MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

CIK 62039 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$7.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #586위 · 상위 6.2%
포지션
864
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.71%
상위 25개 보유 비중
59.90%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
54.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.61% 추정 매수 $1,388,040,638 · 매도 $1,385,682,809

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 91.3% 보유 중

신규 포지션
271
증가함
238
감소
237
종료
22
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+11.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-1.7%

연율화: +15.3% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
22.3%
Healthcare
12.6%
Financial Services
8.8%
Communication Services
7.0%
Retail
6.6%
Industrials
6.5%
Financials
5.0%
Logistics & Transportation
2.6%
Real Estate
2.5%
Energy
1.4%
Packaging
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Paper & Forest
0.9%
Materials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
19.6%

전체 포트폴리오 864 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $368,094,828 4.72% 1,839,646 $-8,595,395 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329,186,938 4.22% 882,491 $-20,955,345 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281,079,455 3.60% 588,562 $32,219,151 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244,281,944 3.13% 1,017,248 $-20,119,745 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227,584,465 2.92% 443,116 $-878,270 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,588,854 2.88% 628,449 $29,926,338 하락 ×3
V Visa Inc. $211,259,753 2.71% 615,756 $18,014,222 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $198,340,316 2.54% 3,352,042 $157,092,069 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $196,484,882 2.52% 348,817 $-13,678,617 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192,304,220 2.47% 1,780,430 $10,014,025 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $185,684,897 2.38% 256,826 $69,600,264 하락 ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $173,668,804 2.23% 2,221,397 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $171,796,453 2.20% 3,079,893 $135,772,965 상승 ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $168,760,895 2.16% 901,645 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $168,748,383 2.16% 12,630,867 $15,460,202 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $161,849,286 2.08% 81,354 $47,054,553 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157,002,083 2.01% 362,315 $76,238,601 하락 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $152,338,582 1.95% 663,669 $79,236,341 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $149,817,480 1.92% 988,894 $35,615,019 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $142,522,435 1.83% 367,297 $3,407,292 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $116,156,314 1.49% 276,681 $45,850,414 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $115,388,202 1.48% 476,929 상승 ×1
VOO $114,292,823 1.47% 166,411 $17,325,361 상승 ×3
HEIA $113,108,765 1.45% 438,559 $38,409,914 상승 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $107,938,609 1.38% 1,505,210 $4,699,687 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $100,866,593 1.29% 218,189 $-1,888,745 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $99,660,893 1.28% 996,908 $6,737,145 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $98,361,778 1.26% 102,294 $-4,918,223 하락 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $98,121,026 1.26% 721,001 $-2,145,653 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $92,234,475 1.18% 54,339 $-12,561,427 하락 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $88,094,180 1.13% 8,271,754 $3,786,380 하락 ×1
SPTI $78,202,616 1.00% 2,746,843 $12,602,438 상승 ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $73,909,743 0.95% 1,091,402 $-21,575,641 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $73,804,816 0.95% 418,584 $13,828,744 하락 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63,125,657 0.81% 1,493,038 $-17,341,790 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62,612,384 0.80% 166,824 $-40,175,897 하락 ×3
MUB $54,729,605 0.70% 508,120 $2,425,148 상승 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $53,099,690 0.68% 1,222,650 $-4,441,925 상승 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $52,589,675 0.67% 2,136,055 $-49,379,562 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $51,679,738 0.66% 114,103 $-1,399,320 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51,580,623 0.66% 282,773 $-1,882,020 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $50,679,053 0.65% 642,972 $-7,009,095 하락 ×3
RSP $50,187,258 0.64% 235,566 $20,149,052 상승 ×3
VEA $47,061,168 0.60% 660,508 $4,296,119 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46,268,314 0.59% 627,707 $6,646,953 상승 ×3
SPIB $40,978,462 0.53% 1,224,700 $19,902,731 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $39,344,892 0.50% 836,947 $6,068,825 상승 ×1
VTI $37,665,107 0.48% 101,787 $9,373,821 상승 ×3
VWO $35,446,396 0.45% 593,841 $8,172,842 상승 ×3
VTEB $34,523,364 0.44% 681,741 $2,513,441 상승 ×3
SPSB $31,973,824 0.41% 1,065,439 $13,470,310 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31,280,641 0.40% 94,965 $1,473,288 하락 ×3
VB $31,183,804 0.40% 102,876 $6,054,139 상승 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $29,872,976 0.38% 125,749 $2,570,456 하락 ×1
SCHD $29,444,152 0.38% 922,147 $2,165,448 상승 ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $26,495,635 0.34% 308,987 $2,911,635 하락 ×1
USHY $24,490,881 0.31% 661,379 $6,760,996 상승 ×3
SCHH $23,227,961 0.30% 963,416 $7,981,280 상승 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23,136,612 0.30% 1,425,546 $5,833,058 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $22,748,268 0.29% 80,388 $-2,746,101 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $22,640,079 0.29% 224,894 $2,342,493 상승 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $22,548,616 0.29% 29,842 $-3,755,732 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,483,730 0.29% 173,781 $1,278,889 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21,705,821 0.28% 85,352 $21,561,625 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $21,032,000 0.27% 1,100,000 $-198,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,179,208 0.26% 69,737 $9,286,002 상승 ×3
SPTS $19,481,203 0.25% 671,071 $3,001,871 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19,472,733 0.25% 336,433 $1,145,512 하락 ×3
RMOP $19,298,963 0.25% 755,341 $-425,081 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $18,397,026 0.24% 129,111 $803,279 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $17,734,788 0.23% 187,630 $-787,868 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,494,887 0.22% 49,606 $17,168,116 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17,042,422 0.22% 39,499 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16,819,499 0.22% 201,407 $-148,815 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16,310,317 0.21% 86,426 $4,691,657 하락 ×1
EMLC $16,175,135 0.21% 632,830 상승 ×1
HYDB $16,026,883 0.21% 342,455 $6,010,090 상승 ×3
GIGB $15,808,954 0.20% 342,779 $2,203,084 상승 ×3
GSIE $15,805,777 0.20% 345,859 $2,591,035 상승 ×3
VO $15,610,145 0.20% 193,746 $3,330,889 상승 ×3
SPY SPY $15,003,643 0.19% 20,091 $1,518,650 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14,644,688 0.19% 277,309 $1,648,712 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12,986,741 0.17% 102,792 $-1,377,428 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 002951098) $12,506,026 0.16% 184,803 $-3,265,665 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,060,424 0.15% 31,927 $5,151,232 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11,657,405 0.15% 73,973 $-1,317,638 하락 ×3
SCHP $11,647,114 0.15% 437,861 $9,215,918 상승 ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $11,571,000 0.15% 700,000 $1,785,903 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11,468,337 0.15% 52,162 $1,754,492 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $11,444,842 0.15% 120,358 $11,426,195 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,325,377 0.15% 256,811 $11,241,778 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11,320,115 0.15% 180,429 $1,785,295 상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11,229,937 0.14% 64,551
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,041,389 0.14% 133,093 $523,408 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,818,492 0.14% 184,742 $-289,859 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $10,813,882 0.14% 171,540 $319,065
COP ConocoPhillips Common Stock $10,776,468 0.14% 103,421 $-3,857,113 하락 ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $9,807,381 0.13% 399,486 $359,537
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,760,861 0.13% 94,235 $9,760,160 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9,608,653 0.12% 38,944 $1,008,709 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $198,340,316 2.54% ×3 상승
VGLT $171,796,453 2.20% ×3 상승
VOO $114,292,823 1.47% ×3 상승
NOW $99,660,893 1.28% ×3 상승
RSP $50,187,258 0.64% ×3 상승
BND $46,268,314 0.59% ×3 상승
VTI $37,665,107 0.48% ×3 상승
VWO $35,446,396 0.45% ×3 상승
VTEB $34,523,364 0.44% ×3 상승
VB $31,183,804 0.40% ×3 상승
SCHD $29,444,152 0.38% ×3 상승
USHY $24,490,881 0.31% ×3 상승
SCHH $23,227,961 0.30% ×3 상승
SGOV $22,640,079 0.29% ×3 상승
ABBV $21,705,821 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KNX $173,668,804 2,221,397 2.23%
THC $168,760,895 901,645 2.16%
AME $115,388,202 476,929 1.48%
DELL $17,042,422 39,499 0.22%
EMLC $16,175,135 632,830 0.21%
TMUS $11,229,937 64,551 0.14%
TD $8,535,558 70,292 0.11%
BMO $6,173,545 34,938 0.08%
KDP $4,281,501 127,806 0.05%
XYL $3,122,635 26,416 0.04%
INVH $3,021,000 100,000 0.04%
INFY $2,900,139 271,041 0.04%
AU $2,722,053 33,281 0.03%
PR $1,992,248 107,864 0.03%
MTH $1,689,572 20,040 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGIT 추가 매수 +2.7M +$157.1M
VGLT 추가 매수 +2.4M +$135.8M
MOH 추가 매수 +118K +$79.2M
LRCX 축소함 -16K +$76.2M
AMAT 축소함 -83K +$69.6M
WY 축소함 -2.0M -$49.4M
ASML 축소함 -6K +$47.1M
UNH 추가 매수 +17K +$45.9M
CDNS 축소함 -203K -$40.2M
HEIA 추가 매수 +85K +$38.4M

8개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 1,541,423 $142,597,008 -16.4%
EQH 2025년 12월 31일 170,000 $8,632,600 7.6%
AQN 2026년 3월 31일 1,375,000 $8,456,250 -4.8%
LBRT 2026년 3월 31일 435,456 $8,038,518 -28.2%
TTE 2025년 12월 31일 116,091 $7,165,137 39.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 118,610 $7,031,201 더 이상 추적하지 않음
CLSXXXX 2025년 12월 31일 20,263 $4,987,401 더 이상 추적하지 않음
SEE 2025년 12월 31일 138,161 $4,883,991 더 이상 추적하지 않음
PAA 2026년 6월 30일 200,000 $4,466,000 7.5%
CTRA 2026년 6월 30일 119,716 $4,299,002 더 이상 추적하지 않음
TFII 2025년 12월 31일 38,452 $3,384,791 38.5%
CLBT 2026년 3월 31일 145,541 $2,624,104 -20.0%
SPYV 2025년 12월 31일 39,406 $2,180,334 더 이상 추적하지 않음
UGI 2026년 6월 30일 55,348 $2,015,774 13.7%
YUMC 2026년 6월 30일 36,186 $1,765,153 16.7%
HON 2026년 6월 30일 4,882 $1,103,478 0.8%
DE 2026년 3월 31일 1,833 $861,400 5.2%
PSX 2026년 3월 31일 4,079 $528,475 33.2%
BR 2025년 12월 31일 1,727 $411,320 -22.2%
LH 2025년 12월 31일 1,429 $410,209 31.2%
ADM 2025년 12월 31일 6,841 $408,681 42.4%
CWAN 2026년 6월 30일 15,622 $369,460 더 이상 추적하지 않음
STLD 2026년 3월 31일 1,837 $314,182 39.7%
RBA 2026년 3월 31일 2,439 $255,436 -8.3%
RL 2026년 6월 30일 739 $254,209 -5.1%
IWD 2026년 3월 31일 1,117 $236,737 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2026년 3월 31일 2,291 $147,678 29.7%
WLK 2026년 3월 31일 1,745 $130,666 -31.6%
VIS 2025년 12월 31일 420 $124,442 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 2,047 $120,282
PANW 2025년 12월 31일 518 $105,475 94.9%
TAP 2026년 6월 30일 2,347 $101,062 7.2%
BW 2025년 12월 31일 30,291 $96,325 38.5%
CAG 2026년 6월 30일 5,880 $92,492 18.8%
DHI 2025년 12월 31일 527 $89,311 6.1%
CWST 2025년 12월 31일 800 $75,904 -6.6%
MCFT 2025년 12월 31일 3,471 $74,488 34.0%
NULV 2025년 12월 31일 1,493 $65,434 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 12월 31일 1,915 $50,365 더 이상 추적하지 않음
HEI 2025년 12월 31일 146 $47,132 13.8%
IXN 2025년 12월 31일 381 $39,323 더 이상 추적하지 않음
MCK 2025년 12월 31일 50 $38,627 5.4%
PAR 2025년 12월 31일 921 $36,453 -45.1%
FAST 2025년 12월 31일 708 $34,720 29.3%
INSP 2025년 12월 31일 437 $32,425 -35.2%
HWM 2025년 12월 31일 164 $32,182 41.2%
LOPE 2025년 12월 31일 144 $31,611 -11.2%
CSGP 2025년 12월 31일 330 $27,842 -50.6%
EPAM 2025년 12월 31일 169 $25,484 -49.1%
VEEV 2025년 12월 31일 80 $23,833 11.7%
ECL 2025년 12월 31일 77 $21,087 8.4%
IYG 2025년 12월 31일 213 $19,093 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 12월 31일 108 $18,452 -5.9%
URI 2025년 12월 31일 19 $18,139 37.9%
VG 2026년 6월 30일 988 $15,571 23.5%
EQIX 2025년 12월 31일 19 $14,882 39.2%
AZO 2025년 12월 31일 3 $12,871 -7.4%
SBUX 2025년 12월 31일 145 $12,267 28.0%
FIVE 2025년 12월 31일 79 $12,221 29.1%
TYL 2025년 12월 31일 23 $12,033 -23.7%
WAT 2026년 6월 30일 38 $11,316 10.7%
PKST 2026년 6월 30일 533 $11,134 더 이상 추적하지 않음
SPG 2026년 6월 30일 50 $9,118 -0.4%
COR 2025년 12월 31일 29 $9,063 -6.4%
VRSK 2025년 12월 31일 36 $9,054 -18.4%
IQV 2025년 12월 31일 47 $8,927 9.6%
TMUS 2025년 12월 31일 33 $7,900 -8.4%
WST 2025년 12월 31일 30 $7,870 29.1%
CCL 2026년 6월 30일 324 $7,763 -4.0%
SYK 2026년 6월 30일 22 $7,174 8.8%
GDS 2025년 12월 31일 168 $6,502 -6.6%
IBN 2025년 12월 31일 208 $6,288 -0.7%
CP 2025년 12월 31일 84 $6,257 29.3%
LYB 2026년 6월 30일 75 $6,179 27.8%
DT 2026년 3월 31일 129 $5,689 33.0%
USFD 2025년 12월 31일 71 $5,440 43.7%
BKNG 2025년 12월 31일 1 $5,399 -96.0%
Z 2026년 3월 31일 76 $5,271 -10.8%
WELL 2025년 12월 31일 29 $5,166 26.5%
RSG 2026년 6월 30일 23 $5,099 4.4%
DD 2025년 12월 31일 60 $4,674 246.8%
TCOM 2025년 12월 31일 60 $4,512 -36.1%
REVG 2026년 3월 31일 73 $4,463 더 이상 추적하지 않음
RYN 2026년 6월 30일 175 $3,605 0.0%
LPX 2026년 3월 31일 43 $3,540 2.8%
CPAY 2025년 12월 31일 12 $3,457 35.9%
GWRE 2025년 12월 31일 15 $3,448 -9.0%
SPG 2025년 12월 31일 18 $3,378 20.3%
VCR 2026년 6월 30일 9 $3,231 더 이상 추적하지 않음
PRIM 2026년 6월 30일 17 $2,285 -20.4%
XPEV 2025년 12월 31일 89 $2,084 -41.7%
FISV 2026년 3월 31일 27 $1,824 -5.5%
CSGS 2026년 6월 30일 22 $1,757 더 이상 추적하지 않음
CUK 2026년 6월 30일 71 $1,695 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 12월 31일 8 $1,567 -14.2%
TKC 2025년 12월 31일 250 $1,505 -0.1%
DLR 2025년 12월 31일 8 $1,383 24.9%
VLTO 2025년 12월 31일 10 $1,066 -0.7%
HOLX 2026년 3월 31일 10 $745 더 이상 추적하지 않음
NLOP 2026년 3월 31일 26 $671 -0.9%
ACHR 2026년 3월 31일 80 $604 20.6%
RAL 2025년 12월 31일 8 $350 34.2%
CNK 2025년 12월 31일 0 $2 60.4%