락 ×4
DFAI $2,932,064 1.39% 71,080 $192,267 상승 ×6
CGUS $2,912,497 1.38% 65,479 $460,783 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,735,928 1.30% 54,468 $35,231 상승 ×2
DFIV $2,419,546 1.15% 44,790 $-20,290 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,384,198 1.13% 6,584 $71,136 상승 ×1
MTUM $2,324,045 1.10% 6,779 $689,953 하락 ×1
CGCB $2,178,619 1.03% 83,217 $-213,937 하락 ×1
XSMO $2,106,556 1.00% 22,499 $400,497 상승 ×2
DFEM $2,021,573 0.96% 49,743 $268,213 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,926,242 0.91% 1,669 $1,360,162 하락 ×2
DFAT $1,913,325 0.91% 27,372 $27,500 하락 ×1
V Visa Inc. $1,844,237 0.88% 5,375 $175,605 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,727,165 0.82% 10,420 $-551,303 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,723,766 0.82% 12,345 $1,087,757 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,685,477 0.80% 9,121 $1,140,351 상승 ×1
VV $1,671,995 0.79% 4,862 $223,175 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,637,225 0.78% 13,914 $38,980 상승 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,595,760 0.76% 2,747 $974,485 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,542,807 0.73% 3,231 $289,179 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,505,444 0.72% 11,716 $61,808 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,455,753 0.69% 5,732 $-6,272 하락 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,455,304 0.69% 25,817 $395,458 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,455,122 0.69% 3,358 $619,498 하락 ×4
CALF $1,400,375 0.67% 27,670 $222,748 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,382,124 0.66% 1,477 $-93,198 하락 ×3
CGGR $1,322,123 0.63% 28,011 $214,202 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,286,407 0.61% 3,930 $-61,434 하락 ×4
CGGO $1,213,007 0.58% 28,656 $165,688 하락 ×1
PYLD $1,168,912 0.56% 44,077 $-231,808 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 0.54% 8,281 상승 ×1
GLD $1,124,296 0.53% 3,052 $-198,415 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,121,070 0.53% 3,763 $660,753 하락 ×3
MINT $1,111,381 0.53% 11,025 $308,821 상승 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1,098,521 0.52% 13,364 $1,091,294 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,095,365 0.52% 11,871 $-16,408 상승 ×6
CGNG $1,067,367 0.51% 28,494 $-46,145 하락 ×1
DFSV $1,063,198 0.50% 27,409 $145,904 상승 ×2
DGS $1,055,744 0.50% 16,315 $91,139 상승 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,027,026 0.49% 8,550 $2,194 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939,200 0.45% 2,233 $68,561 하락 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932,287 0.44% 5,937 $340,662 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871,731 0.41% 438 $267,914 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $823,781 0.39% 2,435 $86,301 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822,045 0.39% 11,198 $-61,340 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763,724 0.36% 5,211 $-2,916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749,202 0.36% 1,017 $161,988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742,535 0.35% 973 $329,481 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730,004 0.35% 6,257 $-377,189 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,300 0.34% 6,386 $-78,874 하락 ×3
XLE XLE $716,501 0.34% 13,491 $-50,753 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710,379 0.34% 12,467 $101,998 하락 ×4
EFV $687,582 0.33% 8,982 $19,761
IVV $680,606 0.32% 909 $86,959
VO $674,737 0.32% 8,375 $74,562 상승 ×4
VSS $672,721 0.32% 4,360 $37,061
XLK XLK $666,835 0.32% 3,500 $196,335 하락 ×2
JSCP $658,922 0.31% 13,977 $4,367 상승 ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596,022 0.28% 6,912 $237,313 하락 ×1
SCHM $590,218 0.28% 16,008 $359,711 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585,979 0.28% 2,707 $48,006 상승 ×1
VB $580,274 0.28% 1,914 $70,797 하락 ×1
CGIE $580,063 0.28% 15,771 $-79,060 하락 ×1
VOT $578,016 0.27% 1,887 $184,002 상승 ×6
VBR $572,312 0.27% 2,355 $60,780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552,761 0.26% 732 $-133,130 하락 ×2
XLF XLF $549,210 0.26% 10,245 $39,932 하락 ×1
CGBL $536,975 0.26% 14,146 $47,467 하락 ×2
XMMO $533,559 0.25% 3,136 $167,674 상승 ×6
CGDG $521,944 0.25% 13,915 $-36,320 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521,007 0.25% 1,664 $-69,987 상승 ×5
VOO $517,485 0.25% 753 $-81,444 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509,099 0.24% 6,264 $18,425 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487,253 0.23% 1,382 $12,441 하락 ×1
XLV XLV $480,601 0.23% 3,029 $79,715 상승 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478,664 0.23% 282 $196,834 상승 ×4
STIP $469,119 0.22% 4,592 $-45,756 하락 ×1
XLU XLU $468,830 0.22% 10,340 $40,144 상승 ×6
QUAL $467,383 0.22% 2,130 $41,376 하락 ×2
SCHD $465,416 0.22% 14,677 $37,413 상승 ×6
XLP XLP $451,920 0.21% 5,440 $62,104 상승 ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447,997 0.21% 2,660 $-88,455 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424,712 0.20% 1,785 $111,901 상승 ×5
CGCV $421,245 0.20% 12,835 $40,193 상승 ×1
VWO $421,053 0.20% 7,054 $39,784

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGCP $11,678,464 5.55% ×4 상승
CGSD $8,472,017 4.02% ×4 상승
JPST $7,216,370 3.43% ×4 상승
CGMS $3,809,203 1.81% ×6 상승
BSV $3,514,735 1.67% ×4 상승
DFAI $2,932,064 1.39% ×6 상승
VV $1,671,995 0.79% ×4 상승
BX $1,637,225 0.78% ×5 상승
FITB $1,455,304 0.69% ×3 상승
SCHW $1,095,365 0.52% ×6 상승
XLE $716,501 0.34% ×3 상승
VO $674,737 0.32% ×4 상승
JSCP $658,922 0.31% ×5 상승
VOT $578,016 0.27% ×6 상승
XMMO $533,559 0.25% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 8,281 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $124,575 825 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $90,903 406 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $89,758 406 0.04%
KTOS $71,948 1,443 0.03%
AMBA $53,110 619 0.03%
FPS $48,375 866 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $35,024 1,226 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $31,327 183 0.01%
FAAA $18,016 359 0.01%
CLFD $14,086 354 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $7,065 215 0.00%
RDW $6,115 500 0.00%
VLN $5,650 2,500 0.00%
PMT $5,640 500 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGCP 추가 매수 +155K +$3.4M
CGSD 추가 매수 +72K +$1.8M
CSCO 축소함 -138 +$1.4M
MU 축소함 -7 +$1.4M
QCOM 추가 매수 +5K +$1.1M
INTC 축소함 -2K +$1.1M
GOOG 축소함 -586 +$1.1M
AMD 축소함 -307 +$974K
CGDV 추가 매수 +401 +$901K
CGMS 추가 매수 +30K +$825K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 8,379 $1,421,528 22.5%
DEM 2025년 3월 31일 16,537 $808,990 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 9월 30일 3,505 $370,549 80.4%
SIRI 2025년 6월 30일 15,365 $346,404 23.8%
ANETXXXX 2025년 3월 31일 2,936 $324,516 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 3월 31일 1,554 $229,825 -5.3%
UHAL 2025년 6월 30일 3,502 $228,891 19.1%
PYPL 2025년 3월 31일 2,636 $224,983 -5.5%
KEYS 2025년 3월 31일 1,364 $219,099 112.0%
HON 2026년 6월 30일 935 $211,366 -1.2%
MRP 2025년 6월 30일 7,928 $210,171 6.9%
DFAU 2025년 3월 31일 5,189 $210,097 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 2,384 $209,124 21.5%
USMV 2025년 9월 30일 2,224 $208,767 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 6월 30일 1,895 $208,436 1.2%
HON 2025년 9월 30일 895 $208,381 11.5%
KKR 2025년 9월 30일 1,554 $206,742 -15.8%
CYBR 2026년 3월 31일 127 $56,650 더 이상 추적하지 않음
VKTX 2026년 6월 30일 1,105 $35,957 -11.4%
CCL 2026년 6월 30일 1,219 $31,555 -9.1%
MZTI 2026년 6월 30일 228 $31,539 2.0%
OVV 2025년 12월 31일 603 $24,349 70.8%
EWZ 2026년 3월 31일 671 $21,324 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2026년 3월 31일 370 $18,715 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 3월 31일 105 $16,288 더 이상 추적하지 않음
EPD 2026년 3월 31일 492 $15,779 1.4%
SPPP 2026년 6월 30일 1,000 $15,530 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 3월 31일 210 $13,860 더 이상 추적하지 않음
BSJS 2026년 6월 30일 584 $12,670
BSJT 2026년 6월 30일 602 $12,655
FIW 2026년 3월 31일 111 $12,108 더 이상 추적하지 않음
PEBPRE 2026년 6월 30일 579 $11,120 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2026년 3월 31일 306 $11,086
VT 2026년 3월 31일 72 $10,094 더 이상 추적하지 않음
BPRE 2026년 3월 31일 547 $8,205 -26.9%
DFNL 2026년 3월 31일 165 $7,974 더 이상 추적하지 않음
PHYS 2026년 3월 31일 203 $6,703 더 이상 추적하지 않음
LTBR 2026년 3월 31일 500 $6,320 -26.2%
CMBT 2026년 3월 31일 643 $6,205 40.0%
EB 2026년 3월 31일 1,050 $4,673 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2026년 3월 31일 30 $4,267 75.7%
TER 2026년 6월 30일 14 $4,150 -21.8%
AAL 2026년 6월 30일 345 $3,705 -24.6%
CHYM 2026년 3월 31일 144 $3,624 79.6%
UROY 2026년 3월 31일 1,000 $3,540 14.0%
AZO 2026년 3월 31일 1 $3,392 -11.1%
BXMX 2026년 3월 31일 228 $3,352 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 35 $3,023
SPGI 2026년 6월 30일 6 $2,552 11.5%
COIN 2026년 3월 31일 10 $2,261 -2.4%
XRPC 2026년 6월 30일 140 $2,002
SNA 2026년 3월 31일 5 $1,723 7.9%
JMBS 2026년 3월 31일 35 $1,599 더 이상 추적하지 않음
SONY 2026년 6월 30일 77 $1,594 17.6%
BURU 2026년 3월 31일 10,000 $1,592 더 이상 추적하지 않음
ARES 2026년 6월 30일 13 $1,418 29.0%
APO 2026년 6월 30일 12 $1,337 12.2%
FWONK 2026년 3월 31일 13 $1,281 23.0%
PODD 2026년 6월 30일 6 $1,259 -0.4%
HUBS 2026년 6월 30일 5 $1,221 31.7%
DOCS 2026년 3월 31일 27 $1,196 10.4%
PINS 2026년 6월 30일 64 $1,174 11.1%
DOCU 2026년 3월 31일 16 $1,094 31.4%
TEAM 2026년 3월 31일 6 $973 157.5%
DD 2026년 6월 30일 21 $943 3.0%
LYV 2026년 6월 30일 6 $915 1.3%
L 2026년 3월 31일 8 $842 4.0%
MDB 2026년 3월 31일 2 $839 73.8%
ELF 2026년 3월 31일 11 $836 67.3%
NTES 2026년 3월 31일 6 $826 8.5%
ODFL 2026년 3월 31일 5 $784 3.6%
EFA 2026년 3월 31일 8 $768 더 이상 추적하지 않음
FUBO 2026년 3월 31일 300 $756 8.8%
RACE 2026년 3월 31일 2 $739 25.7%
BLDR 2026년 3월 31일 7 $720 -14.7%
WEN 2026년 6월 30일 97 $674 6.4%
ATOM 2026년 6월 30일 170 $648 -45.6%
NTRA 2026년 3월 31일 2 $458 64.3%
UTI 2026년 3월 31일 16 $418 -33.8%
XPO 2026년 3월 31일 3 $408 0.7%
HRTX 2026년 3월 31일 250 $325 -60.3%
BDX 2026년 3월 31일 1 $194 19.2%
FWONA 2026년 3월 31일 2 $179 22.8%
VRP 2026년 3월 31일 7 $170 더 이상 추적하지 않음
SMR 2026년 3월 31일 10 $142 -16.6%
VUZI 2026년 6월 30일 40 $92 4.3%
EAOA 2026년 6월 30일 1 $21 더 이상 추적하지 않음
PBR 2026년 3월 31일 1 $12 -8.5%