Tidal Trust III (RMOP)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000086370 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $349.0M
- 보유 자산
- 293
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 21.64%
- 유효 포지션 수
- 114.5
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$10.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$45.2M
- 지난 12개월
- +$186.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 293 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0.45 | 1,500,000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0.45 | 1,575,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0.45 | 1,500,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0.45 | 1,500,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0.45 | 1,500,000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0.44 | 1,950,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0.44 | 1,500,000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0.44 | 1,540,000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0.44 | 1,500,000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0.44 | 2,030,000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCG3 | $1.5M | 0.44 | 2,340,853 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0.43 | 1,430,000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0.43 | 1,500,000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0.42 | 1,465,000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0.42 | 1,500,000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0.42 | 1,430,000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0.40 | 1,500,000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0.40 | 1,375,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0.39 | 1,450,000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0.39 | 1,500,000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0.38 | 1,300,000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0.37 | 1,245,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authori | 43233KBB9 | $1.3M | 0.37 | 1,300,000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0.36 | 1,265,000 | US |
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0.36 | 1,250,000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.3M | 0.36 | 1,250,000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0.35 | 1,165,000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0.35 | 1,195,000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0.35 | 1,150,000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0.35 | 1,260,000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCF5 | $1.2M | 0.34 | 1,461,884 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.1M | 0.33 | 15,000,000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0.33 | 1,130,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $1.1M | 0.32 | 1,120,000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0.32 | 1,200,000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0.32 | 1,300,000 | US |
| PORT OF PORT ARTHUR TX NAV DIS | 735220AT2 | $1.1M | 0.32 | 1,100,000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0.31 | 1,100,000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0.31 | 1,125,000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0.31 | 1,085,000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0.31 | 1,185,000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0.31 | 1,000,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0.30 | 1,100,000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0.30 | 1,000,000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.1M | 0.30 | 1,000,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92,148,114 | 40.05% | 3,608,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35,629,862 | 15.49% | 1,395,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $35,479,103 | 15.42% | 1,389,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19,298,963 | 8.39% | 755,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,217,515 | 4.88% | 439,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10,214,480 | 4.44% | 400,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,765,940 | 2.51% | 225,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,544,522 | 2.41% | 217,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,948,612 | 1.72% | 154,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,083,983 | 0.91% | 81,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1,867,624 | 0.81% | 73,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVW Advisors, LLC | $1,067,848 | 0.46% | 41,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balboa Wealth Partners | $974,870 | 0.42% | 38,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903,364 | 0.39% | 35,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,331 | 0.38% | 34,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809,702 | 0.35% | 31,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $441,010 | 0.19% | 17,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417,364 | 0.18% | 16,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383,273 | 0.17% | 15,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245,697 | 0.11% | 9,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,073 | 0.03% | 2,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51,072 | 0.02% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $50,060 | 0.02% | 2,000 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20,258 | 0.01% | 793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15,092 | 0.01% | 591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,662 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5,541 | 0.00% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $4,239 | 0.00% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |