Tidal Trust III (RMOP)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000086370 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $349.0M
- 보유 자산
- 293
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 21.64%
- 유효 포지션 수
- 114.5
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$10.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$45.2M
- 지난 12개월
- +$186.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 293 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.1M | 0.30 | 1,051,000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0.30 | 1,000,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.0M | 0.30 | 3,750,000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $1.0M | 0.30 | 5,000,000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0.30 | 1,000,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0.30 | 935,000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $1.0M | 0.29 | 970,000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0.29 | 1,070,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Z41 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH | 91588XAQ9 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE | 42980KAA9 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTUR | 72302PAA6 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $1.0M | 0.29 | 1,000,000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $999K | 0.29 | 1,000,000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $989K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $986K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $985K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $984K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $981K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $980K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $963K | 0.28 | 1,000,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $951K | 0.27 | 1,000,000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $945K | 0.27 | 970,000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $945K | 0.27 | 945,000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $944K | 0.27 | 1,000,000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $924K | 0.26 | 955,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $908K | 0.26 | 945,000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $904K | 0.26 | 1,000,000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $903K | 0.26 | 896,000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $902K | 0.26 | 920,000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $900K | 0.26 | 920,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $897K | 0.26 | 940,000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $888K | 0.25 | 1,000,000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $879K | 0.25 | 875,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92,148,114 | 40.05% | 3,608,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35,629,862 | 15.49% | 1,395,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $35,479,103 | 15.42% | 1,389,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19,298,963 | 8.39% | 755,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,217,515 | 4.88% | 439,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10,214,480 | 4.44% | 400,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,765,940 | 2.51% | 225,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,544,522 | 2.41% | 217,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,948,612 | 1.72% | 154,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,083,983 | 0.91% | 81,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1,867,624 | 0.81% | 73,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVW Advisors, LLC | $1,067,848 | 0.46% | 41,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balboa Wealth Partners | $974,870 | 0.42% | 38,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903,364 | 0.39% | 35,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,331 | 0.38% | 34,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809,702 | 0.35% | 31,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $441,010 | 0.19% | 17,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417,364 | 0.18% | 16,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383,273 | 0.17% | 15,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245,697 | 0.11% | 9,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,073 | 0.03% | 2,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51,072 | 0.02% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $50,060 | 0.02% | 2,000 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20,258 | 0.01% | 793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15,092 | 0.01% | 591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,662 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5,541 | 0.00% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $4,239 | 0.00% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |