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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -5.27%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC 14043FAS5 $2.0M 0.46 2,000,000 US
Michigan Strategic Fund 594698LE0 $2.0M 0.46 2,000,000 US
Delaware Transportation Authority 246430AD4 $2.0M 0.46 2,000,000 US
Municipality of Anchorage AK 033252DR5 $2.0M 0.45 2,000,000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F 452029AL5 $1.9M 0.44 1,900,000 US
TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA 89441ABE6 $1.9M 0.44 1,970,000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHF4 $1.9M 0.43 1,780,000 US
Indiana Housing & Community Development Authority 45506CAQ0 $1.9M 0.43 1,900,000 US
UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR 91735EAD2 $1.8M 0.41 1,775,000 US
UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH 91588XAQ9 $1.8M 0.41 1,775,000 US
COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN 19910XAU0 $1.7M 0.39 1,715,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YJ6 $1.7M 0.39 1,675,000 US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTP1 $1.7M 0.38 1,665,000 US
DOMINION WTR & SANTN DIST CO R 25755AAE1 $1.6M 0.38 1,600,000 US
OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN 67759YAN7 $1.6M 0.36 1,575,000 US
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 650116JQ0 $1.6M 0.36 1,500,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XS7 $1.6M 0.36 1,500,000 US
County of Harris TX 414006BA3 $1.6M 0.36 1,500,000 US
PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT 73419RAE2 $1.6M 0.36 1,500,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XZ1 $1.6M 0.36 1,500,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XW8 $1.6M 0.36 1,500,000 US
COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN 19910XAS5 $1.5M 0.35 1,540,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YF4 $1.5M 0.35 1,500,000 US
County of Cook IL 213226AE3 $1.5M 0.35 1,500,000 US
FRASER HSG AUTH CO HSG FACS RE 35547AAA1 $1.5M 0.35 1,500,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YY3 $1.5M 0.35 1,500,000 US
ROCHESTER MN 77158CAD3 $1.5M 0.35 2,030,000 US
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE 13057TAG6 $1.5M 0.35 1,430,000 US
Panorama Public Infrastructure District No 1 69862YAA5 $1.5M 0.35 1,500,000 US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI 939783Y26 $1.5M 0.35 1,500,000 US
PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL 739247AA2 $1.5M 0.35 1,500,000 US
FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM 34077EAE6 $1.5M 0.35 1,500,000 US
City of Friendswood TX 358591AA3 $1.5M 0.35 1,500,000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHG2 $1.5M 0.35 1,430,000 US
COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE 21657FAD0 $1.5M 0.34 1,500,000 US
Municipality of Anchorage AK 033252DQ7 $1.5M 0.34 1,500,000 US
BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT 118217CZ9 $1.5M 0.34 1,950,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900ZC0 $1.5M 0.34 1,475,000 US
DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT 246372BJ4 $1.5M 0.34 1,465,000 US
EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN 269768AB3 $1.5M 0.33 1,500,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YR8 $1.4M 0.33 1,420,000 US
RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT 76091EAF6 $1.4M 0.32 1,820,000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAQ2 $1.4M 0.32 1,500,000 US
NWQ Public Infrastructure District 62954SAA2 $1.4M 0.32 1,375,000 US
Iowa Finance Authority 46247SFV1 $1.4M 0.31 1,450,000 US
WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV 95737TGC4 $1.3M 0.31 1,300,000 US
Capital Trust Authority 14054WBG9 $1.3M 0.31 1,500,000 US
Newark Higher Education Finance Corp 650346HB8 $1.3M 0.31 1,380,000 US
Virginia College Building Authority 92778FLZ4 $1.3M 0.30 1,245,000 US
BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU 12083CAJ7 $1.3M 0.29 1,265,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1020
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M