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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.37%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.89%▼ -5.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Wood Ranch Public Infrastructure District 97850AAB0 $1.3M 0.29 1,250,000 US
LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE 539779AD0 $1.2M 0.29 1,250,000 US
FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO 34077UAJ9 $1.2M 0.28 1,165,000 US
Parrish Lakes II Community Development District 70183HAC8 $1.2M 0.28 1,260,000 US
PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 72330JAA6 $1.2M 0.28 1,400,000 US
DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT 23982CAM9 $1.2M 0.28 1,150,000 US
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL 20775DU91 $1.2M 0.28 1,200,000 US
GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT 367200AD4 $1.2M 0.28 1,195,000 US
CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV 13081MAC0 $1.2M 0.27 1,165,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YT4 $1.2M 0.27 1,145,000 US
Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 92841PAA2 $1.1M 0.26 1,130,000 US
Public Finance Authority 74446DAT5 $1.1M 0.26 1,170,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAB1 $1.1M 0.25 1,200,000 US
WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA 97712JFE8 $1.1M 0.25 1,300,000 US
Shelby County Health Educational & Housing Facilit 82169JAN3 $1.1M 0.25 1,125,000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAC9 $1.1M 0.25 1,100,000 US
WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE 966095AV3 $1.1M 0.25 1,085,000 US
Miami-Dade County Industrial Development Authority 59334GAN7 $1.1M 0.24 1,185,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HS8 $1.1M 0.24 1,100,000 US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R 44237NMU3 $1.1M 0.24 1,000,000 US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781PBT6 $1.1M 0.24 1,000,000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCX0 $1.1M 0.24 3,750,000 US
Capital Trust Authority 14055AAE2 $1.0M 0.24 1,000,000 US
STAMFORD CT HSG AUTH 852640AK7 $1.0M 0.24 1,000,000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DXP9 $1.0M 0.24 1,000,000 US
PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO 72347WAB6 $1.0M 0.24 1,051,000 US
Iowa Finance Authority 46247SFF6 $1.0M 0.24 935,000 US
Washington State Housing Finance Commission 939783Z41 $1.0M 0.24 1,000,000 US
Bent Grass Metropolitan District 082623AB5 $1.0M 0.23 1,000,000 US
TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE 881435AE1 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Atlanta Development Authority/The 04780NMX2 $1.0M 0.23 1,000,000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XJ7 $1.0M 0.23 1,000,000 US
STAMFORD CT HSG AUTH 852640AL5 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAE0 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Pine View Public Infrastructure District No 2 72302PAA6 $1.0M 0.23 1,000,000 US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI 93978LJN7 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Village Metropolitan District/The 92708CAD7 $1.0M 0.23 1,000,000 US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $1.0M 0.23 1,000,000 US
MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM 59471CAC3 $1.0M 0.23 1,000,000 US
EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE 299351AG1 $1.0M 0.23 1,070,000 US
Development Authority for Fulton County 3599006J1 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Smith Metropolitan District No 3 83216EAA3 $1.0M 0.23 1,000,000 US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217DA3 $1.0M 0.23 15,000,000 US
City of Goose Creek SC 38259TAC8 $996K 0.23 1,000,000 US
Baseline Metropolitan District No 1 069826AY1 $995K 0.23 1,000,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAK6 $993K 0.23 1,000,000 US
City of Royse City TX 780870CC3 $993K 0.23 1,000,000 US
ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R 04052BTR5 $992K 0.23 1,000,000 US
LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE 506309AB9 $992K 0.23 1,000,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1020
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M